基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成慧心优选一年持有混合A - 基金主页(代码:014859)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1016 -0.0108 -0.98% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3448 -0.0034 -0.2551% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1016
成立日期：2023-01-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6955亿
最近资产：4.34亿
基金公司：大成基金
基金经理：刘旭刘照琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.55%	-4.67%	-7.21%	-10.04%	-15.90%	4.11%	8.07%	38.67%
同类排名	4493/4982	5134/5419	4858/5423	3129/5376	4024/4741	4001/4208	2768/3661	-

大成慧心优选一年持有混合A(014859)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0968	-0.44%
2026-09-16	1.1016	-0.98%
2026-09-15	1.1124	-0.84%
2026-09-14	1.1218	0.17%
2026-09-11	1.1199	-1.74%
2026-09-10	1.1397	-1.38%

大成慧心优选一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603100	川仪股份	0.0000	8.36%	-1.35%
000333	美的集团	0.0000	6.76%	1.17%
002595	豪迈科技	0.0000	6.38%	2.18%
600031	三一重工	0.0000	4.75%	2.57%
600885	宏发股份	0.0000	4.57%	1.00%
600482	中国动力	0.0000	3.60%	4.69%
300919	中伟新材	0.0000	3.58%	1.24%
300750	宁德时代	0.0000	3.40%	-1.24%
601965	中国汽研	0.0000	3.37%	2.21%
002056	横店东磁	0.0000	3.25%	0.00%

大成慧心优选一年持有混合A(014859)基金档案

基金代码	014859	基金简称	大成慧心优选一年持有混合A	基金全称
发行日期	2023-01-03~2023-01-16	成立日期	2023-01-18	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘旭刘照琛	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	4.34亿	最近份额	3.6955亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%