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大成元瑞诚利债券A基金净值查询(026062)

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  • 累计净值：0.9877
  • 成立日期：2025-12-24
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：7.14亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：苏秉毅
近一年大成元瑞诚利债券A基金净值查询
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近一年,大成元瑞诚利债券A(026062)基金累计收益率0%
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2026-09-15 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9877 0.9877 0.9896 0.9896 -0.0019 -0.19%
2026-09-14 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9896 0.9896 0.9880 0.9880 0.0016 0.16%
2026-09-11 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9880 0.9880 0.9922 0.9922 -0.0042 -0.42%
2026-09-10 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9922 0.9922 0.9942 0.9942 -0.0020 -0.20%
2026-09-09 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9942 0.9942 0.9966 0.9966 -0.0024 -0.24%
2026-09-08 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9966 0.9966 0.9957 0.9957 0.0009 0.09%
2026-09-07 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9957 0.9957 0.9956 0.9956 0.0001 0.01%
2026-09-04 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9956 0.9956 0.9934 0.9934 0.0022 0.22%
2026-09-03 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9934 0.9934 0.9939 0.9939 -0.0005 -0.05%
2026-09-02 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9939 0.9939 0.9962 0.9962 -0.0023 -0.23%
2026-09-01 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9962 0.9962 0.9937 0.9937 0.0025 0.25%
2026-08-31 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9937 0.9937 0.9945 0.9945 -0.0008 -0.08%
2026-08-28 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9945 0.9945 0.9938 0.9938 0.0007 0.07%
2026-08-27 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9938 0.9938 0.9940 0.9940 -0.0002 -0.02%
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2026-08-25 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9926 0.9926 0.9898 0.9898 0.0028 0.28%
2026-08-24 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9898 0.9898 0.9930 0.9930 -0.0032 -0.32%
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2026-08-19 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9904 0.9904 0.9956 0.9956 -0.0052 -0.52%
2026-08-18 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9956 0.9956 0.9960 0.9960 -0.0004 -0.04%
2026-08-17 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9960 0.9960 0.9952 0.9952 0.0008 0.08%
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2026-08-10 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9992 0.9992 0.9957 0.9957 0.0035 0.35%
2026-08-07 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9957 0.9957 0.9954 0.9954 0.0003 0.03%
2026-08-06 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9954 0.9954 0.9970 0.9970 -0.0016 -0.16%
2026-08-05 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9970 0.9970 0.9966 0.9966 0.0004 0.04%
2026-08-04 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9966 0.9966 0.9969 0.9969 -0.0003 -0.03%
2026-08-03 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9969 0.9969 0.9932 0.9932 0.0037 0.37%
2026-07-31 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9932 0.9932 0.9907 0.9907 0.0025 0.25%
2026-07-30 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9907 0.9907 0.9885 0.9885 0.0022 0.22%
2026-07-29 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9885 0.9885 0.9833 0.9833 0.0052 0.53%
2026-07-28 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9833 0.9833 0.9830 0.9830 0.0003 0.03%
2026-07-27 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9830 0.9830 0.9767 0.9767 0.0063 0.65%
2026-07-24 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9767 0.9767 0.9831 0.9831 -0.0064 -0.65%
2026-07-23 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9831 0.9831 0.9823 0.9823 0.0008 0.08%
2026-07-22 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9823 0.9823 0.9828 0.9828 -0.0005 -0.05%
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2026-07-20 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9828 0.9828 0.9805 0.9805 0.0023 0.23%
2026-07-17 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9805 0.9805 0.9880 0.9880 -0.0075 -0.76%
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2026-07-14 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9819 0.9819 0.9802 0.9802 0.0017 0.17%
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2026-07-10 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9833 0.9833 0.9796 0.9796 0.0037 0.38%
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2026-07-08 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9792 0.9792 0.9810 0.9810 -0.0018 -0.18%
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2026-07-06 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9862 0.9862 0.9866 0.9866 -0.0004 -0.04%
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2026-06-26 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9770 0.9770 0.9836 0.9836 -0.0066 -0.67%
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2026-06-23 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9882 0.9882 0.9895 0.9895 -0.0013 -0.13%
2026-06-22 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9895 0.9895 0.9879 0.9879 0.0016 0.16%
2026-06-18 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9879 0.9879 0.9891 0.9891 -0.0012 -0.12%
2026-06-17 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9891 0.9891 0.9917 0.9917 -0.0026 -0.26%
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2026-06-15 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9913 0.9913 0.9882 0.9882 0.0031 0.31%
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2026-06-11 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9843 0.9843 0.9864 0.9864 -0.0021 -0.21%
2026-06-10 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9864 0.9864 0.9865 0.9865 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9865 0.9865 0.9855 0.9855 0.0010 0.10%
2026-06-08 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9855 0.9855 0.9905 0.9905 -0.0050 -0.50%
2026-06-05 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9905 0.9905 0.9911 0.9911 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9911 0.9911 0.9938 0.9938 -0.0027 -0.27%
2026-06-03 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9938 0.9938 0.9968 0.9968 -0.0030 -0.30%
2026-06-02 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9968 0.9968 0.9994 0.9994 -0.0026 -0.26%
2026-06-01 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9994 0.9994 0.9968 0.9968 0.0026 0.26%
2026-05-29 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9968 0.9968 0.9986 0.9986 -0.0018 -0.18%
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2026-05-27 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9991 0.9991 1.0015 1.0015 -0.0024 -0.24%
2026-05-26 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0015 1.0015 1.0019 1.0019 -0.0004 -0.04%
2026-05-25 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0019 1.0019 1.0009 1.0009 0.0010 0.10%
2026-05-22 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0009 1.0009 0.9994 0.9994 0.0015 0.15%
2026-05-21 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9994 0.9994 1.0033 1.0033 -0.0039 -0.39%
2026-05-20 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0033 1.0033 1.0045 1.0045 -0.0012 -0.12%
2026-05-19 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0045 1.0045 1.0035 1.0035 0.0010 0.10%
2026-05-18 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0035 1.0035 1.0044 1.0044 -0.0009 -0.09%
2026-05-15 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0044 1.0044 1.0071 1.0071 -0.0027 -0.27%
2026-05-14 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0071 1.0071 1.0081 1.0081 -0.0010 -0.10%
2026-05-13 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0081 1.0081 1.0074 1.0074 0.0007 0.07%
2026-05-12 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0074 1.0074 1.0107 1.0107 -0.0033 -0.33%
2026-05-11 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0107 1.0107 1.0090 1.0090 0.0017 0.17%
2026-05-08 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0090 1.0090 1.0078 1.0078 0.0012 0.12%
2026-04-30 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0046 1.0046 1.0062 1.0062 -0.0016 -0.16%
2026-04-29 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0062 1.0062 1.0031 1.0031 0.0031 0.31%
2026-04-28 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0031 1.0031 1.0056 1.0056 -0.0025 -0.25%
2026-04-27 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0056 1.0056 1.0049 1.0049 0.0007 0.07%
2026-04-24 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0049 1.0049 1.0061 1.0061 -0.0012 -0.12%
2026-04-23 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0061 1.0061 1.0075 1.0075 -0.0014 -0.14%
2026-04-22 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0075 1.0075 1.0062 1.0062 0.0013 0.13%
2026-04-21 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0062 1.0062 1.0067 1.0067 -0.0005 -0.05%
2026-04-20 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0067 1.0067 1.0053 1.0053 0.0014 0.14%
2026-04-17 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0053 1.0053 1.0050 1.0050 0.0003 0.03%
2026-04-16 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0050 1.0050 1.0025 1.0025 0.0025 0.25%
2026-04-15 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0025 1.0025 1.0010 1.0010 0.0015 0.15%
2026-04-14 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0010 1.0010 0.9992 0.9992 0.0018 0.18%
2026-04-13 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9992 0.9992 0.9984 0.9984 0.0008 0.08%
2026-04-10 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9984 0.9984 0.9955 0.9955 0.0029 0.29%
2026-04-09 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9955 0.9955 0.9978 0.9978 -0.0023 -0.23%
2026-04-08 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9978 0.9978 0.9915 0.9915 0.0063 0.64%
2026-04-07 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9915 0.9915 0.9893 0.9893 0.0022 0.22%
2026-04-03 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9893 0.9893 0.9926 0.9926 -0.0033 -0.33%
2026-04-02 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9926 0.9926 0.9956 0.9956 -0.0030 -0.30%
2026-04-01 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9956 0.9956 0.9927 0.9927 0.0029 0.29%
2026-03-31 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9927 0.9927 0.9940 0.9940 -0.0013 -0.13%
2026-03-30 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9940 0.9940 0.9939 0.9939 0.0001 0.01%
2026-03-27 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9939 0.9939 0.9907 0.9907 0.0032 0.32%
2026-03-26 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9907 0.9907 0.9928 0.9928 -0.0021 -0.21%
2026-03-25 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9928 0.9928 0.9905 0.9905 0.0023 0.23%
2026-03-24 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9905 0.9905 0.9860 0.9860 0.0045 0.46%
2026-03-23 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9860 0.9860 0.9970 0.9970 -0.0110 -1.10%
2026-03-20 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9970 0.9970 0.9998 0.9998 -0.0028 -0.28%
2026-03-19 026062 大成元瑞诚利债券A 0.9998 0.9998 1.0031 1.0031 -0.0033 -0.33%
2026-03-18 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0031 1.0031 1.0027 1.0027 0.0004 0.04%
2026-03-17 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0027 1.0027 1.0051 1.0051 -0.0024 -0.24%
2026-03-16 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0051 1.0051 1.0053 1.0053 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0053 1.0053 1.0064 1.0064 -0.0011 -0.11%
2026-03-12 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2026-03-11 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0062 1.0062 1.0055 1.0055 0.0007 0.07%
2026-03-10 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0055 1.0055 1.0035 1.0035 0.0020 0.20%
2026-03-09 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0035 1.0035 1.0044 1.0044 -0.0009 -0.09%
2026-03-06 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0044 1.0044 1.0018 1.0018 0.0026 0.26%
2026-03-05 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0018 1.0018 1.0012 1.0012 0.0006 0.06%
2026-03-04 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0012 1.0012 1.0036 1.0036 -0.0024 -0.24%
2026-03-03 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0036 1.0036 1.0061 1.0061 -0.0025 -0.25%
2026-03-02 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0061 1.0061 1.0075 1.0075 -0.0014 -0.14%
2026-02-27 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0075 1.0075 1.0053 1.0053 0.0022 0.22%
2026-02-26 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0053 1.0053 1.0061 1.0061 -0.0008 -0.08%
2026-02-25 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0061 1.0061 1.0046 1.0046 0.0015 0.15%
2026-02-24 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0046 1.0046 1.0031 1.0031 0.0015 0.15%
2026-02-13 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0031 1.0031 1.0048 1.0048 -0.0017 -0.17%
2026-02-12 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0048 1.0048 1.0054 1.0054 -0.0006 -0.06%
2026-02-11 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0054 1.0054 1.0055 1.0055 -0.0001 -0.01%
2026-02-10 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0055 1.0055 1.0063 1.0063 -0.0008 -0.08%
2026-02-09 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0063 1.0063 1.0043 1.0043 0.0020 0.20%
2026-02-06 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0043 1.0043 1.0047 1.0047 -0.0004 -0.04%
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2026-02-04 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0059 1.0059 1.0035 1.0035 0.0024 0.24%
2026-02-03 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0035 1.0035 1.0013 1.0013 0.0022 0.22%
2026-02-02 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0013 1.0013 1.0043 1.0043 -0.0030 -0.30%
2026-01-30 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0043 1.0043 1.0054 1.0054 -0.0011 -0.11%
2026-01-29 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0054 1.0054 1.0055 1.0055 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0055 1.0055 1.0060 1.0060 -0.0005 -0.05%
2026-01-27 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0060 1.0060 1.0063 1.0063 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0063 1.0063 1.0070 1.0070 -0.0007 -0.07%
2026-01-23 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0070 1.0070 1.0042 1.0042 0.0028 0.28%
2026-01-16 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0042 1.0042 1.0030 1.0030 0.0012 0.12%
2026-01-09 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30%
2025-12-31 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-12-26 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-12-24 026062 大成元瑞诚利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
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大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
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债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
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