大成新兴活力混合C基金净值查询(016476)
今天最新净值
0.9670
-0.0060 -0.62%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1181
-0.0039 -0.3494%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9670
- 成立日期：2023-04-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.2881亿
- 最近资产：6.09亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：齐炜中
近一月,大成新兴活力混合C(016476)基金累计收益率-9.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
0.9702 |
0.9702 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0032 |
0.33% |
| 2026-09-15 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
0.9670 |
0.9670 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0060 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9728 |
0.9728 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
0.9728 |
0.9728 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0260 |
-2.67% |
| 2026-09-10 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
0.9988 |
0.9988 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0180 |
-1.80% |
| 2026-09-09 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0228 |
1.0228 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0064 |
0.63% |
| 2026-09-07 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0037 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-02 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0194 |
-1.90% |
| 2026-09-01 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
1.0381 |
1.0381 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0228 |
-2.20% |
| 2026-08-28 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0097 |
0.92% |
| 2026-08-27 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-08-26 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0115 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0194 |
-1.82% |
| 2026-08-21 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
1.0713 |
1.0713 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0073 |
0.69% |
| 2026-08-19 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
1.0640 |
1.0640 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.0247 |
-2.27% |
| 2026-08-18 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0867 |
1.0867 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
016476 |
大成新兴活力混合C |
1.0867 |
1.0867 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0147 |
1.37% |
