基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成强化收益定开债(大成强债) - 基金主页(代码:090008)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2430 0.0610 5.16%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4430
成立日期：2008-08-06
基金类型：定开债券
成立份额：27.637亿份
最近份额：0.2284亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：大成基金
基金经理：

大成强化收益定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2010-11-01	2010-11-01	2010-11-02	分红	每份派现金0.1000元
2009-12-02	2009-12-02	2009-12-03	分红	每份派现金0.0500元
2009-06-18	2009-06-18	2009-06-19	分红	每份派现金0.0500元

大成强化收益定开债基金动态

大成强化收益定开债各类基金涨多跌少私募风险排查整治展开

张晓军说，证监会已部署开展全国范围内的私募基金风险排查整治工作，并将强化私募基金检查执法，穿透核查业务实质，对存在违规行为及违反诚信原则的机构及人员强化责任追究，保护投资者合法权益。
关联基金：大成强化收益定开债浙商惠盈纯债A 国泰中证军工ETF
大成强化收益定开债 7月13日最牛和最熊债券型开放式基金前十名

-0.37%。
标签：债券型开放式基金关联基金：国泰双利债券A 国泰双利债券C 嘉实多元债券A 大成强化收益定开债易方达稳健收益债券A 易方达稳健收益债券B 易方达增强回报债券A 宏利集利债券A

大成强化收益定开债重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002142	宁波银行	3.0000	3.67%	1.83%
601166	兴业银行	2.0000	2.20%	2.63%
603515	欧普照明	0.7500	1.51%	4.87%
300661	圣邦股份	0.1800	1.19%	-2.26%
601318	中国平安	0.2400	1.13%	1.13%
603043	广州酒家	0.6300	1.07%	2.20%
600036	招商银行	0.5000	1.06%	1.47%
601088	中国神华	0.5000	0.70%	-2.06%
300122	智飞生物	0.1700	0.57%	2.23%

大成强化收益定开债(090008)基金档案

基金代码	090008	基金简称	大成强化收益定开债	基金全称	大成强化收益债券型证券投资基金
发行日期	2008-07-07	成立日期	2008-08-06	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人	建设银行	基金公司	大成基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	0.2284亿	成立份额	27.637亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%