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大成睿鑫股票A基金净值查询(009069)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3626 0.0162 1.20% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3812 0.0006 0.0421% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3626
成立日期：2020-08-11
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.9064亿
最近资产：2.78亿元
基金公司：大成基金
基金经理：李煜

近一周大成睿鑫股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成睿鑫股票A(009069)基金累计收益率1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009069	大成睿鑫股票A	1.3654	1.3654	1.3626	1.3626	0.0028	0.21%
2026-09-14	009069	大成睿鑫股票A	1.3626	1.3626	1.3464	1.3464	0.0162	1.20%
2026-09-11	009069	大成睿鑫股票A	1.3464	1.3464	1.3525	1.3525	-0.0061	-0.45%
2026-09-10	009069	大成睿鑫股票A	1.3525	1.3525	1.3542	1.3542	-0.0017	-0.13%
2026-09-09	009069	大成睿鑫股票A	1.3542	1.3542	1.3494	1.3494	0.0048	0.36%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%