大成行业轮动混合A(大成行业)基金净值查询(090009)
今天最新净值
3.4640
-0.0330 -0.94%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.4595
0.0005 0.0137%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.4640
- 成立日期：2009-09-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：30.862亿份
- 最近份额：0.3885亿
- 最近资产：1.01亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王磊
近一月,大成行业轮动混合A(090009)基金累计收益率-3.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
3.5180 |
3.5180 |
3.4640 |
3.4640 |
0.0540 |
1.56% |
| 2026-09-15 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
3.4640 |
3.4640 |
3.4970 |
3.4970 |
-0.0330 |
-0.94% |
| 2026-09-14 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
3.4970 |
3.4970 |
3.5230 |
3.5230 |
-0.0260 |
-0.74% |
| 2026-09-11 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
3.5230 |
3.5230 |
3.5710 |
3.5710 |
-0.0480 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
3.5710 |
3.5710 |
3.6050 |
3.6050 |
-0.0340 |
-0.94% |
| 2026-09-09 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
3.6050 |
3.6050 |
3.5910 |
3.5910 |
0.0140 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
3.5910 |
3.5910 |
3.5750 |
3.5750 |
0.0160 |
0.45% |
| 2026-09-07 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
3.5750 |
3.5750 |
3.5220 |
3.5220 |
0.0530 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
3.5220 |
3.5220 |
3.5600 |
3.5600 |
-0.0380 |
-1.07% |
| 2026-09-03 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
3.5600 |
3.5600 |
3.5430 |
3.5430 |
0.0170 |
0.48% |
|
|
| 2026-09-02 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
3.5430 |
3.5430 |
3.6010 |
3.6010 |
-0.0580 |
-1.61% |
| 2026-09-01 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
3.6010 |
3.6010 |
3.6450 |
3.6450 |
-0.0440 |
-1.21% |
| 2026-08-31 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
3.6450 |
3.6450 |
3.6250 |
3.6250 |
0.0200 |
0.55% |
| 2026-08-28 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
3.6250 |
3.6250 |
3.6410 |
3.6410 |
-0.0160 |
-0.44% |
| 2026-08-27 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
3.6410 |
3.6410 |
3.6060 |
3.6060 |
0.0350 |
0.97% |
| 2026-08-26 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
3.6060 |
3.6060 |
3.5630 |
3.5630 |
0.0430 |
1.21% |
| 2026-08-25 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
3.5630 |
3.5630 |
3.6030 |
3.6030 |
-0.0400 |
-1.12% |
| 2026-08-24 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
3.6030 |
3.6030 |
3.6800 |
3.6800 |
-0.0770 |
-2.09% |
| 2026-08-21 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
3.6800 |
3.6800 |
3.6040 |
3.6040 |
0.0760 |
2.11% |
| 2026-08-20 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
3.6040 |
3.6040 |
3.5560 |
3.5560 |
0.0480 |
1.35% |
| 2026-08-19 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
3.5560 |
3.5560 |
3.6890 |
3.6890 |
-0.1330 |
-3.61% |
| 2026-08-18 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
3.6890 |
3.6890 |
3.7000 |
3.7000 |
-0.0110 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
090009 |
大成行业轮动混合A |
3.7000 |
3.7000 |
3.5840 |
3.5840 |
0.1160 |
3.24% |
