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大成惠祥纯债债券A(大成惠祥定开纯债债券) - 基金主页(代码:004117)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0164 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2749
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9961亿
最近资产：10.30亿
基金公司：大成基金
基金经理：汪曦毛文婕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	0.04%	0.18%	0.55%	1.99%	3.52%	5.71%	29.58%
同类排名	606/1152	144/1157	133/1158	138/1156	356/1129	606/1005	723/850	-

大成惠祥纯债债券A(004117)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0165	0.01%
2026-09-16	1.0164	0.01%
2026-09-15	1.0163	0.01%
2026-09-14	1.0162	0.01%
2026-09-11	1.0261	0.01%
2026-09-10	1.0260	0.00%

大成惠祥纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-25	2025-08-25	2025-08-26	分红	每份派现金0.0400元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	分红	每份派现金0.0125元
2021-08-20	2021-08-20	2021-08-23	分红	每份派现金0.0050元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	分红	每份派现金0.0400元
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	分红	每份派现金0.0277元

大成惠祥纯债债券A(004117)基金档案

基金代码	004117	基金简称	大成惠祥纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-12-26~2017-01-20	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	汪曦毛文婕	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	10.30亿	最近份额	9.9961亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%