大成全球美元债(QDII)C人民币(大成全球美元债债券(QDII)C)基金净值查询(008752)

今天最新净值 0.9926 -0.0016 -0.16% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0076
成立日期：2020-03-25
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.79亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩陈会荣

近一季大成全球美元债(QDII)C人民币|大成全球美元债债券(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成全球美元债(QDII)C人民币(008752)基金累计收益率-0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	0.9913	1.0063	0.9926	1.0076	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	0.9926	1.0076	0.9942	1.0092	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	0.9942	1.0092	0.9973	1.0123	-0.0031	-0.31%
2026-09-09	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	0.9973	1.0123	0.9988	1.0138	-0.0015	-0.15%
2026-09-08	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	0.9988	1.0138	0.9994	1.0144	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	0.9994	1.0144	0.9991	1.0141	0.0003	0.03%
2026-09-04	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	0.9991	1.0141	0.9995	1.0145	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	0.9995	1.0145	0.9991	1.0141	0.0004	0.04%
2026-09-02	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	0.9991	1.0141	0.9987	1.0137	0.0004	0.04%
2026-09-01	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	0.9987	1.0137	1.0003	1.0153	-0.0016	-0.16%

2026-08-31	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0003	1.0153	1.0009	1.0159	-0.0006	-0.06%
2026-08-28	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0009	1.0159	1.0026	1.0176	-0.0017	-0.17%
2026-08-27	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0026	1.0176	1.0033	1.0183	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0033	1.0183	1.0036	1.0186	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0036	1.0186	1.0017	1.0167	0.0019	0.19%
2026-08-24	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0017	1.0167	1.0008	1.0158	0.0009	0.09%
2026-08-21	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0008	1.0158	1.0012	1.0162	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0012	1.0162	1.0028	1.0178	-0.0016	-0.16%
2026-08-19	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0028	1.0178	1.0021	1.0171	0.0007	0.07%
2026-08-18	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0021	1.0171	1.0018	1.0168	0.0003	0.03%
2026-08-17	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0018	1.0168	1.0025	1.0175	-0.0007	-0.07%
2026-08-14	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0025	1.0175	1.0030	1.0180	-0.0005	-0.05%
2026-08-13	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0030	1.0180	1.0018	1.0168	0.0012	0.12%
2026-08-12	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0018	1.0168	1.0013	1.0163	0.0005	0.05%
2026-08-11	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0013	1.0163	1.0012	1.0162	0.0001	0.01%

2026-08-10	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0012	1.0162	1.0023	1.0173	-0.0011	-0.11%
2026-08-07	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0023	1.0173	1.0018	1.0168	0.0005	0.05%
2026-08-06	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0018	1.0168	1.0029	1.0179	-0.0011	-0.11%
2026-08-05	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0029	1.0179	1.0024	1.0174	0.0005	0.05%
2026-08-04	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0024	1.0174	1.0013	1.0163	0.0011	0.11%
2026-08-03	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0013	1.0163	1.0001	1.0151	0.0012	0.12%
2026-07-31	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0001	1.0151	1.0009	1.0159	-0.0008	-0.08%
2026-07-30	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0009	1.0159	1.0009	1.0159	0.0000	0.00%
2026-07-29	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0009	1.0159	1.0023	1.0173	-0.0014	-0.14%
2026-07-28	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0023	1.0173	1.0012	1.0162	0.0011	0.11%
2026-07-27	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0012	1.0162	1.0006	1.0156	0.0006	0.06%
2026-07-24	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0006	1.0156	0.9998	1.0148	0.0008	0.08%
2026-07-23	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	0.9998	1.0148	1.0014	1.0164	-0.0016	-0.16%
2026-07-22	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0014	1.0164	1.0021	1.0171	-0.0007	-0.07%
2026-07-21	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0021	1.0171	1.0034	1.0184	-0.0013	-0.13%
2026-07-20	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0034	1.0184	1.0041	1.0191	-0.0007	-0.07%
2026-07-17	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0041	1.0191	1.0034	1.0184	0.0007	0.07%
2026-07-16	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0034	1.0184	1.0029	1.0179	0.0005	0.05%
2026-07-15	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0029	1.0179	1.0029	1.0179	0.0000	0.00%
2026-07-14	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0029	1.0179	1.0024	1.0174	0.0005	0.05%
2026-07-13	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0024	1.0174	1.0040	1.0190	-0.0016	-0.16%
2026-07-10	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0040	1.0190	1.0042	1.0192	-0.0002	-0.02%
2026-07-09	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0042	1.0192	1.0042	1.0192	0.0000	0.00%
2026-07-08	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0042	1.0192	1.0052	1.0202	-0.0010	-0.10%
2026-07-07	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0052	1.0202	1.0070	1.0220	-0.0018	-0.18%
2026-07-06	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0070	1.0220	1.0059	1.0209	0.0011	0.11%
2026-07-03	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0059	1.0209	1.0064	1.0214	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0064	1.0214	1.0062	1.0212	0.0002	0.02%
2026-07-01	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0062	1.0212	1.0077	1.0227	-0.0015	-0.15%
2026-06-30	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0077	1.0227	1.0101	1.0251	-0.0024	-0.24%
2026-06-29	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0101	1.0251	1.0099	1.0249	0.0002	0.02%
2026-06-26	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0099	1.0249	1.0096	1.0246	0.0003	0.03%
2026-06-25	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0096	1.0246	1.0084	1.0234	0.0012	0.12%
2026-06-24	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0084	1.0234	1.0067	1.0217	0.0017	0.17%
2026-06-23	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0067	1.0217	1.0061	1.0211	0.0006	0.06%
2026-06-22	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0061	1.0211	1.0067	1.0217	-0.0006	-0.06%
2026-06-18	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0067	1.0217	1.0066	1.0216	0.0001	0.01%
2026-06-17	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0066	1.0216	1.0078	1.0228	-0.0012	-0.12%
2026-06-16	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0078	1.0228	1.0073	1.0223	0.0005	0.05%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	-0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0063	-0.09%