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大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)(大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)) - 基金主页(代码:015541)

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今天最新净值 1.0106 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0106
成立日期：2022-08-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.2044亿
最近资产：0.20亿
基金公司：大成基金
基金经理：吴翰陈志伟

大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)(015541)基金档案

基金代码	015541	基金简称	大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)	基金全称
发行日期	2022-07-11~2022-07-29	成立日期	2022-08-02	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	吴翰陈志伟	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.20亿	最近份额	0.2044亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%