大成睿景灵活配置混合C(大成睿景C)基金净值查询(001301)
今天最新净值
2.4360
0.0090 0.37%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.4526
-0.0324 -0.9292%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4360
- 成立日期：2015-05-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.3239亿
- 最近资产：7.59亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一周大成睿景灵活配置混合C|大成睿景C基金净值查询
近一周,大成睿景灵活配置混合C(001301)基金累计收益率-1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.5030 |
2.5030 |
2.4360 |
2.4360 |
0.0670 |
2.75% |
| 2026-09-15 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4360 |
2.4360 |
2.4270 |
2.4270 |
0.0090 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4270 |
2.4270 |
2.4350 |
2.4350 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2026-09-11 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4350 |
2.4350 |
2.4710 |
2.4710 |
-0.0360 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
001301 |
大成睿景灵活配置混合C |
2.4710 |
2.4710 |
2.4880 |
2.4880 |
-0.0170 |
-0.68% |
