富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(富国亚洲收益债券(QDII)人民币)基金净值查询(008367)
今天最新净值
1.0525
0.0002 0.02%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1180
- 成立日期：2020-04-07
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：31.49亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：郭子琨
近一月富国亚洲收益债券(QDII)人民币A|富国亚洲收益债券(QDII)人民币基金净值查询
近一月,富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0523 |
1.1178 |
1.0525 |
1.1180 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0525 |
1.1180 |
1.0523 |
1.1178 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0523 |
1.1178 |
1.0534 |
1.1189 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0534 |
1.1189 |
1.0546 |
1.1201 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0546 |
1.1201 |
1.0545 |
1.1200 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0545 |
1.1200 |
1.0542 |
1.1197 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0542 |
1.1197 |
1.0555 |
1.1210 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0555 |
1.1210 |
1.0556 |
1.1211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0556 |
1.1211 |
1.0551 |
1.1206 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-01 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0551 |
1.1206 |
1.0555 |
1.1210 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-31 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0555 |
1.1210 |
1.0557 |
1.1212 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0557 |
1.1212 |
1.0560 |
1.1215 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0560 |
1.1215 |
1.0562 |
1.1217 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0562 |
1.1217 |
1.0563 |
1.1218 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0563 |
1.1218 |
1.0554 |
1.1209 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0554 |
1.1209 |
1.0539 |
1.1194 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0539 |
1.1194 |
1.0544 |
1.1199 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0544 |
1.1199 |
1.0571 |
1.1226 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-08-19 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0571 |
1.1226 |
1.0565 |
1.1220 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-18 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0565 |
1.1220 |
1.0551 |
1.1206 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
008367 |
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A |
1.0551 |
1.1206 |
1.0561 |
1.1216 |
-0.0010 |
-0.09% |
