大成全球美元债(QDII)C人民币(大成全球美元债债券(QDII)C)基金净值查询(008752)
今天最新净值
0.9926
-0.0016 -0.16%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0076
- 成立日期：2020-03-25
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.79亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：冉凌浩 陈会荣
近一年大成全球美元债(QDII)C人民币|大成全球美元债债券(QDII)C基金净值查询
近一年,大成全球美元债(QDII)C人民币(008752)基金累计收益率-4.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
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1.0063 |
0.9926 |
1.0076 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9926 |
1.0076 |
0.9942 |
1.0092 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9942 |
1.0092 |
0.9973 |
1.0123 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9973 |
1.0123 |
0.9988 |
1.0138 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9988 |
1.0138 |
0.9994 |
1.0144 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9994 |
1.0144 |
0.9991 |
1.0141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9991 |
1.0141 |
0.9995 |
1.0145 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9995 |
1.0145 |
0.9991 |
1.0141 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9991 |
1.0141 |
0.9987 |
1.0137 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-01 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9987 |
1.0137 |
1.0003 |
1.0153 |
-0.0016 |
-0.16% |
|
|
| 2026-08-31 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0003 |
1.0153 |
1.0009 |
1.0159 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0009 |
1.0159 |
1.0026 |
1.0176 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0026 |
1.0176 |
1.0033 |
1.0183 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0033 |
1.0183 |
1.0036 |
1.0186 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0036 |
1.0186 |
1.0017 |
1.0167 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0017 |
1.0167 |
1.0008 |
1.0158 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0008 |
1.0158 |
1.0012 |
1.0162 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0012 |
1.0162 |
1.0028 |
1.0178 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-08-19 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0028 |
1.0178 |
1.0021 |
1.0171 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-18 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0021 |
1.0171 |
1.0018 |
1.0168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0018 |
1.0168 |
1.0025 |
1.0175 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-14 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0025 |
1.0175 |
1.0030 |
1.0180 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-13 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0030 |
1.0180 |
1.0018 |
1.0168 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-12 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0018 |
1.0168 |
1.0013 |
1.0163 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0013 |
1.0163 |
1.0012 |
1.0162 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-10 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0012 |
1.0162 |
1.0023 |
1.0173 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-07 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0023 |
1.0173 |
1.0018 |
1.0168 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0018 |
1.0168 |
1.0029 |
1.0179 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-05 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0029 |
1.0179 |
1.0024 |
1.0174 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0024 |
1.0174 |
1.0013 |
1.0163 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0013 |
1.0163 |
1.0001 |
1.0151 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-07-31 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0001 |
1.0151 |
1.0009 |
1.0159 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-07-30 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0009 |
1.0159 |
1.0009 |
1.0159 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-29 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0009 |
1.0159 |
1.0023 |
1.0173 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-07-28 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0023 |
1.0173 |
1.0012 |
1.0162 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-27 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0012 |
1.0162 |
1.0006 |
1.0156 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-24 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0006 |
1.0156 |
0.9998 |
1.0148 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-23 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
0.9998 |
1.0148 |
1.0014 |
1.0164 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-07-22 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0014 |
1.0164 |
1.0021 |
1.0171 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-21 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0021 |
1.0171 |
1.0034 |
1.0184 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-07-20 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0034 |
1.0184 |
1.0041 |
1.0191 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-17 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0041 |
1.0191 |
1.0034 |
1.0184 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-16 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0034 |
1.0184 |
1.0029 |
1.0179 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-15 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0029 |
1.0179 |
1.0029 |
1.0179 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0029 |
1.0179 |
1.0024 |
1.0174 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-13 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0024 |
1.0174 |
1.0040 |
1.0190 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0040 |
1.0190 |
1.0042 |
1.0192 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0042 |
1.0192 |
1.0042 |
1.0192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0042 |
1.0192 |
1.0052 |
1.0202 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-07-07 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0052 |
1.0202 |
1.0070 |
1.0220 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0070 |
1.0220 |
1.0059 |
1.0209 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0059 |
1.0209 |
1.0064 |
1.0214 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0064 |
1.0214 |
1.0062 |
1.0212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0062 |
1.0212 |
1.0077 |
1.0227 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0077 |
1.0227 |
1.0101 |
1.0251 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-06-29 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0101 |
1.0251 |
1.0099 |
1.0249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0099 |
1.0249 |
1.0096 |
1.0246 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0096 |
1.0246 |
1.0084 |
1.0234 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-06-24 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0084 |
1.0234 |
1.0067 |
1.0217 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-06-23 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0067 |
1.0217 |
1.0061 |
1.0211 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-22 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0061 |
1.0211 |
1.0067 |
1.0217 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-18 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0067 |
1.0217 |
1.0066 |
1.0216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0066 |
1.0216 |
1.0078 |
1.0228 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-06-16 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0078 |
1.0228 |
1.0073 |
1.0223 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0073 |
1.0223 |
1.0071 |
1.0221 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0071 |
1.0221 |
1.0071 |
1.0221 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0071 |
1.0221 |
1.0050 |
1.0200 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-06-10 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0050 |
1.0200 |
1.0057 |
1.0207 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-06-09 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0057 |
1.0207 |
1.0055 |
1.0205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0055 |
1.0205 |
1.0063 |
1.0213 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-05 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0063 |
1.0213 |
1.0079 |
1.0229 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0079 |
1.0229 |
1.0069 |
1.0219 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-03 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0069 |
1.0219 |
1.0082 |
1.0232 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-06-02 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0082 |
1.0232 |
1.0075 |
1.0225 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-01 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0075 |
1.0225 |
1.0080 |
1.0230 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-05-29 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0080 |
1.0230 |
1.0081 |
1.0231 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-28 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0081 |
1.0231 |
1.0086 |
1.0236 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-05-27 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0086 |
1.0236 |
1.0082 |
1.0232 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0082 |
1.0232 |
1.0067 |
1.0217 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-05-25 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0067 |
1.0217 |
1.0073 |
1.0223 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0073 |
1.0223 |
1.0066 |
1.0216 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-21 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0066 |
1.0216 |
1.0066 |
1.0216 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0066 |
1.0216 |
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0.04% |
| 2026-05-19 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0062 |
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-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-05-18 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0083 |
1.0233 |
1.0082 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0082 |
1.0232 |
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-0.0027 |
-0.27% |
| 2026-05-14 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0109 |
1.0259 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0113 |
1.0263 |
1.0113 |
1.0263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-12 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0113 |
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-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-05-11 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0132 |
1.0282 |
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-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-05-08 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0149 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-07 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0145 |
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-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-04-29 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
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1.0160 |
1.0310 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-04-28 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0160 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0166 |
1.0316 |
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1.0331 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-04-24 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0181 |
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0.10% |
| 2026-04-23 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0171 |
1.0321 |
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1.0328 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-22 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0178 |
1.0328 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0175 |
1.0325 |
1.0191 |
1.0341 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-04-20 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0191 |
1.0341 |
1.0179 |
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0.0012 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0179 |
1.0329 |
1.0167 |
1.0317 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0167 |
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1.0165 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0165 |
1.0315 |
1.0170 |
1.0320 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0170 |
1.0320 |
1.0164 |
1.0314 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0164 |
1.0314 |
1.0161 |
1.0311 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0161 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-09 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0168 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-08 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0173 |
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-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-04-07 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0182 |
1.0332 |
1.0182 |
1.0332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0182 |
1.0332 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0177 |
1.0327 |
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-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-04-01 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0206 |
1.0356 |
1.0225 |
1.0375 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-03-31 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0225 |
1.0375 |
1.0214 |
1.0364 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-03-30 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0214 |
1.0364 |
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0.35% |
| 2026-03-27 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0178 |
1.0328 |
1.0173 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0173 |
1.0323 |
1.0176 |
1.0326 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-25 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0176 |
1.0326 |
1.0172 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-24 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0172 |
1.0322 |
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1.0335 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-03-23 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0185 |
1.0335 |
1.0165 |
1.0315 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-03-20 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0165 |
1.0315 |
1.0203 |
1.0353 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2026-03-19 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0203 |
1.0353 |
1.0206 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-18 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0206 |
1.0356 |
1.0223 |
1.0373 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-03-17 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0223 |
1.0373 |
1.0228 |
1.0378 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-16 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0228 |
1.0378 |
1.0207 |
1.0357 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-03-13 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0207 |
1.0357 |
1.0207 |
1.0357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0207 |
1.0357 |
1.0215 |
1.0365 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-03-11 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0215 |
1.0365 |
1.0242 |
1.0392 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2026-03-10 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0242 |
1.0392 |
1.0267 |
1.0417 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-03-09 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0267 |
1.0417 |
1.0242 |
1.0392 |
0.0025 |
0.24% |
| 2026-03-06 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0242 |
1.0392 |
1.0248 |
1.0398 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-05 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0248 |
1.0398 |
1.0278 |
1.0428 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-03-04 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0278 |
1.0428 |
1.0276 |
1.0426 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0276 |
1.0426 |
1.0319 |
1.0469 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2026-03-02 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0319 |
1.0469 |
1.0339 |
1.0489 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-02-27 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0339 |
1.0489 |
1.0322 |
1.0472 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-02-26 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0322 |
1.0472 |
1.0325 |
1.0475 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0325 |
1.0475 |
1.0345 |
1.0495 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-02-24 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0345 |
1.0495 |
1.0324 |
1.0474 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-02-13 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0324 |
1.0474 |
1.0314 |
1.0464 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-02-12 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0314 |
1.0464 |
1.0299 |
1.0449 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-02-11 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0299 |
1.0449 |
1.0305 |
1.0455 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-02-10 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0305 |
1.0455 |
1.0296 |
1.0446 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0296 |
1.0446 |
1.0303 |
1.0453 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-02-06 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0303 |
1.0453 |
1.0298 |
1.0448 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0298 |
1.0448 |
1.0269 |
1.0419 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-02-04 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0269 |
1.0419 |
1.0280 |
1.0430 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-02-03 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0280 |
1.0430 |
1.0296 |
1.0446 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-02-02 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0296 |
1.0446 |
1.0297 |
1.0447 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-30 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0297 |
1.0447 |
1.0309 |
1.0459 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-01-29 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0309 |
1.0459 |
1.0304 |
1.0454 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-28 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0304 |
1.0454 |
1.0320 |
1.0470 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-01-27 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0320 |
1.0470 |
1.0322 |
1.0472 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0322 |
1.0472 |
1.0328 |
1.0478 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-23 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0328 |
1.0478 |
1.0337 |
1.0487 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-01-22 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0337 |
1.0487 |
1.0333 |
1.0483 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0333 |
1.0483 |
1.0322 |
1.0472 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0322 |
1.0472 |
1.0347 |
1.0497 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-01-19 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0347 |
1.0497 |
1.0349 |
1.0499 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0349 |
1.0499 |
1.0360 |
1.0510 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-01-15 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0360 |
1.0510 |
1.0375 |
1.0525 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-01-14 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0375 |
1.0525 |
1.0359 |
1.0509 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0359 |
1.0509 |
1.0359 |
1.0509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0359 |
1.0509 |
1.0363 |
1.0513 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0363 |
1.0513 |
1.0378 |
1.0528 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-01-08 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0378 |
1.0528 |
1.0382 |
1.0532 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0382 |
1.0532 |
1.0372 |
1.0522 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-01-06 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0372 |
1.0522 |
1.0382 |
1.0532 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0382 |
1.0532 |
1.0388 |
1.0538 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-31 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0388 |
1.0538 |
1.0402 |
1.0552 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0402 |
1.0552 |
1.0402 |
1.0552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0402 |
1.0552 |
1.0395 |
1.0545 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-26 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0395 |
1.0545 |
1.0397 |
1.0547 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0397 |
1.0547 |
1.0407 |
1.0557 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0407 |
1.0557 |
1.0410 |
1.0560 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-23 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0410 |
1.0560 |
1.0417 |
1.0567 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0417 |
1.0567 |
1.0418 |
1.0568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0418 |
1.0568 |
1.0428 |
1.0578 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-18 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0428 |
1.0578 |
1.0415 |
1.0565 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0415 |
1.0565 |
1.0419 |
1.0569 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-16 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0419 |
1.0569 |
1.0421 |
1.0571 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0421 |
1.0571 |
1.0413 |
1.0563 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0413 |
1.0563 |
1.0425 |
1.0575 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-11 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0425 |
1.0575 |
1.0426 |
1.0576 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0426 |
1.0576 |
1.0422 |
1.0572 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0422 |
1.0572 |
1.0428 |
1.0578 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0428 |
1.0578 |
1.0436 |
1.0586 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0436 |
1.0586 |
1.0444 |
1.0594 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0444 |
1.0594 |
1.0457 |
1.0607 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0457 |
1.0607 |
1.0452 |
1.0602 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0452 |
1.0602 |
1.0451 |
1.0601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0451 |
1.0601 |
1.0477 |
1.0627 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-11-28 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0477 |
1.0627 |
1.0479 |
1.0629 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-27 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0479 |
1.0629 |
1.0481 |
1.0631 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0481 |
1.0631 |
1.0482 |
1.0632 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0482 |
1.0632 |
1.0476 |
1.0626 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0476 |
1.0626 |
1.0470 |
1.0620 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0470 |
1.0620 |
1.0461 |
1.0611 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-20 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0461 |
1.0611 |
1.0447 |
1.0597 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0447 |
1.0597 |
1.0450 |
1.0600 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0450 |
1.0600 |
1.0436 |
1.0586 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-11-17 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0436 |
1.0586 |
1.0436 |
1.0586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-14 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0436 |
1.0586 |
1.0449 |
1.0599 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-13 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0449 |
1.0599 |
1.0453 |
1.0603 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-12 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0453 |
1.0603 |
1.0441 |
1.0591 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0441 |
1.0591 |
1.0439 |
1.0589 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0439 |
1.0589 |
1.0442 |
1.0592 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0442 |
1.0592 |
1.0442 |
1.0592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0442 |
1.0592 |
1.0435 |
1.0585 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0435 |
1.0585 |
1.0448 |
1.0598 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0448 |
1.0598 |
1.0441 |
1.0591 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-03 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0441 |
1.0591 |
1.0446 |
1.0596 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0446 |
1.0596 |
1.0440 |
1.0590 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0440 |
1.0590 |
1.0449 |
1.0599 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0449 |
1.0599 |
1.0484 |
1.0634 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-10-28 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0484 |
1.0634 |
1.0481 |
1.0631 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-27 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0481 |
1.0631 |
1.0483 |
1.0633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-24 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0483 |
1.0633 |
1.0483 |
1.0633 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0483 |
1.0633 |
1.0508 |
1.0658 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-10-22 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0508 |
1.0658 |
1.0497 |
1.0647 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-10-21 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0497 |
1.0647 |
1.0493 |
1.0643 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0493 |
1.0643 |
1.0486 |
1.0636 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0486 |
1.0636 |
1.0492 |
1.0642 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-16 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0492 |
1.0642 |
1.0479 |
1.0629 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0479 |
1.0629 |
1.0482 |
1.0632 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0482 |
1.0632 |
1.0465 |
1.0615 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-10-13 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0465 |
1.0615 |
1.0469 |
1.0619 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-29 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0432 |
1.0582 |
1.0427 |
1.0577 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-26 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0427 |
1.0577 |
1.0426 |
1.0576 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0426 |
1.0576 |
1.0434 |
1.0584 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-24 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0434 |
1.0584 |
1.0442 |
1.0592 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0442 |
1.0592 |
1.0438 |
1.0588 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-22 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0438 |
1.0588 |
1.0445 |
1.0595 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0446 |
1.0596 |
1.0464 |
1.0614 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-09-16 |
008752 |
大成全球美元债(QDII)C人民币 |
1.0464 |
1.0614 |
1.0460 |
1.0610 |
0.0004 |
0.04% |
