基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成科创主题混合(LOF)C基金盘中实时估值(016198)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.4414 -0.0781 -1.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4414
成立日期：2022-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.5475亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：大成基金
基金经理：郭玮羚

大成科创主题混合(LOF)C基金016198重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	9.51%	1.64%	0.1560%
300308	中际旭创	0.0000	9.34%	0.60%	0.0560%
688498	源杰科技	0.0000	7.78%	3.60%	0.2801%
600183	生益科技	0.0000	7.71%	1.84%	0.1419%
002463	沪电股份	0.0000	7.20%	2.55%	0.1836%
603986	兆易创新	0.0000	7.02%	0.13%	0.0091%
600176	中国巨石	0.0000	6.33%	3.07%	0.1943%
301526	国际复材	0.0000	5.73%	5.37%	0.3077%
002916	深南电路	0.0000	5.46%	0.66%	0.0360%
688300	联瑞新材	0.0000	3.44%	6.63%	0.2281%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
69.52%		1.5928%		91.28%

大成科创主题混合(LOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.09%	1.98%
2026-09-14	-1.76%	1.98%
2026-09-11	0.72%	1.98%
2026-09-10	-0.20%	1.98%
2026-09-09	0.84%	1.98%
2026-09-08	0.30%	1.98%
2026-09-07	5.70%	1.98%
2026-09-04	-2.20%	1.98%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成科创主题混合(LOF)C基金016198实时估值图

大成科创主题混合(LOF)C基金016198实时估值图

标签云

大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成科技创新混合A	3.2581	3.8350%
大成科技创新混合C	3.1824	3.8350%
大成360互联网+大数据100A	3.6249	2.9717%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.2680	2.8936%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.2663	2.8936%
创业板人工智能ETF大成	1.7888	2.6082%
大成深证成长40ETF	1.6228	2.4840%
大成成长进取混合A	1.8453	2.4597%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%