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大成景瑞稳健配置混合A - 基金主页(代码:008629)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1245 -0.0006 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1326 0.0003 0.0259% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1245
成立日期：2020-04-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4626亿
最近资产：0.51亿
基金公司：大成基金
基金经理：朱倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.03%	-0.08%	-0.50%	0.01%	0.43%	3.52%	1.74%	13.31%
同类排名	815/1123	326/1175	376/1180	457/1167	783/1098	994/1044	971/1007	-

大成景瑞稳健配置混合A(008629)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1245	0.00%
2026-09-16	1.1245	-0.05%
2026-09-15	1.1251	0.02%
2026-09-14	1.1249	0.04%
2026-09-11	1.1245	-0.08%
2026-09-10	1.1254	-0.07%

大成景瑞稳健配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	1.61%	1.17%
688548	广钢气体	0.0000	0.72%	-3.18%
600941	中国移动	0.0000	0.48%	0.65%
603606	东方电缆	0.0000	0.47%	0.02%
002028	思源电气	0.0000	0.37%	1.59%
002463	沪电股份	0.0000	0.30%	2.55%
600309	万华化学	0.0000	0.27%	0.16%
600900	长江电力	0.0000	0.27%	1.35%
603228	景旺电子	0.0000	0.27%	0.98%
002850	科达利	0.0000	0.26%	-1.33%

大成景瑞稳健配置混合A(008629)基金档案

基金代码	008629	基金简称	大成景瑞稳健配置混合A	基金全称
发行日期	2020-04-01~2020-04-22	成立日期	2020-04-26	基金类型	混合型-偏债
基金经理	朱倩	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.4626亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%