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大成科创主题混合(LOF)C - 基金主页(代码:016198)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.4414 -0.0781 -1.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.9261 0.0255 0.8791% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4414
成立日期：2022-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.5475亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：大成基金
基金经理：郭玮羚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	54.02%	-0.09%	-5.26%	-10.50%	63.59%	148.83%	99.20%	27.30%
同类排名	126/4984	342/5415	3283/5423	3858/5360	136/4727	408/4210	386/3662	-

大成科创主题混合(LOF)C(016198)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	4.4452	0.09%
2026-09-14	4.4414	-1.76%
2026-09-11	4.5195	0.72%
2026-09-10	4.4871	-0.20%
2026-09-09	4.4962	0.84%
2026-09-08	4.4588	0.30%

大成科创主题混合(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.51%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	9.34%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	7.78%	3.60%
600183	生益科技	0.0000	7.71%	1.84%
002463	沪电股份	0.0000	7.20%	2.55%
603986	兆易创新	0.0000	7.02%	0.13%
600176	中国巨石	0.0000	6.33%	3.07%
301526	国际复材	0.0000	5.73%	5.37%
002916	深南电路	0.0000	5.46%	0.66%
688300	联瑞新材	0.0000	3.44%	6.63%

大成科创主题混合(LOF)C(016198)基金档案

基金代码	016198	基金简称	大成科创主题混合(LOF)C	基金全称
发行日期	2022-07-11~2022-07-11	成立日期	2022-07-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郭玮羚	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	3.5475亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%