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大成景瑞稳健配置混合A基金净值查询(008629)

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今天最新净值 1.1251 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1251
  • 成立日期：2020-04-26
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4626亿
  • 最近资产：0.51亿
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：朱倩
近一年大成景瑞稳健配置混合A基金净值查询
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近一年,大成景瑞稳健配置混合A(008629)基金累计收益率0.47%
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2026-09-14 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1249 1.1249 1.1245 1.1245 0.0004 0.04%
2026-09-11 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1245 1.1245 1.1254 1.1254 -0.0009 -0.08%
2026-09-10 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1254 1.1254 1.1262 1.1262 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1262 1.1262 1.1260 1.1260 0.0002 0.02%
2026-09-08 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1260 1.1260 1.1272 1.1272 -0.0012 -0.11%
2026-09-07 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1272 1.1272 1.1273 1.1273 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1273 1.1273 1.1277 1.1277 -0.0004 -0.04%
2026-09-03 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1277 1.1277 1.1268 1.1268 0.0009 0.08%
2026-09-02 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1268 1.1268 1.1277 1.1277 -0.0009 -0.08%
2026-09-01 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1277 1.1277 1.1280 1.1280 -0.0003 -0.03%
2026-08-31 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1280 1.1280 1.1275 1.1275 0.0005 0.04%
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2026-08-20 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1286 1.1286 1.1281 1.1281 0.0005 0.04%
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2026-08-10 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1302 1.1302 1.1287 1.1287 0.0015 0.13%
2026-08-07 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1287 1.1287 1.1281 1.1281 0.0006 0.05%
2026-08-06 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1281 1.1281 1.1277 1.1277 0.0004 0.04%
2026-08-05 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1277 1.1277 1.1269 1.1269 0.0008 0.07%
2026-08-04 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1269 1.1269 1.1259 1.1259 0.0010 0.09%
2026-08-03 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1259 1.1259 1.1262 1.1262 -0.0003 -0.03%
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2026-07-30 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1252 1.1252 1.1250 1.1250 0.0002 0.02%
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2026-05-27 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1281 1.1281 1.1284 1.1284 -0.0003 -0.03%
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2026-05-25 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1286 1.1286 1.1292 1.1292 -0.0006 -0.05%
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2026-04-27 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1360 1.1360 1.1383 1.1383 -0.0023 -0.20%
2026-04-24 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1383 1.1383 1.1382 1.1382 0.0001 0.01%
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2026-04-20 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1341 1.1341 1.1335 1.1335 0.0006 0.05%
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2026-04-16 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1331 1.1331 1.1325 1.1325 0.0006 0.05%
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2026-04-08 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1313 1.1313 1.1297 1.1297 0.0016 0.14%
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2025-10-20 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1214 1.1214 1.1210 1.1210 0.0004 0.04%
2025-10-17 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1210 1.1210 1.1222 1.1222 -0.0012 -0.11%
2025-10-16 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1222 1.1222 1.1220 1.1220 0.0002 0.02%
2025-10-15 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1220 1.1220 1.1215 1.1215 0.0005 0.04%
2025-10-14 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1215 1.1215 1.1210 1.1210 0.0005 0.04%
2025-10-13 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1210 1.1210 1.1214 1.1214 -0.0004 -0.04%
2025-10-10 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1214 1.1214 1.1206 1.1206 0.0008 0.07%
2025-10-09 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1206 1.1206 1.1197 1.1197 0.0009 0.08%
2025-09-30 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1197 1.1197 1.1195 1.1195 0.0002 0.02%
2025-09-29 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1195 1.1195 1.1192 1.1192 0.0003 0.03%
2025-09-26 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1192 1.1192 1.1186 1.1186 0.0006 0.05%
2025-09-25 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1186 1.1186 1.1194 1.1194 -0.0008 -0.07%
2025-09-24 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1194 1.1194 1.1190 1.1190 0.0004 0.04%
2025-09-23 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1190 1.1190 1.1185 1.1185 0.0005 0.04%
2025-09-22 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1185 1.1185 1.1194 1.1194 -0.0009 -0.08%
2025-09-19 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1194 1.1194 1.1186 1.1186 0.0008 0.07%
2025-09-18 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1186 1.1186 1.1197 1.1197 -0.0011 -0.10%
2025-09-17 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1197 1.1197 1.1192 1.1192 0.0005 0.04%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
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大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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