大成国家安全主题灵活配置混合A(大成国安)基金净值查询(002567)
今天最新净值
1.3220
-0.0040 -0.30%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5010
0.0000 0.0007%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3220
- 成立日期：2016-05-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6863亿
- 最近资产：1.05亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：李煜
近一年大成国家安全主题灵活配置混合A|大成国安基金净值查询
近一年,大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)基金累计收益率-13.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0190 |
1.44% |
| 2026-09-15 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3260 |
1.3260 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3300 |
1.3300 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3450 |
1.3450 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3390 |
1.3390 |
0.0070 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3390 |
1.3390 |
1.3370 |
1.3370 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0210 |
1.60% |
| 2026-09-04 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3160 |
1.3160 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3160 |
1.3160 |
1.3110 |
1.3110 |
0.0050 |
0.38% |
|
|
| 2026-09-02 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3110 |
1.3110 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0110 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0160 |
1.22% |
| 2026-08-28 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3150 |
1.3150 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-08-27 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3220 |
1.3220 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0360 |
2.80% |
| 2026-08-26 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.2860 |
1.2860 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-08-25 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.2910 |
1.2910 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0090 |
0.70% |
| 2026-08-24 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.2820 |
1.2820 |
1.3100 |
1.3100 |
-0.0280 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3100 |
1.3100 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0190 |
1.47% |
| 2026-08-20 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.2910 |
1.2910 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2026-08-19 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3000 |
1.3000 |
1.3750 |
1.3750 |
-0.0750 |
-5.45% |
| 2026-08-18 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3750 |
1.3750 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0120 |
0.88% |
| 2026-08-17 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3630 |
1.3630 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0320 |
2.40% |
| 2026-08-14 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-13 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3290 |
1.3290 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0050 |
-0.37% |
|
|
| 2026-08-12 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3340 |
1.3340 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-08-11 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3260 |
1.3260 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3330 |
1.3330 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0070 |
0.53% |
| 2026-08-07 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3260 |
1.3260 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0160 |
1.22% |
| 2026-08-06 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3100 |
1.3100 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-08-05 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3080 |
1.3080 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0250 |
1.95% |
| 2026-08-04 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.2830 |
1.2830 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0160 |
1.26% |
| 2026-08-03 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.2670 |
1.2670 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0120 |
0.96% |
| 2026-07-31 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0250 |
2.03% |
| 2026-07-30 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0230 |
-1.84% |
| 2026-07-29 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2280 |
1.2280 |
0.0250 |
2.04% |
| 2026-07-28 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2690 |
1.2690 |
-0.0410 |
-3.23% |
| 2026-07-27 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0420 |
3.42% |
| 2026-07-24 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0290 |
-2.31% |
| 2026-07-23 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.2560 |
1.2560 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0110 |
0.88% |
| 2026-07-22 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.2450 |
1.2450 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.2500 |
1.2500 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0330 |
2.71% |
| 2026-07-20 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0130 |
-1.06% |
| 2026-07-17 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.2300 |
1.2300 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0640 |
-4.95% |
| 2026-07-16 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.2940 |
1.2940 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0290 |
-2.19% |
| 2026-07-15 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3230 |
1.3230 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0200 |
-1.49% |
| 2026-07-14 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3430 |
1.3430 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0250 |
-1.86% |
| 2026-07-13 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3680 |
1.3680 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.1010 |
-7.38% |
| 2026-07-10 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0120 |
0.82% |
| 2026-07-09 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4570 |
1.4570 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0140 |
0.97% |
| 2026-07-08 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4430 |
1.4430 |
1.4770 |
1.4770 |
-0.0340 |
-2.30% |
| 2026-07-07 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4770 |
1.4770 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0410 |
-2.78% |
| 2026-07-06 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5180 |
1.5180 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-03 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5190 |
1.5190 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0430 |
2.91% |
| 2026-07-02 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4760 |
1.4760 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0360 |
-2.38% |
| 2026-07-01 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5120 |
1.5120 |
1.4930 |
1.4930 |
0.0190 |
1.27% |
| 2026-06-30 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4930 |
1.4930 |
1.4360 |
1.4360 |
0.0570 |
3.97% |
| 2026-06-29 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4360 |
1.4360 |
1.4400 |
1.4400 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-06-26 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4400 |
1.4400 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0340 |
-2.31% |
| 2026-06-25 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0130 |
0.89% |
| 2026-06-24 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4610 |
1.4610 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0270 |
1.88% |
| 2026-06-23 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0380 |
-2.58% |
| 2026-06-22 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4720 |
1.4720 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-06-17 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4600 |
1.4600 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0120 |
0.83% |
| 2026-06-16 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4480 |
1.4480 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4490 |
1.4490 |
1.4110 |
1.4110 |
0.0380 |
2.69% |
| 2026-06-12 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4110 |
1.4110 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0180 |
1.29% |
| 2026-06-11 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3930 |
1.3930 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-06-10 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3950 |
1.3950 |
1.4240 |
1.4240 |
-0.0290 |
-2.04% |
| 2026-06-09 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4240 |
1.4240 |
1.4040 |
1.4040 |
0.0200 |
1.42% |
| 2026-06-08 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4040 |
1.4040 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0530 |
-3.64% |
| 2026-06-05 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4570 |
1.4570 |
1.4710 |
1.4710 |
-0.0140 |
-0.95% |
| 2026-06-04 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4710 |
1.4710 |
1.4570 |
1.4570 |
0.0140 |
0.96% |
| 2026-06-03 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4570 |
1.4570 |
1.4380 |
1.4380 |
0.0190 |
1.32% |
| 2026-06-02 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4380 |
1.4380 |
1.4490 |
1.4490 |
-0.0110 |
-0.76% |
| 2026-06-01 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4490 |
1.4490 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2026-05-29 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4580 |
1.4580 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0720 |
-4.94% |
| 2026-05-28 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5300 |
1.5300 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0130 |
0.86% |
| 2026-05-27 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5170 |
1.5170 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0310 |
-2.00% |
| 2026-05-26 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5480 |
1.5480 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0320 |
-2.07% |
| 2026-05-25 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5800 |
1.5800 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-05-22 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5780 |
1.5780 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0230 |
1.48% |
| 2026-05-21 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5550 |
1.5550 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.0480 |
-2.99% |
| 2026-05-20 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6030 |
1.6030 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-05-19 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6080 |
1.6080 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0120 |
0.75% |
| 2026-05-18 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5960 |
1.5960 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0050 |
-0.31% |
| 2026-05-15 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6010 |
1.6010 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0160 |
-0.99% |
| 2026-05-14 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6170 |
1.6170 |
1.6590 |
1.6590 |
-0.0420 |
-2.53% |
| 2026-05-13 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6590 |
1.6590 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0180 |
1.10% |
| 2026-05-12 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6410 |
1.6410 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0140 |
-0.85% |
| 2026-05-11 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6550 |
1.6550 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0180 |
1.10% |
| 2026-05-08 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6370 |
1.6370 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0150 |
0.92% |
| 2026-04-30 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5580 |
1.5580 |
1.5310 |
1.5310 |
0.0270 |
1.76% |
| 2026-04-29 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5310 |
1.5310 |
1.5250 |
1.5250 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-04-28 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5250 |
1.5250 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0230 |
-1.49% |
| 2026-04-27 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5480 |
1.5480 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0180 |
1.18% |
| 2026-04-24 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5300 |
1.5300 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0270 |
-1.76% |
| 2026-04-23 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5570 |
1.5570 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5700 |
1.5700 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0120 |
0.77% |
| 2026-04-21 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5580 |
1.5580 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2026-04-20 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5660 |
1.5660 |
1.5340 |
1.5340 |
0.0320 |
2.09% |
| 2026-04-17 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5340 |
1.5340 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0110 |
0.72% |
| 2026-04-16 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5230 |
1.5230 |
1.5130 |
1.5130 |
0.0100 |
0.66% |
| 2026-04-15 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5130 |
1.5130 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-04-14 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5180 |
1.5180 |
1.4900 |
1.4900 |
0.0280 |
1.88% |
| 2026-04-13 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4900 |
1.4900 |
1.4810 |
1.4810 |
0.0090 |
0.61% |
| 2026-04-10 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4810 |
1.4810 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0160 |
1.09% |
| 2026-04-09 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4650 |
1.4650 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2026-04-08 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4720 |
1.4720 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0580 |
4.10% |
| 2026-04-07 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4140 |
1.4140 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0080 |
0.57% |
| 2026-04-03 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4060 |
1.4060 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0130 |
-0.92% |
| 2026-04-02 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0260 |
-1.80% |
| 2026-04-01 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4450 |
1.4450 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0110 |
0.77% |
| 2026-03-31 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0120 |
-0.83% |
| 2026-03-30 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4460 |
1.4460 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0120 |
0.84% |
| 2026-03-27 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4340 |
1.4340 |
1.4220 |
1.4220 |
0.0120 |
0.84% |
| 2026-03-26 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4220 |
1.4220 |
1.4450 |
1.4450 |
-0.0230 |
-1.59% |
| 2026-03-25 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4450 |
1.4450 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0280 |
1.98% |
| 2026-03-24 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4170 |
1.4170 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0260 |
1.87% |
| 2026-03-23 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.3910 |
1.3910 |
1.4540 |
1.4540 |
-0.0630 |
-4.33% |
| 2026-03-20 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4540 |
1.4540 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0340 |
-2.34% |
| 2026-03-19 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.4880 |
1.4880 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0380 |
-2.49% |
| 2026-03-18 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5260 |
1.5260 |
1.5010 |
1.5010 |
0.0250 |
1.67% |
| 2026-03-17 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5010 |
1.5010 |
1.5330 |
1.5330 |
-0.0320 |
-2.09% |
| 2026-03-16 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5330 |
1.5330 |
1.5270 |
1.5270 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-03-13 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5270 |
1.5270 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.0350 |
-2.29% |
| 2026-03-12 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5620 |
1.5620 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0260 |
-1.64% |
| 2026-03-11 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5880 |
1.5880 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0210 |
-1.31% |
| 2026-03-10 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6090 |
1.6090 |
1.5870 |
1.5870 |
0.0220 |
1.39% |
| 2026-03-09 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5870 |
1.5870 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0420 |
-2.65% |
| 2026-03-06 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6290 |
1.6290 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0150 |
0.93% |
| 2026-03-05 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6140 |
1.6140 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0040 |
0.25% |
| 2026-03-04 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6100 |
1.6100 |
1.5920 |
1.5920 |
0.0180 |
1.13% |
| 2026-03-03 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5920 |
1.5920 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.1010 |
-6.34% |
| 2026-03-02 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6930 |
1.6930 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0070 |
0.42% |
| 2026-02-27 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6860 |
1.6860 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6860 |
1.6860 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0220 |
1.32% |
| 2026-02-25 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6640 |
1.6640 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0140 |
0.85% |
| 2026-02-24 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6500 |
1.6500 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0180 |
1.10% |
| 2026-02-13 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6320 |
1.6320 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0060 |
0.37% |
| 2026-02-12 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6260 |
1.6260 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0200 |
1.25% |
| 2026-02-11 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6060 |
1.6060 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2026-02-10 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6130 |
1.6130 |
1.6110 |
1.6110 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6110 |
1.6110 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0290 |
1.83% |
| 2026-02-06 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5820 |
1.5820 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0160 |
-1.00% |
| 2026-02-05 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5980 |
1.5980 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0190 |
-1.18% |
| 2026-02-04 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6170 |
1.6170 |
1.6150 |
1.6150 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-02-03 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6150 |
1.6150 |
1.5600 |
1.5600 |
0.0550 |
3.53% |
| 2026-02-02 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5600 |
1.5600 |
1.6010 |
1.6010 |
-0.0410 |
-2.56% |
| 2026-01-30 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6010 |
1.6010 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0270 |
-1.66% |
| 2026-01-29 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6280 |
1.6280 |
1.6700 |
1.6700 |
-0.0420 |
-2.51% |
| 2026-01-28 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6700 |
1.6700 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0190 |
-1.12% |
| 2026-01-27 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6890 |
1.6890 |
1.6610 |
1.6610 |
0.0280 |
1.69% |
| 2026-01-26 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6610 |
1.6610 |
1.7290 |
1.7290 |
-0.0680 |
-4.09% |
| 2026-01-23 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.7290 |
1.7290 |
1.6940 |
1.6940 |
0.0350 |
2.07% |
| 2026-01-22 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6940 |
1.6940 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0370 |
2.23% |
| 2026-01-21 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6570 |
1.6570 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0150 |
0.91% |
| 2026-01-20 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6420 |
1.6420 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0350 |
-2.09% |
| 2026-01-19 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6770 |
1.6770 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0260 |
1.57% |
| 2026-01-16 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6510 |
1.6510 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0080 |
0.49% |
| 2026-01-15 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6430 |
1.6430 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0400 |
-2.43% |
| 2026-01-14 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6830 |
1.6830 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0100 |
-0.59% |
| 2026-01-13 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6930 |
1.6930 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0770 |
-4.55% |
| 2026-01-12 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.7700 |
1.7700 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0350 |
2.02% |
| 2026-01-09 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.7350 |
1.7350 |
1.7190 |
1.7190 |
0.0160 |
0.93% |
| 2026-01-08 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.7190 |
1.7190 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0310 |
1.84% |
| 2026-01-07 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6880 |
1.6880 |
1.6900 |
1.6900 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-01-06 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6900 |
1.6900 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0170 |
1.02% |
| 2026-01-05 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6730 |
1.6730 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0200 |
1.21% |
| 2025-12-31 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6530 |
1.6530 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-12-30 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6500 |
1.6500 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0210 |
-1.27% |
| 2025-12-29 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6710 |
1.6710 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0270 |
1.64% |
| 2025-12-26 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6440 |
1.6440 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0020 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6420 |
1.6420 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0440 |
2.75% |
| 2025-12-24 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5980 |
1.5980 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0310 |
1.98% |
| 2025-12-23 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5670 |
1.5670 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0250 |
-1.60% |
| 2025-12-22 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5920 |
1.5920 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2025-12-19 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6020 |
1.6020 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0230 |
1.46% |
| 2025-12-18 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5790 |
1.5790 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-12-17 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5750 |
1.5750 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0060 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5690 |
1.5690 |
1.5950 |
1.5950 |
-0.0260 |
-1.63% |
| 2025-12-15 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5950 |
1.5950 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0040 |
0.25% |
| 2025-12-12 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5910 |
1.5910 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0350 |
2.25% |
| 2025-12-11 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5560 |
1.5560 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-12-10 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5500 |
1.5500 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0120 |
0.78% |
| 2025-12-09 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5380 |
1.5380 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2025-12-08 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5470 |
1.5470 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-12-05 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5390 |
1.5390 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0230 |
1.52% |
| 2025-12-04 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5160 |
1.5160 |
1.5180 |
1.5180 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5180 |
1.5180 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0200 |
-1.30% |
| 2025-12-02 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5380 |
1.5380 |
1.5440 |
1.5440 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5440 |
1.5440 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0210 |
1.38% |
| 2025-11-28 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5230 |
1.5230 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-11-27 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5180 |
1.5180 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5170 |
1.5170 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0210 |
-1.38% |
| 2025-11-25 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5380 |
1.5380 |
1.5460 |
1.5460 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-11-24 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5460 |
1.5460 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0430 |
2.86% |
| 2025-11-21 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5030 |
1.5030 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.0230 |
-1.51% |
| 2025-11-20 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5260 |
1.5260 |
1.5470 |
1.5470 |
-0.0210 |
-1.36% |
| 2025-11-19 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5470 |
1.5470 |
1.5390 |
1.5390 |
0.0080 |
0.52% |
| 2025-11-18 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5390 |
1.5390 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0160 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5550 |
1.5550 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0170 |
1.11% |
| 2025-11-14 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5380 |
1.5380 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-11-13 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5450 |
1.5450 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0040 |
0.26% |
| 2025-11-12 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5410 |
1.5410 |
1.5490 |
1.5490 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5490 |
1.5490 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0200 |
-1.27% |
| 2025-11-10 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5690 |
1.5690 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-11-07 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5710 |
1.5710 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0180 |
-1.13% |
| 2025-11-06 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5890 |
1.5890 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0250 |
1.60% |
| 2025-11-05 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5640 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5640 |
1.5640 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0190 |
-1.20% |
| 2025-11-03 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5830 |
1.5830 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5820 |
1.5820 |
1.5940 |
1.5940 |
-0.0120 |
-0.75% |
| 2025-10-30 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5940 |
1.5940 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0270 |
-1.67% |
| 2025-10-29 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6210 |
1.6210 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0130 |
0.81% |
| 2025-10-28 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6080 |
1.6080 |
1.6010 |
1.6010 |
0.0070 |
0.44% |
| 2025-10-27 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6010 |
1.6010 |
1.5900 |
1.5900 |
0.0110 |
0.69% |
| 2025-10-24 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5900 |
1.5900 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0230 |
1.47% |
| 2025-10-23 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5670 |
1.5670 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-10-22 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5680 |
1.5680 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0120 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5800 |
1.5800 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0110 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5690 |
1.5690 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0020 |
0.13% |
| 2025-10-17 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5670 |
1.5670 |
1.6200 |
1.6200 |
-0.0530 |
-3.27% |
| 2025-10-16 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6200 |
1.6200 |
1.6310 |
1.6310 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6310 |
1.6310 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0090 |
0.55% |
| 2025-10-14 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6220 |
1.6220 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0340 |
-2.05% |
| 2025-10-13 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6560 |
1.6560 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0050 |
0.30% |
| 2025-10-10 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6510 |
1.6510 |
1.6710 |
1.6710 |
-0.0200 |
-1.20% |
| 2025-10-09 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6710 |
1.6710 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0120 |
0.72% |
| 2025-09-30 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6590 |
1.6590 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0500 |
3.11% |
| 2025-09-29 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.6090 |
1.6090 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0130 |
0.81% |
| 2025-09-26 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5960 |
1.5960 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0160 |
1.01% |
| 2025-09-25 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5800 |
1.5800 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5860 |
1.5860 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0160 |
1.02% |
| 2025-09-23 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5700 |
1.5700 |
1.5720 |
1.5720 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5720 |
1.5720 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2025-09-19 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5780 |
1.5780 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0200 |
1.28% |
| 2025-09-18 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5580 |
1.5580 |
1.5670 |
1.5670 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2025-09-17 |
002567 |
大成国家安全主题灵活配置混合A |
1.5670 |
1.5670 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0140 |
0.90% |
