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大成通嘉三年定开债券A - 基金主页(代码:008003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0153 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1899
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8626亿
最近资产：79.86亿元
基金公司：大成基金
基金经理：曾婷婷毛文婕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	0.05%	0.20%	0.54%	2.03%	5.10%	8.10%	19.28%
同类排名	2135/2488	428/2520	471/2515	1438/2504	1725/2453	630/2168	1123/1723	-

大成通嘉三年定开债券A(008003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0153	0.00%
2026-09-16	1.0153	0.01%
2026-09-15	1.0152	0.01%
2026-09-14	1.0151	0.02%
2026-09-11	1.0149	0.00%
2026-09-10	1.0149	0.01%

大成通嘉三年定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-21	2025-11-21	2025-11-24	分红	每份派现金0.0056元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	分红	每份派现金0.0420元
2025-06-09	2025-06-09	2025-06-10	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-09	2024-12-09	2024-12-10	分红	每份派现金0.0100元
2023-12-18	2023-12-18	2023-12-19	分红	每份派现金0.0050元

大成通嘉三年定开债券A(008003)基金档案

基金代码	008003	基金简称	大成通嘉三年定开债券A	基金全称
发行日期	2019-10-11~2019-11-20	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	曾婷婷毛文婕	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	79.86亿元	最近份额	79.8626亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%