基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成元瑞诚利债券A基金净值查询(026062)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9896 0.0016 0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9896
成立日期：2025-12-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.14亿元
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅

近一月大成元瑞诚利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成元瑞诚利债券A(026062)基金累计收益率-0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026062	大成元瑞诚利债券A	0.9877	0.9877	0.9896	0.9896	-0.0019	-0.19%
2026-09-14	026062	大成元瑞诚利债券A	0.9896	0.9896	0.9880	0.9880	0.0016	0.16%
2026-09-11	026062	大成元瑞诚利债券A	0.9880	0.9880	0.9922	0.9922	-0.0042	-0.42%
2026-09-10	026062	大成元瑞诚利债券A	0.9922	0.9922	0.9942	0.9942	-0.0020	-0.20%
2026-09-09	026062	大成元瑞诚利债券A	0.9942	0.9942	0.9966	0.9966	-0.0024	-0.24%
2026-09-08	026062	大成元瑞诚利债券A	0.9966	0.9966	0.9957	0.9957	0.0009	0.09%
2026-09-07	026062	大成元瑞诚利债券A	0.9957	0.9957	0.9956	0.9956	0.0001	0.01%
2026-09-04	026062	大成元瑞诚利债券A	0.9956	0.9956	0.9934	0.9934	0.0022	0.22%
2026-09-03	026062	大成元瑞诚利债券A	0.9934	0.9934	0.9939	0.9939	-0.0005	-0.05%
2026-09-02	026062	大成元瑞诚利债券A	0.9939	0.9939	0.9962	0.9962	-0.0023	-0.23%

2026-09-01	026062	大成元瑞诚利债券A	0.9962	0.9962	0.9937	0.9937	0.0025	0.25%
2026-08-31	026062	大成元瑞诚利债券A	0.9937	0.9937	0.9945	0.9945	-0.0008	-0.08%
2026-08-28	026062	大成元瑞诚利债券A	0.9945	0.9945	0.9938	0.9938	0.0007	0.07%
2026-08-27	026062	大成元瑞诚利债券A	0.9938	0.9938	0.9940	0.9940	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	026062	大成元瑞诚利债券A	0.9940	0.9940	0.9926	0.9926	0.0014	0.14%
2026-08-25	026062	大成元瑞诚利债券A	0.9926	0.9926	0.9898	0.9898	0.0028	0.28%
2026-08-24	026062	大成元瑞诚利债券A	0.9898	0.9898	0.9930	0.9930	-0.0032	-0.32%
2026-08-21	026062	大成元瑞诚利债券A	0.9930	0.9930	0.9945	0.9945	-0.0015	-0.15%
2026-08-20	026062	大成元瑞诚利债券A	0.9945	0.9945	0.9904	0.9904	0.0041	0.41%
2026-08-19	026062	大成元瑞诚利债券A	0.9904	0.9904	0.9956	0.9956	-0.0052	-0.52%
2026-08-18	026062	大成元瑞诚利债券A	0.9956	0.9956	0.9960	0.9960	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	026062	大成元瑞诚利债券A	0.9960	0.9960	0.9952	0.9952	0.0008	0.08%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%