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大成元瑞诚利债券A(026062)基金分红送配

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今天最新净值 0.9889 0.0012 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9889
成立日期：2025-12-24
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：7.14亿元
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅

大成元瑞诚利债券A(026062)暂未进行分红送配

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%