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大成核心双动力混合A(大成核心) - 基金主页(代码:090011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3400 0.0020 0.15% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6324 -0.0086 -0.5227% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9400
成立日期：2010-06-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：11.733亿份
最近份额：0.1600亿
最近资产：0.22亿
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.63%	-2.27%	-6.25%	-7.29%	-15.77%	28.86%	-7.74%	170.80%
同类排名	4206/4974	4268/5414	2962/5417	2331/5373	3973/4734	3258/4203	3267/3658	-

大成核心双动力混合A(090011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3350	-0.37%
2026-09-16	1.3400	0.15%
2026-09-15	1.3380	-0.74%
2026-09-14	1.3480	0.22%
2026-09-11	1.3450	-1.54%
2026-09-10	1.3660	-0.87%

大成核心双动力混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-05-23	2018-05-23	2018-05-24	分红	每份派现金0.0500元
2016-12-27	2016-12-27	2016-12-28	分红	每份派现金0.5500元

大成核心双动力混合A基金动态

大成核心双动力混合A “关灯吃面”出圈十年！曾被重庆啤酒套住的基金们现在还好吗？

如今，曾让无数网友“关灯吃面”的重庆啤酒股价早已涨回来了。截至12月16日收盘，重庆啤酒报156.8元/股，最新市值来到758.9亿元，自2011年12月20日以来，股价区间涨幅达到425.52%。胡泊也认为，啤酒接下来投资机会更多还是受益于啤酒本身的消费升级，而且当前环境下，消费升级是一个非常好的赛道，但短期个股的波动可能会显著加大。
标签：啤酒公司股价重仓股涨幅董事关联基金：大成2020生命周期混合A 大成核心双动力混合A 大成精选增值混合A 大成行业轮动混合A 大成优选混合(LOF)A
大成核心双动力混合A A股引爆2800亿大雷！基民防雷指南请查收！

小伙们对上市公司暴雷话题有什么想说的吗？大家养的基还好吧？可以聊一聊。
关联基金：大成核心双动力混合A 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A
大成核心双动力混合A A股引爆2800亿大雷基民防雷指南请查收

小伙们对上市公司暴雷话题有什么想说的吗？大家养的基还好吧？可以聊一聊。
关联基金：大成核心双动力混合A 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A

大成核心双动力混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603260	合盛硅业	0.0000	9.04%	0.19%
688036	传音控股	0.0000	7.03%	4.63%
601111	中国国航	0.0000	6.59%	3.26%
300957	贝泰妮	0.0000	5.15%	1.04%
001979	招商蛇口	0.0000	5.09%	1.14%
600196	复星医药	0.0000	4.74%	2.14%
002120	韵达股份	0.0000	4.21%	1.42%
600958	东方证券	0.0000	3.81%	1.11%
600383	金地集团	0.0000	3.67%	1.82%

大成核心双动力混合A(090011)基金档案

基金代码	090011	基金简称	大成核心双动力混合A	基金全称	大成核心双动力股票型证券投资基金
发行日期	2010-05-20	成立日期	2010-06-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	苏秉毅	基金托管人	工商银行	基金公司	大成基金
最近资产	0.22亿	最近份额	0.1600亿	成立份额	11.733亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%