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大成养老2040(FOF)C(大成养老2040三年持有混合(FOF)C) - 基金主页(代码:007298)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2547 -0.0045 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2547
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5036亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：大成基金
基金经理：陈志伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.63%	-1.21%	-1.41%	-3.15%	2.69%	25.91%	17.88%	28.80%
同类排名	155/267	82/282	34/282	154/282	131/254	178/233	98/199	-

大成养老2040(FOF)C(007298)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2513	-0.27%
2026-09-14	1.2547	-0.36%
2026-09-11	1.2592	-0.65%
2026-09-10	1.2674	-0.39%
2026-09-09	1.2723	0.15%
2026-09-08	1.2704	0.02%

大成养老2040(FOF)C(007298)基金档案

基金代码	007298	基金简称	大成养老2040(FOF)C	基金全称
发行日期	2019-04-29~2019-06-14	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	陈志伟	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.04亿元	最近份额	0.5036亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%