大成景瑞稳健配置混合A基金净值查询(008629)
今天最新净值
1.1249
0.0004 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1326
0.0003 0.0259%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1249
- 成立日期：2020-04-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4626亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：朱倩
近一月,大成景瑞稳健配置混合A(008629)基金累计收益率-0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1245 |
1.1245 |
1.1254 |
1.1254 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1254 |
1.1254 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1262 |
1.1262 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1260 |
1.1260 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1272 |
1.1272 |
1.1273 |
1.1273 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1268 |
1.1268 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1277 |
1.1277 |
1.1280 |
1.1280 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1275 |
1.1275 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1280 |
1.1280 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1282 |
1.1282 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1285 |
1.1285 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1281 |
1.1281 |
1.1304 |
1.1304 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-18 |
008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
008629 |
大成景瑞稳健配置混合A |
1.1302 |
1.1302 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0012 |
0.11% |
