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大成中国优势混合(QDII)C - 基金主页(代码:013364)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1087 0.0072 0.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3198 0.0080 0.6078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1087
成立日期：2022-09-21
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：大成基金
基金经理：柏杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-17.89%	-5.94%	-3.64%	-0.89%	-27.73%	32.06%	24.31%	33.45%
同类排名	88/97	98/106	28/106	34/104	80/91	61/86	44/66	-

大成中国优势混合(QDII)C(013364)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0850	-2.18%
2026-09-14	1.1087	0.65%
2026-09-11	1.1015	-2.53%
2026-09-10	1.1294	-2.15%
2026-09-09	1.1537	0.02%
2026-09-08	1.1535	1.36%

大成中国优势混合(QDII)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02256	和誉-B	0.0000	10.35%	1.10%
02899	紫金矿业	0.0000	9.20%	6.83%
00981	中芯国际	0.0000	8.83%	1.11%
03993	洛阳钼业	0.0000	7.87%	6.46%
01364	古茗	0.0000	6.26%	4.37%
03939	万国黄金集团	0.0000	5.30%	9.17%
01801	信达生物	0.0000	3.93%	5.10%
02616	基石药业-B	0.0000	3.91%	4.82%
09606	映恩生物-B	0.0000	3.22%	1.56%
09999	网易	0.0000	3.00%	0.63%

大成中国优势混合(QDII)C(013364)基金档案

基金代码	013364	基金简称	大成中国优势混合(QDII)C	基金全称
发行日期	2022-08-29~2022-09-16	成立日期	2022-09-21	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	柏杨	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.13亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8777	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8821	0.59%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9769	0.40%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9719	0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1328	-0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8972	-0.23%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0125	-0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.4620	2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4373	2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3914	2.63%