大成积极成长混合A(大成成长)基金净值查询(519017)
今天最新净值
1.1560
-0.0080 -0.69%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1339
-0.0021 -0.1875%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.9580
- 成立日期：2007-01-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：10.1561亿
- 最近资产：9.87亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：王磊
近一月,大成积极成长混合A(519017)基金累计收益率-2.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519017 |
大成积极成长混合A |
1.1760 |
3.9780 |
1.1560 |
3.9580 |
0.0200 |
1.73% |
| 2026-09-15 |
519017 |
大成积极成长混合A |
1.1560 |
3.9580 |
1.1640 |
3.9660 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
519017 |
大成积极成长混合A |
1.1640 |
3.9660 |
1.1740 |
3.9760 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2026-09-11 |
519017 |
大成积极成长混合A |
1.1740 |
3.9760 |
1.1880 |
3.9900 |
-0.0140 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
519017 |
大成积极成长混合A |
1.1880 |
3.9900 |
1.2000 |
4.0020 |
-0.0120 |
-1.00% |
| 2026-09-09 |
519017 |
大成积极成长混合A |
1.2000 |
4.0020 |
1.1950 |
3.9970 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
519017 |
大成积极成长混合A |
1.1950 |
3.9970 |
1.1880 |
3.9900 |
0.0070 |
0.59% |
| 2026-09-07 |
519017 |
大成积极成长混合A |
1.1880 |
3.9900 |
1.1680 |
3.9700 |
0.0200 |
1.71% |
| 2026-09-04 |
519017 |
大成积极成长混合A |
1.1680 |
3.9700 |
1.1820 |
3.9840 |
-0.0140 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
519017 |
大成积极成长混合A |
1.1820 |
3.9840 |
1.1780 |
3.9800 |
0.0040 |
0.34% |
|
|
| 2026-09-02 |
519017 |
大成积极成长混合A |
1.1780 |
3.9800 |
1.1960 |
3.9980 |
-0.0180 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
519017 |
大成积极成长混合A |
1.1960 |
3.9980 |
1.2120 |
4.0140 |
-0.0160 |
-1.32% |
| 2026-08-31 |
519017 |
大成积极成长混合A |
1.2120 |
4.0140 |
1.2050 |
4.0070 |
0.0070 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
519017 |
大成积极成长混合A |
1.2050 |
4.0070 |
1.2100 |
4.0120 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
519017 |
大成积极成长混合A |
1.2100 |
4.0120 |
1.1970 |
3.9990 |
0.0130 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
519017 |
大成积极成长混合A |
1.1970 |
3.9990 |
1.1820 |
3.9840 |
0.0150 |
1.27% |
| 2026-08-25 |
519017 |
大成积极成长混合A |
1.1820 |
3.9840 |
1.1940 |
3.9960 |
-0.0120 |
-1.01% |
| 2026-08-24 |
519017 |
大成积极成长混合A |
1.1940 |
3.9960 |
1.2210 |
4.0230 |
-0.0270 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
519017 |
大成积极成长混合A |
1.2210 |
4.0230 |
1.1960 |
3.9980 |
0.0250 |
2.09% |
| 2026-08-20 |
519017 |
大成积极成长混合A |
1.1960 |
3.9980 |
1.1790 |
3.9810 |
0.0170 |
1.44% |
| 2026-08-19 |
519017 |
大成积极成长混合A |
1.1790 |
3.9810 |
1.2240 |
4.0260 |
-0.0450 |
-3.68% |
| 2026-08-18 |
519017 |
大成积极成长混合A |
1.2240 |
4.0260 |
1.2270 |
4.0290 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
519017 |
大成积极成长混合A |
1.2270 |
4.0290 |
1.1880 |
3.9900 |
0.0390 |
3.28% |
