大成慧心优选一年持有混合A基金净值查询(014859)
今天最新净值
1.1218
0.0019 0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3448
-0.0034 -0.2551%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1218
- 成立日期：2023-01-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.6955亿
- 最近资产：4.34亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭 刘照琛
近一月,大成慧心优选一年持有混合A(014859)基金累计收益率-6.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1124 |
1.1124 |
1.1218 |
1.1218 |
-0.0094 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1218 |
1.1218 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0198 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0159 |
-1.38% |
| 2026-09-09 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0081 |
-0.70% |
| 2026-09-07 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-03 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1648 |
1.1648 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0117 |
1.01% |
| 2026-09-02 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0166 |
-1.42% |
|
|
| 2026-09-01 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1697 |
1.1697 |
1.1834 |
1.1834 |
-0.0137 |
-1.16% |
| 2026-08-31 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1855 |
1.1855 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1855 |
1.1855 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0068 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1782 |
1.1782 |
1.1707 |
1.1707 |
0.0075 |
0.64% |
| 2026-08-25 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1707 |
1.1707 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1730 |
1.1730 |
1.1875 |
1.1875 |
-0.0145 |
-1.22% |
| 2026-08-21 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1875 |
1.1875 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0055 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1820 |
1.1820 |
1.1784 |
1.1784 |
0.0036 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.1784 |
1.1784 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0321 |
-2.65% |
| 2026-08-18 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
014859 |
大成慧心优选一年持有混合A |
1.2163 |
1.2163 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0291 |
2.45% |
