大成弘远回报一年持有混合A基金净值查询(015564)
今天最新净值
1.3468
0.0024 0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3597
-0.0014 -0.1028%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4068
- 成立日期：2022-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9923亿
- 最近资产：5.53亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一月,大成弘远回报一年持有混合A(015564)基金累计收益率-0.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3396 |
1.3996 |
1.3468 |
1.4068 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3468 |
1.4068 |
1.3444 |
1.4044 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-11 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3444 |
1.4044 |
1.3558 |
1.4158 |
-0.0114 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3558 |
1.4158 |
1.3666 |
1.4266 |
-0.0108 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3666 |
1.4266 |
1.3711 |
1.4311 |
-0.0045 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3711 |
1.4311 |
1.3691 |
1.4291 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3691 |
1.4291 |
1.3673 |
1.4273 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3673 |
1.4273 |
1.3596 |
1.4196 |
0.0077 |
0.57% |
| 2026-09-03 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3596 |
1.4196 |
1.3606 |
1.4206 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3606 |
1.4206 |
1.3712 |
1.4312 |
-0.0106 |
-0.77% |
|
|
| 2026-09-01 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3712 |
1.4312 |
1.3674 |
1.4274 |
0.0038 |
0.28% |
| 2026-08-31 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3674 |
1.4274 |
1.3605 |
1.4205 |
0.0069 |
0.51% |
| 2026-08-28 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3605 |
1.4205 |
1.3563 |
1.4163 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3563 |
1.4163 |
1.3486 |
1.4086 |
0.0077 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3486 |
1.4086 |
1.3472 |
1.4072 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3472 |
1.4072 |
1.3406 |
1.4006 |
0.0066 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3406 |
1.4006 |
1.3471 |
1.4071 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-08-21 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3471 |
1.4071 |
1.3562 |
1.4162 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2026-08-20 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3562 |
1.4162 |
1.3528 |
1.4128 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3528 |
1.4128 |
1.3618 |
1.4218 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2026-08-18 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3618 |
1.4218 |
1.3568 |
1.4168 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
015564 |
大成弘远回报一年持有混合A |
1.3568 |
1.4168 |
1.3549 |
1.4149 |
0.0019 |
0.14% |
