大成核心双动力混合A(大成核心)基金净值查询(090011)
今天最新净值
1.3380
-0.0100 -0.74%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6324
-0.0086 -0.5227%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9380
- 成立日期：2010-06-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：11.733亿份
- 最近份额：0.1600亿
- 最近资产：0.22亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：苏秉毅
近一月,大成核心双动力混合A(090011)基金累计收益率-5.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.3400 |
1.9400 |
1.3380 |
1.9380 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-15 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.3380 |
1.9380 |
1.3480 |
1.9480 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.3480 |
1.9480 |
1.3450 |
1.9450 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.3450 |
1.9450 |
1.3660 |
1.9660 |
-0.0210 |
-1.54% |
| 2026-09-10 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.3660 |
1.9660 |
1.3780 |
1.9780 |
-0.0120 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.3780 |
1.9780 |
1.3910 |
1.9910 |
-0.0130 |
-0.94% |
| 2026-09-08 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.3910 |
1.9910 |
1.3840 |
1.9840 |
0.0070 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.3840 |
1.9840 |
1.3950 |
1.9950 |
-0.0110 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.3950 |
1.9950 |
1.3820 |
1.9820 |
0.0130 |
0.94% |
| 2026-09-03 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.3820 |
1.9820 |
1.3770 |
1.9770 |
0.0050 |
0.36% |
|
|
| 2026-09-02 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.3770 |
1.9770 |
1.3980 |
1.9980 |
-0.0210 |
-1.50% |
| 2026-09-01 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.3980 |
1.9980 |
1.3860 |
1.9860 |
0.0120 |
0.87% |
| 2026-08-31 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.3860 |
1.9860 |
1.4080 |
2.0080 |
-0.0220 |
-1.59% |
| 2026-08-28 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.4080 |
2.0080 |
1.4020 |
2.0020 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.4020 |
2.0020 |
1.4050 |
2.0050 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.4050 |
2.0050 |
1.3980 |
1.9980 |
0.0070 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.3980 |
1.9980 |
1.3800 |
1.9800 |
0.0180 |
1.30% |
| 2026-08-24 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.3800 |
1.9800 |
1.4020 |
2.0020 |
-0.0220 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.4020 |
2.0020 |
1.4190 |
2.0190 |
-0.0170 |
-1.21% |
| 2026-08-20 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.4190 |
2.0190 |
1.4000 |
2.0000 |
0.0190 |
1.36% |
| 2026-08-19 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.4000 |
2.0000 |
1.4200 |
2.0200 |
-0.0200 |
-1.41% |
| 2026-08-18 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.4200 |
2.0200 |
1.4240 |
2.0240 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-08-17 |
090011 |
大成核心双动力混合A |
1.4240 |
2.0240 |
1.4190 |
2.0190 |
0.0050 |
0.35% |
