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大成优选混合(LOF)C - 基金主页(代码:018008)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.4180 -0.0140 -0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.4082 0.0072 0.1636% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4180
成立日期：2023-03-02
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.3850亿
最近资产：17.22亿
基金公司：大成基金
基金经理：戴军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.91%	-1.45%	-4.89%	6.10%	3.01%	33.35%	23.96%	14.78%
同类排名	2251/4982	2657/5419	3817/5423	361/5376	2420/4741	3105/4208	2068/3661	-

大成优选混合(LOF)C(018008)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	4.4430	0.57%
2026-09-16	4.4180	-0.32%
2026-09-15	4.4320	-0.56%
2026-09-14	4.4570	0.61%
2026-09-11	4.4300	-0.78%
2026-09-10	4.4650	-0.40%

大成优选混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000739	普洛药业	0.0000	9.62%	1.77%
600885	宏发股份	0.0000	8.38%	1.00%
603259	药明康德	0.0000	8.07%	6.71%
600233	圆通速递	0.0000	7.66%	3.30%
000333	美的集团	0.0000	7.46%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	5.09%	-1.24%
689009	九号公司-	0.0000	4.94%	-3.56%
688029	南微医学	0.0000	4.65%	5.21%
603087	甘李药业	0.0000	1.84%	2.21%
002897	意华股份	0.0000	1.42%	0.11%

大成优选混合(LOF)C(018008)基金档案

基金代码	018008	基金简称	大成优选混合(LOF)C	基金全称
发行日期	2023-02-27~2023-02-27	成立日期	2023-03-02	基金类型	混合型-偏股
基金经理	戴军	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	17.22亿	最近份额	4.3850亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%