大成中证800指数增强发起式C基金净值查询(024716)
今天最新净值
1.0283
-0.0034 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0283
- 成立日期：2025-12-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.09亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：夏高
近一月,大成中证800指数增强发起式C(024716)基金累计收益率-2.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024716 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0058 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
024716 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0283 |
1.0283 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
024716 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0130 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
024716 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0049 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
024716 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
024716 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
024716 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0073 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
024716 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0371 |
1.0371 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
024716 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
024716 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0139 |
-1.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
024716 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
024716 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0593 |
1.0593 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0051 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
024716 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
024716 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0137 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
024716 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0074 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
024716 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0354 |
1.0354 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
024716 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0144 |
-1.37% |
| 2026-08-21 |
024716 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0435 |
1.0435 |
0.0058 |
0.56% |
| 2026-08-20 |
024716 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0435 |
1.0435 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0059 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
024716 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0377 |
-3.51% |
| 2026-08-18 |
024716 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
024716 |
大成中证800指数增强发起式C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0231 |
2.19% |
