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大成国证石油天然气指数型发起式C基金净值查询(026716)

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  • 累计净值：0.9164
  • 成立日期：2026-02-12
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
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  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：刘淼
近一年大成国证石油天然气指数型发起式C基金净值查询
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近一年,大成国证石油天然气指数型发起式C(026716)基金累计收益率-8.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9164 0.9164 0.9188 0.9188 -0.0024 -0.26%
2026-09-14 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9188 0.9188 0.9270 0.9270 -0.0082 -0.88%
2026-09-11 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9270 0.9270 0.9432 0.9432 -0.0162 -1.72%
2026-09-10 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9432 0.9432 0.9516 0.9516 -0.0084 -0.88%
2026-09-09 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9516 0.9516 0.9444 0.9444 0.0072 0.76%
2026-09-08 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9444 0.9444 0.9190 0.9190 0.0254 2.76%
2026-09-07 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9190 0.9190 0.9271 0.9271 -0.0081 -0.88%
2026-09-04 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9271 0.9271 0.9243 0.9243 0.0028 0.30%
2026-09-03 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9243 0.9243 0.9204 0.9204 0.0039 0.42%
2026-09-02 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9204 0.9204 0.9353 0.9353 -0.0149 -1.59%
2026-09-01 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9353 0.9353 0.9380 0.9380 -0.0027 -0.29%
2026-08-31 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9380 0.9380 0.9319 0.9319 0.0061 0.65%
2026-08-28 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9319 0.9319 0.9251 0.9251 0.0068 0.74%
2026-08-27 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9251 0.9251 0.9187 0.9187 0.0064 0.70%
2026-08-26 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9187 0.9187 0.9287 0.9287 -0.0100 -1.08%
2026-08-25 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9287 0.9287 0.9258 0.9258 0.0029 0.31%
2026-08-24 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9258 0.9258 0.9356 0.9356 -0.0098 -1.05%
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2026-08-17 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9261 0.9261 0.9045 0.9045 0.0216 2.39%
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2026-08-13 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8969 0.8969 0.8999 0.8999 -0.0030 -0.33%
2026-08-12 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8999 0.8999 0.9118 0.9118 -0.0119 -1.32%
2026-08-11 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9118 0.9118 0.9108 0.9108 0.0010 0.11%
2026-08-10 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9108 0.9108 0.9025 0.9025 0.0083 0.92%
2026-08-07 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9025 0.9025 0.8987 0.8987 0.0038 0.42%
2026-08-06 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8987 0.8987 0.8952 0.8952 0.0035 0.39%
2026-08-05 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8952 0.8952 0.8923 0.8923 0.0029 0.33%
2026-08-04 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8923 0.8923 0.8905 0.8905 0.0018 0.20%
2026-08-03 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8905 0.8905 0.8917 0.8917 -0.0012 -0.13%
2026-07-31 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8917 0.8917 0.8847 0.8847 0.0070 0.79%
2026-07-30 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8847 0.8847 0.8841 0.8841 0.0006 0.07%
2026-07-29 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8841 0.8841 0.8761 0.8761 0.0080 0.91%
2026-07-28 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8761 0.8761 0.8887 0.8887 -0.0126 -1.42%
2026-07-27 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8887 0.8887 0.8815 0.8815 0.0072 0.82%
2026-07-24 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8815 0.8815 0.8938 0.8938 -0.0123 -1.38%
2026-07-23 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8938 0.8938 0.8718 0.8718 0.0220 2.52%
2026-07-22 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8718 0.8718 0.8559 0.8559 0.0159 1.86%
2026-07-21 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8559 0.8559 0.8588 0.8588 -0.0029 -0.34%
2026-07-20 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8588 0.8588 0.8298 0.8298 0.0290 3.49%
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2026-07-16 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8419 0.8419 0.8599 0.8599 -0.0180 -2.09%
2026-07-15 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8599 0.8599 0.8669 0.8669 -0.0070 -0.81%
2026-07-14 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8669 0.8669 0.8426 0.8426 0.0243 2.88%
2026-07-13 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8426 0.8426 0.8452 0.8452 -0.0026 -0.31%
2026-07-10 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8452 0.8452 0.8592 0.8592 -0.0140 -1.63%
2026-07-09 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8592 0.8592 0.8486 0.8486 0.0106 1.25%
2026-07-08 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8486 0.8486 0.8573 0.8573 -0.0087 -1.01%
2026-07-07 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8573 0.8573 0.8717 0.8717 -0.0144 -1.65%
2026-07-06 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8717 0.8717 0.8552 0.8552 0.0165 1.93%
2026-07-03 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8552 0.8552 0.8318 0.8318 0.0234 2.81%
2026-07-02 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8318 0.8318 0.8411 0.8411 -0.0093 -1.11%
2026-07-01 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8411 0.8411 0.8329 0.8329 0.0082 0.98%
2026-06-30 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8329 0.8329 0.8405 0.8405 -0.0076 -0.90%
2026-06-29 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8405 0.8405 0.8536 0.8536 -0.0131 -1.56%
2026-06-26 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8536 0.8536 0.8689 0.8689 -0.0153 -1.76%
2026-06-25 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8689 0.8689 0.8864 0.8864 -0.0175 -2.01%
2026-06-24 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8864 0.8864 0.8920 0.8920 -0.0056 -0.63%
2026-06-23 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8920 0.8920 0.9067 0.9067 -0.0147 -1.62%
2026-06-22 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9067 0.9067 0.8904 0.8904 0.0163 1.83%
2026-06-18 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8904 0.8904 0.8961 0.8961 -0.0057 -0.64%
2026-06-17 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8961 0.8961 0.8911 0.8911 0.0050 0.56%
2026-06-16 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8911 0.8911 0.9067 0.9067 -0.0156 -1.75%
2026-06-15 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9067 0.9067 0.9011 0.9011 0.0056 0.62%
2026-06-12 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9011 0.9011 0.8910 0.8910 0.0101 1.13%
2026-06-11 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8910 0.8910 0.8887 0.8887 0.0023 0.26%
2026-06-10 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.8887 0.8887 0.9017 0.9017 -0.0130 -1.44%
2026-06-09 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9017 0.9017 0.9204 0.9204 -0.0187 -2.07%
2026-06-08 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9204 0.9204 0.9252 0.9252 -0.0048 -0.52%
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2026-06-02 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9301 0.9301 0.9364 0.9364 -0.0063 -0.67%
2026-06-01 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9364 0.9364 0.9208 0.9208 0.0156 1.69%
2026-05-29 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9208 0.9208 0.9332 0.9332 -0.0124 -1.33%
2026-05-28 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9332 0.9332 0.9281 0.9281 0.0051 0.55%
2026-05-27 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9281 0.9281 0.9435 0.9435 -0.0154 -1.63%
2026-05-26 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9435 0.9435 0.9463 0.9463 -0.0028 -0.30%
2026-05-25 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9463 0.9463 0.9623 0.9623 -0.0160 -1.69%
2026-05-22 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9623 0.9623 0.9643 0.9643 -0.0020 -0.21%
2026-05-21 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9643 0.9643 0.9895 0.9895 -0.0252 -2.55%
2026-05-20 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9895 0.9895 0.9845 0.9845 0.0050 0.51%
2026-05-19 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9845 0.9845 0.9841 0.9841 0.0004 0.04%
2026-05-18 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9841 0.9841 0.9792 0.9792 0.0049 0.50%
2026-05-15 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9792 0.9792 0.9803 0.9803 -0.0011 -0.11%
2026-05-14 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9803 0.9803 0.9887 0.9887 -0.0084 -0.85%
2026-05-13 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9887 0.9887 0.9815 0.9815 0.0072 0.73%
2026-05-12 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9815 0.9815 0.9894 0.9894 -0.0079 -0.80%
2026-05-11 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9894 0.9894 0.9949 0.9949 -0.0055 -0.55%
2026-05-08 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9949 0.9949 0.9962 0.9962 -0.0013 -0.13%
2026-04-30 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0209 1.0209 1.0191 1.0191 0.0018 0.18%
2026-04-29 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0191 1.0191 1.0092 1.0092 0.0099 0.98%
2026-04-28 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0092 1.0092 1.0020 1.0020 0.0072 0.72%
2026-04-27 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0020 1.0020 0.9998 0.9998 0.0022 0.22%
2026-04-24 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9998 0.9998 1.0079 1.0079 -0.0081 -0.80%
2026-04-23 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0079 1.0079 0.9886 0.9886 0.0193 1.95%
2026-04-22 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9886 0.9886 0.9932 0.9932 -0.0046 -0.46%
2026-04-21 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9932 0.9932 0.9926 0.9926 0.0006 0.06%
2026-04-20 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9926 0.9926 0.9911 0.9911 0.0015 0.15%
2026-04-17 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9911 0.9911 0.9923 0.9923 -0.0012 -0.12%
2026-04-16 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9923 0.9923 0.9881 0.9881 0.0042 0.43%
2026-04-15 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9881 0.9881 1.0048 1.0048 -0.0167 -1.69%
2026-04-14 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0048 1.0048 1.0146 1.0146 -0.0098 -0.97%
2026-04-13 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0146 1.0146 1.0170 1.0170 -0.0024 -0.24%
2026-04-10 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0170 1.0170 1.0189 1.0189 -0.0019 -0.19%
2026-04-09 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0189 1.0189 1.0145 1.0145 0.0044 0.43%
2026-04-08 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0145 1.0145 1.0325 1.0325 -0.0180 -1.77%
2026-04-07 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0325 1.0325 1.0196 1.0196 0.0129 1.27%
2026-04-03 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0196 1.0196 1.0284 1.0284 -0.0088 -0.86%
2026-04-02 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0284 1.0284 0.9995 0.9995 0.0289 2.89%
2026-04-01 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9995 0.9995 0.9947 0.9947 0.0048 0.48%
2026-03-31 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9947 0.9947 1.0174 1.0174 -0.0227 -2.23%
2026-03-30 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0174 1.0174 1.0204 1.0204 -0.0030 -0.29%
2026-03-27 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0204 1.0204 1.0130 1.0130 0.0074 0.73%
2026-03-26 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0130 1.0130 1.0147 1.0147 -0.0017 -0.17%
2026-03-25 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0147 1.0147 1.0306 1.0306 -0.0159 -1.57%
2026-03-24 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0306 1.0306 1.0230 1.0230 0.0076 0.74%
2026-03-23 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0230 1.0230 1.0306 1.0306 -0.0076 -0.74%
2026-03-20 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0306 1.0306 1.0549 1.0549 -0.0243 -2.36%
2026-03-19 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0549 1.0549 1.0339 1.0339 0.0210 2.03%
2026-03-18 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0339 1.0339 1.0398 1.0398 -0.0059 -0.57%
2026-03-17 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0398 1.0398 1.0564 1.0564 -0.0166 -1.57%
2026-03-16 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0564 1.0564 1.0545 1.0545 0.0019 0.18%
2026-03-13 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0545 1.0545 1.0738 1.0738 -0.0193 -1.80%
2026-03-12 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0738 1.0738 1.0643 1.0643 0.0095 0.89%
2026-03-11 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0643 1.0643 1.0650 1.0650 -0.0007 -0.07%
2026-03-10 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0650 1.0650 1.1046 1.1046 -0.0396 -3.72%
2026-03-09 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.1046 1.1046 1.0953 1.0953 0.0093 0.85%
2026-03-06 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0953 1.0953 1.1174 1.1174 -0.0221 -2.02%
2026-03-05 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.1174 1.1174 1.1189 1.1189 -0.0015 -0.13%
2026-03-04 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.1189 1.1189 1.1184 1.1184 0.0005 0.04%
2026-03-03 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.1184 1.1184 1.0922 1.0922 0.0262 2.40%
2026-03-02 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0922 1.0922 1.0149 1.0149 0.0773 7.62%
2026-02-27 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0149 1.0149 0.9985 0.9985 0.0164 1.64%
2026-02-26 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9985 0.9985 0.9985 0.9985 0.0000 0.00%
2026-02-25 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9985 0.9985 0.9997 0.9997 -0.0012 -0.12%
2026-02-24 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 0.9997 0.9997 1.0000 1.0000 -0.0003 -0.03%
2026-02-13 026716 大成国证石油天然气指数型发起式C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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