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大成国证石油天然气指数型发起式C - 基金主页(代码:026716)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9124 -0.0040 -0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9124
成立日期：2026-02-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.17亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-3.56%	-1.78%	1.51%	-	-	-	5.45%
同类排名		4974/5467	795/5421	761/5238				-

大成国证石油天然气指数型发起式C(026716)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9096	-0.31%
2026-09-16	0.9124	-0.44%
2026-09-15	0.9164	-0.26%
2026-09-14	0.9188	-0.88%
2026-09-11	0.9270	-1.72%
2026-09-10	0.9432	-0.88%

大成国证石油天然气指数型发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002353	杰瑞股份	0.0000	15.17%	5.54%
601857	中国石油	0.0000	12.53%	-2.84%
600938	中国海油	0.0000	10.96%	-0.36%
600028	中国石化	0.0000	10.78%	-1.66%
601872	招商轮船	0.0000	3.93%	6.47%
600256	广汇能源	0.0000	3.52%	0.28%
600026	中远海能	0.0000	3.39%	9.99%
605090	九丰能源	0.0000	2.35%	-1.94%
600803	新奥股份	0.0000	2.27%	-0.87%
601975	招商南油	0.0000	2.09%	10.02%

大成国证石油天然气指数型发起式C(026716)基金档案

基金代码	026716	基金简称	大成国证石油天然气指数型发起式C	基金全称
发行日期	2026-02-02~2026-02-10	成立日期	2026-02-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘淼	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.17亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%