大成睿景灵活配置混合C(大成睿景C)基金净值查询(001301)
今天最新净值
2.4270
-0.0080 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
3.4526
-0.0324 -0.9292%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4270
- 成立日期：2015-05-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.3239亿
- 最近资产：7.59亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一月大成睿景灵活配置混合C|大成睿景C基金净值查询
近一月,大成睿景灵活配置混合C(001301)基金累计收益率-3.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4360 |
2.4360 |
2.4270 |
2.4270 |
0.0090 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4270 |
2.4270 |
2.4350 |
2.4350 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4350 |
2.4350 |
2.4710 |
2.4710 |
-0.0360 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4710 |
2.4710 |
2.4880 |
2.4880 |
-0.0170 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4880 |
2.4880 |
2.4770 |
2.4770 |
0.0110 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4770 |
2.4770 |
2.4960 |
2.4960 |
-0.0190 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4960 |
2.4960 |
2.4430 |
2.4430 |
0.0530 |
2.17% |
| 2026-09-04 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4430 |
2.4430 |
2.4850 |
2.4850 |
-0.0420 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4850 |
2.4850 |
2.4950 |
2.4950 |
-0.0100 |
-0.40% |
| 2026-09-02 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4950 |
2.4950 |
2.5180 |
2.5180 |
-0.0230 |
-0.91% |
|
|
| 2026-09-01 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5180 |
2.5180 |
2.5700 |
2.5700 |
-0.0520 |
-2.02% |
| 2026-08-31 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5700 |
2.5700 |
2.5110 |
2.5110 |
0.0590 |
2.35% |
| 2026-08-28 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5110 |
2.5110 |
2.5240 |
2.5240 |
-0.0130 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5240 |
2.5240 |
2.4460 |
2.4460 |
0.0780 |
3.19% |
| 2026-08-26 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4460 |
2.4460 |
2.4260 |
2.4260 |
0.0200 |
0.82% |
| 2026-08-25 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4260 |
2.4260 |
2.4350 |
2.4350 |
-0.0090 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4350 |
2.4350 |
2.4960 |
2.4960 |
-0.0610 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4960 |
2.4960 |
2.4750 |
2.4750 |
0.0210 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4750 |
2.4750 |
2.4600 |
2.4600 |
0.0150 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4600 |
2.4600 |
2.5730 |
2.5730 |
-0.1130 |
-4.39% |
| 2026-08-18 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5730 |
2.5730 |
2.5860 |
2.5860 |
-0.0130 |
-0.50% |
| 2026-08-17 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5860 |
2.5860 |
2.5150 |
2.5150 |
0.0710 |
2.82% |
