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大成惠利纯债债券A(大成惠利纯债)(003574)基金分红送配

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今天最新净值 1.0208 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3364
成立日期：2016-11-02
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8334亿
最近资产：20.00亿
基金公司：大成基金
基金经理：朱浩然

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-14	2026-09-14	2026-09-15	每份派现金0.0100元
2026-03-16	2026-03-16	2026-03-17	每份派现金0.0157元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0070元
2024-06-11	2024-06-11	2024-06-12	每份派现金0.0102元
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-19	每份派现金0.0100元
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	每份派现金0.0270元
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-10	每份派现金0.0254元
2019-10-21	2019-10-21	2019-10-22	每份派现金0.0300元
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	每份派现金0.0529元
2017-12-21	2017-12-21	2017-12-22	每份派现金0.0025元
2017-10-25	2017-10-25	2017-10-26	每份派现金0.0100元
2017-07-26	2017-07-26	2017-07-27	每份派现金0.0140元

基金动态

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%