大成全球美元债(QDII)C人民币(大成全球美元债债券(QDII)C)基金净值查询(008752)

今天最新净值 0.9926 -0.0016 -0.16% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0076
成立日期：2020-03-25
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.79亿元
基金公司：大成基金
基金经理：冉凌浩陈会荣

近一月大成全球美元债(QDII)C人民币|大成全球美元债债券(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成全球美元债(QDII)C人民币(008752)基金累计收益率-0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	0.9913	1.0063	0.9926	1.0076	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	0.9926	1.0076	0.9942	1.0092	-0.0016	-0.16%
2026-09-10	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	0.9942	1.0092	0.9973	1.0123	-0.0031	-0.31%
2026-09-09	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	0.9973	1.0123	0.9988	1.0138	-0.0015	-0.15%
2026-09-08	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	0.9988	1.0138	0.9994	1.0144	-0.0006	-0.06%
2026-09-07	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	0.9994	1.0144	0.9991	1.0141	0.0003	0.03%
2026-09-04	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	0.9991	1.0141	0.9995	1.0145	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	0.9995	1.0145	0.9991	1.0141	0.0004	0.04%
2026-09-02	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	0.9991	1.0141	0.9987	1.0137	0.0004	0.04%
2026-09-01	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	0.9987	1.0137	1.0003	1.0153	-0.0016	-0.16%

2026-08-31	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0003	1.0153	1.0009	1.0159	-0.0006	-0.06%
2026-08-28	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0009	1.0159	1.0026	1.0176	-0.0017	-0.17%
2026-08-27	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0026	1.0176	1.0033	1.0183	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0033	1.0183	1.0036	1.0186	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0036	1.0186	1.0017	1.0167	0.0019	0.19%
2026-08-24	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0017	1.0167	1.0008	1.0158	0.0009	0.09%
2026-08-21	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0008	1.0158	1.0012	1.0162	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0012	1.0162	1.0028	1.0178	-0.0016	-0.16%
2026-08-19	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0028	1.0178	1.0021	1.0171	0.0007	0.07%
2026-08-18	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0021	1.0171	1.0018	1.0168	0.0003	0.03%
2026-08-17	008752	大成全球美元债(QDII)C人民币	1.0018	1.0168	1.0025	1.0175	-0.0007	-0.07%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
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大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
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QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
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