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大成睿鑫股票A - 基金主页(代码:009069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3989 0.0335 2.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3812 0.0006 0.0421% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3989
成立日期：2020-08-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.9064亿
最近资产：2.78亿元
基金公司：大成基金
基金经理：李煜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.32%	3.30%	2.06%	-4.22%	-2.83%	28.62%	28.84%	39.81%
同类排名	704/1050	47/1104	41/1103	432/1092	634/1018	697/926	408/834	-

大成睿鑫股票A(009069)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3960	-0.21%
2026-09-16	1.3989	2.45%
2026-09-15	1.3654	0.21%
2026-09-14	1.3626	1.20%
2026-09-11	1.3464	-0.45%
2026-09-10	1.3525	-0.13%

大成睿鑫股票A基金动态

大成睿鑫股票A 基金 | 大成基金推出新基刘旭“一拖六” 名下其他产品业绩均不敌同类平均

自2021年1月21日，沈雪峰开始管理华泰柏瑞品质成长混合A。截至2021年2月26日，沈雪峰正管理着4只混合型基金。
标签：投资混合混合型证券投资股票投资者公司关联基金：大成策略回报混合A 大成创新成长混合(LOF)A 大成高鑫股票A 大成核心价值甄选混合A 大成竞争优势混合A 大成睿鑫股票A 大成睿裕六月持有股票A 大成优势企业混合A

大成睿鑫股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300408	三环集团	0.0000	9.38%	6.10%
002156	通富微电	0.0000	8.67%	1.20%
002025	航天电器	0.0000	8.19%	6.99%
603806	福斯特	0.0000	6.39%	1.99%
603260	合盛硅业	0.0000	5.86%	0.19%
000997	新大陆	0.0000	4.50%	2.78%
600584	长电科技	0.0000	4.50%	0.95%
688458	美芯晟	0.0000	4.41%	3.00%
688800	瑞可达	0.0000	4.24%	1.80%

大成睿鑫股票A(009069)基金档案

基金代码	009069	基金简称	大成睿鑫股票A	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-08-07	成立日期	2020-08-11	基金类型	股票型
基金经理	李煜	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	2.78亿元	最近份额	2.9064亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%