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大成国家安全主题灵活配置混合A(大成国安) - 基金主页(代码:002567)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3410 0.0190 1.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5010 0.0000 0.0007% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3410
成立日期：2016-05-04
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.6863亿
最近资产：1.05亿
基金公司：大成基金
基金经理：李煜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.63%	-	-1.32%	-7.88%	-14.17%	-12.09%	-7.05%	52.70%
同类排名	2147/2282	796/2314	500/2307	1294/2292	1998/2265	2159/2173	1884/2101	-

大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3450	0.30%
2026-09-16	1.3410	1.44%
2026-09-15	1.3220	-0.30%
2026-09-14	1.3260	-0.30%
2026-09-11	1.3300	-1.12%
2026-09-10	1.3450	-0.07%

大成国家安全主题灵活配置混合A基金动态

大成国家安全主题灵活配置混合A 善挖优质小盘股，任职回报接近150%，这位基金经理不一般！

友情提示：李林益担任基金经理的大成专精特新混合已经在各大银行和券商开始发售了，关注李林益和专精特新的投资者记得购买啊。
标签：市值增速产业巨人回撤企业产品关联基金：大成产业升级股票(LOF)A 大成国家安全主题灵活配置混合A 大成价值增长混合A
大成国家安全主题灵活配置混合A 沪指周K线四连跌借道基金把握买入良机

林海股份涨停，原因为国企改革概念，相关重仓基金有华富量子生命力混合，持仓占比为4.28%，东吴安盈量化灵活配置混合，持仓占比为0.38%。
关联基金：大成精选增值混合A 鹏华优质治理混合(LOF)A 宏利市值优选混合A 金鹰核心资源混合A 华富量子生命力混合A 银河转型混合A 长信利保债券A 东吴安盈量化混合A

大成国家安全主题灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002179	中航光电	0.0000	8.69%	1.44%
002025	航天电器	0.0000	8.11%	6.99%
600150	中国船舶	0.0000	7.49%	1.45%
688800	瑞可达	0.0000	6.12%	1.80%
600482	中国动力	0.0000	5.95%	4.69%
002023	海特高新	0.0000	5.02%	2.73%
002935	天奥电子	0.0000	4.94%	2.72%
000039	中集集团	0.0000	4.27%	8.06%
688385	复旦微电	0.0000	4.19%	1.24%
603678	火炬电子	0.0000	4.03%	2.54%

大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)基金档案

基金代码	002567	基金简称	大成国家安全主题灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-04-11~2016-04-29	成立日期	2016-05-04	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李煜	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	1.05亿	最近份额	0.6863亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%