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大成惠利纯债债券A(大成惠利纯债) - 基金主页(代码:003574)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0208 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3364
成立日期：2016-11-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8334亿
最近资产：20.00亿
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	0.02%	0.14%	0.50%	2.24%	4.22%	8.49%	36.76%
同类排名	1642/2488	1543/2520	1124/2515	1640/2504	1468/2453	1291/2168	983/1723	-

大成惠利纯债债券A(003574)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0210	0.02%
2026-09-16	1.0208	0.01%
2026-09-15	1.0207	0.01%
2026-09-14	1.0206	0.02%
2026-09-11	1.0304	-0.01%
2026-09-10	1.0305	-0.01%

大成惠利纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	分红	每份派现金0.0100元
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	分红	每份派现金0.0157元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0070元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	分红	每份派现金0.0102元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	分红	每份派现金0.0100元

大成惠利纯债债券A基金动态

大成惠利纯债债券A 招商证券：基金上周发行仍以中低风险为主

根据最新公告，即将开始募集的基金共计24只。其中，包括19只债券型基金、4只灵活配置型基金以及1只货币基金。
标签：招商证券关联基金：平安惠享纯债A 兴银现金收益A 鑫元聚利债券鹏华丰禄债券大成惠益纯债平安惠融纯债大成惠利纯债债券A 融通通裕定开债
大成惠利纯债债券A 新基金发行加速本周在售突破百只创单周纪录

以下半年募集规模最大的中银悦享定期开放债券型基金为例，该基金认购时间仅为9月27日一天，9月28日即告成立，募集规模为280亿份。从基金的合同生效公告中可以看到，这只基金有效认购户数仅为290户，认购金额为280.0035亿元，非常符合委外资金的特征。
标签：新基金发行关联基金：中银悦享定期开放债券发起式大成惠益纯债大成惠利纯债债券A

大成惠利纯债债券A(003574)基金档案

基金代码	003574	基金简称	大成惠利纯债债券A	基金全称
发行日期	2016-10-26~2016-10-28	成立日期	2016-11-02	基金类型	债券型-长债
基金经理	朱浩然	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	20.00亿	最近份额	19.8334亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%