大成中国优势混合(QDII)C基金净值查询(013364)

今天最新净值 1.1015 -0.0279 -2.53% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.3198 0.0080 0.6078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1015
成立日期：2022-09-21
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

近一月大成中国优势混合(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成中国优势混合(QDII)C(013364)基金累计收益率-1.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.1087	1.1087	1.1015	1.1015	0.0072	0.65%
2026-09-11	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.1015	1.1015	1.1294	1.1294	-0.0279	-2.53%
2026-09-10	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.1294	1.1294	1.1537	1.1537	-0.0243	-2.15%
2026-09-09	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.1537	1.1537	1.1535	1.1535	0.0002	0.02%
2026-09-08	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.1535	1.1535	1.1378	1.1378	0.0157	1.36%
2026-09-07	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.1378	1.1378	1.1490	1.1490	-0.0112	-0.98%
2026-09-04	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.1490	1.1490	1.1529	1.1529	-0.0039	-0.34%
2026-09-03	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.1529	1.1529	1.1342	1.1342	0.0187	1.62%
2026-09-02	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.1342	1.1342	1.1445	1.1445	-0.0103	-0.90%
2026-09-01	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.1445	1.1445	1.1512	1.1512	-0.0067	-0.58%

2026-08-31	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.1512	1.1512	1.1851	1.1851	-0.0339	-2.94%
2026-08-28	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.1851	1.1851	1.1843	1.1843	0.0008	0.07%
2026-08-27	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.1843	1.1843	1.1866	1.1866	-0.0023	-0.19%
2026-08-26	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.1866	1.1866	1.1667	1.1667	0.0199	1.68%
2026-08-25	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.1667	1.1667	1.1633	1.1633	0.0034	0.29%
2026-08-24	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.1633	1.1633	1.1762	1.1762	-0.0129	-1.10%
2026-08-21	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.1762	1.1762	1.1573	1.1573	0.0189	1.61%
2026-08-20	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.1573	1.1573	1.1234	1.1234	0.0339	2.93%
2026-08-19	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.1234	1.1234	1.1376	1.1376	-0.0142	-1.26%
2026-08-18	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.1376	1.1376	1.1429	1.1429	-0.0053	-0.46%
2026-08-17	013364	大成中国优势混合(QDII)C	1.1429	1.1429	1.1260	1.1260	0.0169	1.48%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%