大成景瑞稳健配置混合A基金净值查询(008629)

今天最新净值 1.1251 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1326 0.0003 0.0259% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1251
成立日期：2020-04-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4626亿
最近资产：0.51亿
基金公司：大成基金
基金经理：朱倩

近一季大成景瑞稳健配置混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成景瑞稳健配置混合A(008629)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1245	1.1245	1.1251	1.1251	-0.0006	-0.05%
2026-09-15	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1251	1.1251	1.1249	1.1249	0.0002	0.02%
2026-09-14	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1249	1.1249	1.1245	1.1245	0.0004	0.04%
2026-09-11	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1245	1.1245	1.1254	1.1254	-0.0009	-0.08%
2026-09-10	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1254	1.1254	1.1262	1.1262	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1262	1.1262	1.1260	1.1260	0.0002	0.02%
2026-09-08	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1260	1.1260	1.1272	1.1272	-0.0012	-0.11%
2026-09-07	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1272	1.1272	1.1273	1.1273	-0.0001	-0.01%
2026-09-04	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1273	1.1273	1.1277	1.1277	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1277	1.1277	1.1268	1.1268	0.0009	0.08%

2026-09-02	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1268	1.1268	1.1277	1.1277	-0.0009	-0.08%
2026-09-01	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1277	1.1277	1.1280	1.1280	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1280	1.1280	1.1275	1.1275	0.0005	0.04%
2026-08-28	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1275	1.1275	1.1282	1.1282	-0.0007	-0.06%
2026-08-27	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1282	1.1282	1.1280	1.1280	0.0002	0.02%
2026-08-26	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1280	1.1280	1.1282	1.1282	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1282	1.1282	1.1285	1.1285	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1285	1.1285	1.1281	1.1281	0.0004	0.04%
2026-08-21	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1281	1.1281	1.1286	1.1286	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1286	1.1286	1.1281	1.1281	0.0005	0.04%
2026-08-19	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1281	1.1281	1.1304	1.1304	-0.0023	-0.20%
2026-08-18	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1304	1.1304	1.1302	1.1302	0.0002	0.02%
2026-08-17	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1302	1.1302	1.1290	1.1290	0.0012	0.11%
2026-08-14	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1290	1.1290	1.1292	1.1292	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1292	1.1292	1.1294	1.1294	-0.0002	-0.02%

2026-08-12	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1294	1.1294	1.1295	1.1295	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1295	1.1295	1.1302	1.1302	-0.0007	-0.06%
2026-08-10	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1302	1.1302	1.1287	1.1287	0.0015	0.13%
2026-08-07	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1287	1.1287	1.1281	1.1281	0.0006	0.05%
2026-08-06	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1281	1.1281	1.1277	1.1277	0.0004	0.04%
2026-08-05	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1277	1.1277	1.1269	1.1269	0.0008	0.07%
2026-08-04	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1269	1.1269	1.1259	1.1259	0.0010	0.09%
2026-08-03	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1259	1.1259	1.1262	1.1262	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1262	1.1262	1.1252	1.1252	0.0010	0.09%
2026-07-30	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1252	1.1252	1.1250	1.1250	0.0002	0.02%
2026-07-29	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1250	1.1250	1.1238	1.1238	0.0012	0.11%
2026-07-28	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1238	1.1238	1.1250	1.1250	-0.0012	-0.11%
2026-07-27	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1250	1.1250	1.1244	1.1244	0.0006	0.05%
2026-07-24	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1244	1.1244	1.1249	1.1249	-0.0005	-0.04%
2026-07-23	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1249	1.1249	1.1239	1.1239	0.0010	0.09%
2026-07-22	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1239	1.1239	1.1237	1.1237	0.0002	0.02%
2026-07-21	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1237	1.1237	1.1215	1.1215	0.0022	0.20%
2026-07-20	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1215	1.1215	1.1210	1.1210	0.0005	0.04%
2026-07-17	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1210	1.1210	1.1217	1.1217	-0.0007	-0.06%
2026-07-16	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1217	1.1217	1.1228	1.1228	-0.0011	-0.10%
2026-07-15	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1228	1.1228	1.1229	1.1229	-0.0001	-0.01%
2026-07-14	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1229	1.1229	1.1216	1.1216	0.0013	0.12%
2026-07-13	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1216	1.1216	1.1221	1.1221	-0.0005	-0.04%
2026-07-10	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1221	1.1221	1.1228	1.1228	-0.0007	-0.06%
2026-07-09	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1228	1.1228	1.1222	1.1222	0.0006	0.05%
2026-07-08	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1222	1.1222	1.1230	1.1230	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1230	1.1230	1.1239	1.1239	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1239	1.1239	1.1236	1.1236	0.0003	0.03%
2026-07-03	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1236	1.1236	1.1228	1.1228	0.0008	0.07%
2026-07-02	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1228	1.1228	1.1245	1.1245	-0.0017	-0.15%
2026-07-01	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1245	1.1245	1.1245	1.1245	0.0000	0.00%
2026-06-30	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1245	1.1245	1.1239	1.1239	0.0006	0.05%
2026-06-29	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1239	1.1239	1.1220	1.1220	0.0019	0.17%
2026-06-26	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1220	1.1220	1.1231	1.1231	-0.0011	-0.10%
2026-06-25	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1231	1.1231	1.1219	1.1219	0.0012	0.11%
2026-06-24	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1219	1.1219	1.1227	1.1227	-0.0008	-0.07%
2026-06-23	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1227	1.1227	1.1248	1.1248	-0.0021	-0.19%
2026-06-22	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1248	1.1248	1.1238	1.1238	0.0010	0.09%
2026-06-18	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1238	1.1238	1.1244	1.1244	-0.0006	-0.05%
2026-06-17	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1244	1.1244	1.1230	1.1230	0.0014	0.12%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%