大成中国优势混合(QDII)C基金净值查询(013364)
今天最新净值
1.1087
0.0072 0.65%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.3198
0.0080 0.6078%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1087
- 成立日期：2022-09-21
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：柏杨
近一年,大成中国优势混合(QDII)C(013364)基金累计收益率-27.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0072 |
0.65% |
| 2026-09-11 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1015 |
1.1015 |
1.1294 |
1.1294 |
-0.0279 |
-2.53% |
| 2026-09-10 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1294 |
1.1294 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0243 |
-2.15% |
| 2026-09-09 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1537 |
1.1537 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1535 |
1.1535 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0157 |
1.36% |
| 2026-09-07 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1490 |
1.1490 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0187 |
1.62% |
| 2026-09-02 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0103 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1512 |
1.1512 |
-0.0067 |
-0.58% |
|
|
| 2026-08-31 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0339 |
-2.94% |
| 2026-08-28 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0199 |
1.68% |
| 2026-08-25 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1633 |
1.1633 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0129 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1762 |
1.1762 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0189 |
1.61% |
| 2026-08-20 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0339 |
2.93% |
| 2026-08-19 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0142 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0169 |
1.48% |
| 2026-08-14 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-08-13 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0171 |
-1.51% |
| 2026-08-12 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2026-08-11 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1538 |
1.1538 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0117 |
-1.01% |
|
|
| 2026-08-10 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0143 |
1.23% |
| 2026-08-07 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0382 |
3.32% |
| 2026-08-06 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1130 |
1.1130 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1104 |
1.1104 |
1.0802 |
1.0802 |
0.0302 |
2.72% |
| 2026-08-04 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0802 |
1.0802 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0108 |
1.00% |
| 2026-08-03 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0097 |
-0.90% |
| 2026-07-31 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0791 |
1.0791 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0152 |
1.41% |
| 2026-07-30 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0214 |
-2.01% |
| 2026-07-29 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0853 |
1.0853 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-07-28 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-07-27 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0074 |
-0.68% |
| 2026-07-24 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0948 |
1.0948 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0176 |
-1.61% |
| 2026-07-23 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1124 |
1.1124 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0101 |
0.91% |
| 2026-07-22 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1023 |
1.1023 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0145 |
1.32% |
| 2026-07-21 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0125 |
1.15% |
| 2026-07-20 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0375 |
3.49% |
| 2026-07-17 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0378 |
1.0378 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0653 |
-6.29% |
| 2026-07-16 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-07-15 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1008 |
1.1008 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0182 |
1.65% |
| 2026-07-14 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0826 |
1.0826 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0147 |
1.36% |
| 2026-07-13 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0679 |
1.0679 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2026-07-10 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0764 |
1.0764 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0138 |
1.28% |
| 2026-07-09 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0106 |
-0.99% |
| 2026-07-08 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0732 |
1.0732 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0047 |
0.44% |
| 2026-07-07 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0972 |
1.0972 |
-0.0287 |
-2.69% |
| 2026-07-06 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0972 |
1.0972 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0045 |
0.41% |
| 2026-07-03 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0927 |
1.0927 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0415 |
3.80% |
| 2026-07-02 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0194 |
1.85% |
| 2026-07-01 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0312 |
1.0312 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0429 |
4.16% |
| 2026-06-26 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
0.9883 |
0.9883 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0245 |
-2.48% |
| 2026-06-25 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0227 |
-2.24% |
| 2026-06-24 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0355 |
1.0355 |
1.0256 |
1.0256 |
0.0099 |
0.96% |
| 2026-06-23 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0231 |
-2.25% |
| 2026-06-22 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2026-06-18 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0128 |
-1.21% |
| 2026-06-17 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-16 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0673 |
1.0673 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0274 |
-2.57% |
| 2026-06-15 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0947 |
1.0947 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0250 |
2.28% |
| 2026-06-12 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0277 |
2.59% |
| 2026-06-11 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-06-10 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0095 |
-0.91% |
| 2026-06-09 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0467 |
1.0467 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2026-06-08 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0551 |
1.0551 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0307 |
-2.91% |
| 2026-06-05 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.0858 |
1.0858 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0233 |
-2.15% |
| 2026-06-04 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1091 |
1.1091 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0229 |
-2.06% |
| 2026-06-03 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1501 |
1.1501 |
-0.0181 |
-1.60% |
| 2026-06-02 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1501 |
1.1501 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0114 |
1.00% |
| 2026-06-01 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1640 |
1.1640 |
-0.0253 |
-2.22% |
| 2026-05-29 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1640 |
1.1640 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-05-28 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0312 |
-2.68% |
| 2026-05-27 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1959 |
1.1959 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-05-26 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2023 |
1.2023 |
1.1802 |
1.1802 |
0.0221 |
1.84% |
| 2026-05-25 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1802 |
1.1802 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0245 |
2.07% |
| 2026-05-21 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1565 |
1.1565 |
1.1643 |
1.1643 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2026-05-20 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1643 |
1.1643 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0081 |
0.70% |
| 2026-05-19 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0135 |
-1.17% |
| 2026-05-18 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1697 |
1.1697 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0264 |
-2.26% |
| 2026-05-15 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1961 |
1.1961 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0329 |
-2.75% |
| 2026-05-14 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2290 |
1.2290 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0217 |
-1.77% |
| 2026-05-13 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2026-05-12 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-05-11 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2809 |
1.2809 |
-0.0169 |
-1.34% |
| 2026-05-08 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2809 |
1.2809 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-05-07 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0202 |
1.57% |
| 2026-04-29 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2712 |
1.2712 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0135 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2577 |
1.2577 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0274 |
-2.18% |
| 2026-04-27 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2851 |
1.2851 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0081 |
-0.63% |
| 2026-04-24 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2932 |
1.2932 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0124 |
0.96% |
| 2026-04-23 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2808 |
1.2808 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0351 |
-2.74% |
| 2026-04-22 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3159 |
1.3159 |
1.3203 |
1.3203 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-04-21 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3203 |
1.3203 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-20 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3197 |
1.3197 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-04-17 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3226 |
1.3226 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0154 |
-1.16% |
| 2026-04-16 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0140 |
1.05% |
| 2026-04-15 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3240 |
1.3240 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0200 |
1.51% |
| 2026-04-14 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3040 |
1.3040 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0148 |
1.13% |
| 2026-04-13 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2892 |
1.2892 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0186 |
-1.44% |
| 2026-04-10 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3078 |
1.3078 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0063 |
0.48% |
| 2026-04-09 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3015 |
1.3015 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0137 |
-1.05% |
| 2026-04-08 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3152 |
1.3152 |
1.2764 |
1.2764 |
0.0388 |
2.95% |
| 2026-04-07 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2778 |
1.2778 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0158 |
-1.24% |
| 2026-04-01 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2928 |
1.2928 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0551 |
4.26% |
| 2026-03-31 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0136 |
-1.09% |
| 2026-03-30 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2513 |
1.2513 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0078 |
0.63% |
| 2026-03-27 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2435 |
1.2435 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0349 |
2.81% |
| 2026-03-26 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2086 |
1.2086 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0253 |
-2.09% |
| 2026-03-25 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0137 |
1.12% |
| 2026-03-24 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2202 |
1.2202 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0457 |
3.75% |
| 2026-03-23 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.1745 |
1.1745 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0530 |
-4.51% |
| 2026-03-20 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2275 |
1.2275 |
1.2437 |
1.2437 |
-0.0162 |
-1.32% |
| 2026-03-19 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2437 |
1.2437 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0619 |
-4.98% |
| 2026-03-18 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3056 |
1.3056 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-03-17 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3011 |
1.3011 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0107 |
-0.82% |
| 2026-03-16 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3118 |
1.3118 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3099 |
1.3099 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0246 |
-1.88% |
| 2026-03-12 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3345 |
1.3345 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0156 |
-1.16% |
| 2026-03-11 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3501 |
1.3501 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0051 |
-0.38% |
| 2026-03-10 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0419 |
3.09% |
| 2026-03-09 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3133 |
1.3133 |
1.3353 |
1.3353 |
-0.0220 |
-1.68% |
| 2026-03-06 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3353 |
1.3353 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0157 |
1.18% |
| 2026-03-05 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3221 |
1.3221 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-03-04 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3221 |
1.3221 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0115 |
-0.86% |
| 2026-03-03 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3925 |
1.3925 |
-0.0589 |
-4.42% |
| 2026-03-02 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3925 |
1.3925 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0149 |
-1.07% |
| 2026-02-27 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4074 |
1.4074 |
1.3967 |
1.3967 |
0.0107 |
0.77% |
| 2026-02-26 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3967 |
1.3967 |
1.4418 |
1.4418 |
-0.0451 |
-3.23% |
| 2026-02-25 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4418 |
1.4418 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0213 |
1.48% |
| 2026-02-24 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4205 |
1.4205 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0260 |
1.83% |
| 2026-02-13 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3945 |
1.3945 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0366 |
-2.62% |
| 2026-02-12 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4311 |
1.4311 |
1.4409 |
1.4409 |
-0.0098 |
-0.68% |
| 2026-02-11 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4409 |
1.4409 |
1.4260 |
1.4260 |
0.0149 |
1.04% |
| 2026-02-10 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0195 |
1.37% |
| 2026-02-09 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4065 |
1.4065 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0400 |
2.84% |
| 2026-02-06 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3665 |
1.3665 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0105 |
-0.76% |
| 2026-02-05 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3993 |
1.3993 |
-0.0223 |
-1.62% |
| 2026-02-04 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3993 |
1.3993 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0069 |
0.50% |
| 2026-02-03 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3924 |
1.3924 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0237 |
1.70% |
| 2026-02-02 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3687 |
1.3687 |
1.4044 |
1.4044 |
-0.0357 |
-2.61% |
| 2026-01-30 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4044 |
1.4044 |
1.4603 |
1.4603 |
-0.0559 |
-3.98% |
| 2026-01-29 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4603 |
1.4603 |
1.4661 |
1.4661 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2026-01-28 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4661 |
1.4661 |
1.4382 |
1.4382 |
0.0279 |
1.90% |
| 2026-01-27 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4382 |
1.4382 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0058 |
0.40% |
| 2026-01-26 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4324 |
1.4324 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-01-23 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0144 |
1.01% |
| 2026-01-22 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4193 |
1.4193 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0079 |
-0.55% |
| 2026-01-21 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4272 |
1.4272 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0171 |
1.20% |
| 2026-01-20 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4101 |
1.4101 |
1.4137 |
1.4137 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2026-01-19 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4137 |
1.4137 |
1.4368 |
1.4368 |
-0.0231 |
-1.63% |
| 2026-01-16 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4368 |
1.4368 |
1.4425 |
1.4425 |
-0.0057 |
-0.40% |
| 2026-01-15 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4425 |
1.4425 |
1.4556 |
1.4556 |
-0.0131 |
-0.90% |
| 2026-01-14 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4556 |
1.4556 |
1.4409 |
1.4409 |
0.0147 |
1.01% |
| 2026-01-13 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4409 |
1.4409 |
1.4263 |
1.4263 |
0.0146 |
1.02% |
| 2026-01-12 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4263 |
1.4263 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0159 |
1.11% |
| 2026-01-09 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4104 |
1.4104 |
1.3971 |
1.3971 |
0.0133 |
0.95% |
| 2026-01-08 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3971 |
1.3971 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3957 |
1.3957 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0122 |
0.88% |
| 2026-01-06 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3835 |
1.3835 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0203 |
1.47% |
| 2026-01-05 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3632 |
1.3632 |
1.3214 |
1.3214 |
0.0418 |
3.07% |
| 2025-12-31 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3289 |
1.3289 |
-0.0075 |
-0.56% |
| 2025-12-30 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0107 |
0.81% |
| 2025-12-29 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3579 |
1.3579 |
-0.0397 |
-3.01% |
| 2025-12-26 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3579 |
1.3579 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3601 |
1.3601 |
1.3626 |
1.3626 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2025-12-23 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3626 |
1.3626 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2025-12-22 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3664 |
1.3664 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0122 |
0.90% |
| 2025-12-19 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3542 |
1.3542 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0182 |
1.34% |
| 2025-12-18 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2025-12-17 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0111 |
0.83% |
| 2025-12-16 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0301 |
-2.26% |
| 2025-12-15 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3603 |
1.3603 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0250 |
-1.84% |
| 2025-12-12 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3853 |
1.3853 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0317 |
2.29% |
| 2025-12-11 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3536 |
1.3536 |
1.3691 |
1.3691 |
-0.0155 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3691 |
1.3691 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0113 |
0.83% |
| 2025-12-09 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0320 |
-2.36% |
| 2025-12-08 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3898 |
1.3898 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0096 |
-0.69% |
| 2025-12-05 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3994 |
1.3994 |
1.3863 |
1.3863 |
0.0131 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3863 |
1.3863 |
1.3642 |
1.3642 |
0.0221 |
1.59% |
| 2025-12-03 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3642 |
1.3642 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0106 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3735 |
1.3735 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3735 |
1.3735 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0121 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3614 |
1.3614 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-11-27 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3629 |
1.3629 |
1.3452 |
1.3452 |
0.0177 |
1.30% |
| 2025-11-26 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3452 |
1.3452 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3448 |
1.3448 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0155 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3293 |
1.3293 |
1.2944 |
1.2944 |
0.0349 |
2.63% |
| 2025-11-21 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.2944 |
1.2944 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0577 |
-4.46% |
| 2025-11-20 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3521 |
1.3521 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0112 |
0.83% |
| 2025-11-19 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3375 |
1.3375 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0282 |
-2.11% |
| 2025-11-17 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3958 |
1.3958 |
-0.0301 |
-2.20% |
| 2025-11-14 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3958 |
1.3958 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0195 |
-1.40% |
| 2025-11-13 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4153 |
1.4153 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0267 |
1.89% |
| 2025-11-12 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3886 |
1.3886 |
1.3808 |
1.3808 |
0.0078 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3808 |
1.3808 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2025-11-10 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3873 |
1.3873 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0218 |
1.57% |
| 2025-11-07 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3655 |
1.3655 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0226 |
-1.66% |
| 2025-11-06 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3881 |
1.3881 |
1.3576 |
1.3576 |
0.0305 |
2.20% |
| 2025-11-05 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3576 |
1.3576 |
1.3523 |
1.3523 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3523 |
1.3523 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0367 |
-2.71% |
| 2025-11-03 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3900 |
1.3900 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-31 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3900 |
1.3900 |
1.3966 |
1.3966 |
-0.0066 |
-0.47% |
| 2025-10-30 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3966 |
1.3966 |
1.3952 |
1.3952 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-10-29 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3952 |
1.3952 |
1.3956 |
1.3956 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3956 |
1.3956 |
1.4232 |
1.4232 |
-0.0276 |
-1.98% |
| 2025-10-27 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4232 |
1.4232 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0216 |
1.52% |
| 2025-10-24 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4016 |
1.4016 |
1.3816 |
1.3816 |
0.0200 |
1.43% |
| 2025-10-23 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3816 |
1.3816 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0197 |
-1.43% |
| 2025-10-22 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4013 |
1.4013 |
1.4221 |
1.4221 |
-0.0208 |
-1.48% |
| 2025-10-21 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4221 |
1.4221 |
1.4109 |
1.4109 |
0.0112 |
0.79% |
| 2025-10-20 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4109 |
1.4109 |
1.3948 |
1.3948 |
0.0161 |
1.15% |
| 2025-10-17 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.3948 |
1.3948 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0393 |
-2.82% |
| 2025-10-16 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4341 |
1.4341 |
1.4472 |
1.4472 |
-0.0131 |
-0.91% |
| 2025-10-15 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4472 |
1.4472 |
1.4004 |
1.4004 |
0.0468 |
3.23% |
| 2025-10-14 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4004 |
1.4004 |
1.4696 |
1.4696 |
-0.0692 |
-4.94% |
| 2025-10-13 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4696 |
1.4696 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0065 |
-0.44% |
| 2025-09-29 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.5026 |
1.5026 |
1.4642 |
1.4642 |
0.0384 |
2.62% |
| 2025-09-26 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4642 |
1.4642 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0338 |
-2.26% |
| 2025-09-25 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4907 |
1.4907 |
0.0073 |
0.49% |
| 2025-09-24 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4907 |
1.4907 |
1.4939 |
1.4939 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4939 |
1.4939 |
1.4935 |
1.4935 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4935 |
1.4935 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0078 |
0.53% |
| 2025-09-17 |
013364 |
大成中国优势混合(QDII)C |
1.4817 |
1.4817 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0065 |
-0.44% |
