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大成养老2040(FOF)C(大成养老2040三年持有混合(FOF)C)基金净值查询(007298)

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今天最新净值 1.2592 -0.0082 -0.65% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2592
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5036亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：陈志伟
近一年大成养老2040(FOF)C|大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成养老2040(FOF)C(007298)基金累计收益率3.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-11 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2592 1.2592 1.2674 1.2674 -0.0082 -0.65%
2026-09-10 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2674 1.2674 1.2723 1.2723 -0.0049 -0.39%
2026-09-09 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2723 1.2723 1.2704 1.2704 0.0019 0.15%
2026-09-08 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2704 1.2704 1.2701 1.2701 0.0003 0.02%
2026-09-07 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2701 1.2701 1.2591 1.2591 0.0110 0.87%
2026-09-04 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2591 1.2591 1.2647 1.2647 -0.0056 -0.44%
2026-09-03 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2647 1.2647 1.2609 1.2609 0.0038 0.30%
2026-09-02 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2609 1.2609 1.2698 1.2698 -0.0089 -0.70%
2026-09-01 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2698 1.2698 1.2771 1.2771 -0.0073 -0.57%
2026-08-31 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2771 1.2771 1.2753 1.2753 0.0018 0.14%
2026-08-28 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2753 1.2753 1.2777 1.2777 -0.0024 -0.19%
2026-08-27 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2777 1.2777 1.2667 1.2667 0.0110 0.87%
2026-08-26 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2667 1.2667 1.2631 1.2631 0.0036 0.29%
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2026-08-07 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2748 1.2748 1.2606 1.2606 0.0142 1.11%
2026-08-06 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2606 1.2606 1.2566 1.2566 0.0040 0.32%
2026-08-05 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2566 1.2566 1.2389 1.2389 0.0177 1.41%
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2026-08-03 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2191 1.2191 1.2269 1.2269 -0.0078 -0.64%
2026-07-31 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2269 1.2269 1.2135 1.2135 0.0134 1.10%
2026-07-30 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2135 1.2135 1.2330 1.2330 -0.0195 -1.61%
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2026-07-27 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2571 1.2571 1.2421 1.2421 0.0150 1.19%
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2026-07-20 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2301 1.2301 1.2389 1.2389 -0.0088 -0.71%
2026-07-17 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2389 1.2389 1.2735 1.2735 -0.0346 -2.79%
2026-07-16 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2735 1.2735 1.2882 1.2882 -0.0147 -1.15%
2026-07-15 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2882 1.2882 1.2979 1.2979 -0.0097 -0.75%
2026-07-14 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2979 1.2979 1.2775 1.2775 0.0204 1.57%
2026-07-13 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2775 1.2775 1.3011 1.3011 -0.0236 -1.85%
2026-07-10 007298 大成养老2040(FOF)C 1.3011 1.3011 1.3226 1.3226 -0.0215 -1.65%
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2026-07-08 007298 大成养老2040(FOF)C 1.3000 1.3000 1.3069 1.3069 -0.0069 -0.53%
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2026-07-02 007298 大成养老2040(FOF)C 1.3194 1.3194 1.3508 1.3508 -0.0314 -2.38%
2026-07-01 007298 大成养老2040(FOF)C 1.3508 1.3508 1.3571 1.3571 -0.0063 -0.46%
2026-06-30 007298 大成养老2040(FOF)C 1.3571 1.3571 1.3411 1.3411 0.0160 1.18%
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2026-06-26 007298 大成养老2040(FOF)C 1.3375 1.3375 1.3569 1.3569 -0.0194 -1.45%
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2026-06-24 007298 大成养老2040(FOF)C 1.3475 1.3475 1.3362 1.3362 0.0113 0.84%
2026-06-23 007298 大成养老2040(FOF)C 1.3362 1.3362 1.3602 1.3602 -0.0240 -1.80%
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2026-06-02 007298 大成养老2040(FOF)C 1.3121 1.3121 1.2981 1.2981 0.0140 1.07%
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2026-05-29 007298 大成养老2040(FOF)C 1.3086 1.3086 1.3201 1.3201 -0.0115 -0.87%
2026-05-28 007298 大成养老2040(FOF)C 1.3201 1.3201 1.3122 1.3122 0.0079 0.60%
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2026-05-13 007298 大成养老2040(FOF)C 1.3365 1.3365 1.3269 1.3269 0.0096 0.72%
2026-05-12 007298 大成养老2040(FOF)C 1.3269 1.3269 1.3269 1.3269 0.0000 0.00%
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2026-05-07 007298 大成养老2040(FOF)C 1.3195 1.3195 1.3115 1.3115 0.0080 0.61%
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2026-04-28 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2848 1.2848 1.2918 1.2918 -0.0070 -0.54%
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2026-04-24 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2883 1.2883 1.2918 1.2918 -0.0035 -0.27%
2026-04-23 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2918 1.2918 1.2996 1.2996 -0.0078 -0.60%
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2026-04-21 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2904 1.2904 1.2893 1.2893 0.0011 0.09%
2026-04-20 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2893 1.2893 1.2867 1.2867 0.0026 0.20%
2026-04-17 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2867 1.2867 1.2836 1.2836 0.0031 0.24%
2026-04-16 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2836 1.2836 1.2722 1.2722 0.0114 0.89%
2026-04-15 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2722 1.2722 1.2761 1.2761 -0.0039 -0.31%
2026-04-14 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2761 1.2761 1.2685 1.2685 0.0076 0.60%
2026-04-13 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2685 1.2685 1.2697 1.2697 -0.0012 -0.09%
2026-04-10 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2697 1.2697 1.2640 1.2640 0.0057 0.45%
2026-04-09 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2640 1.2640 1.2657 1.2657 -0.0017 -0.13%
2026-04-08 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2657 1.2657 1.2395 1.2395 0.0262 2.07%
2026-04-07 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2395 1.2395 1.2365 1.2365 0.0030 0.24%
2026-04-03 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2365 1.2365 1.2365 1.2365 0.0000 0.00%
2026-04-02 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2365 1.2365 1.2455 1.2455 -0.0090 -0.72%
2026-04-01 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2455 1.2455 1.2300 1.2300 0.0155 1.24%
2026-03-31 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2300 1.2300 1.2405 1.2405 -0.0105 -0.85%
2026-03-30 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2405 1.2405 1.2379 1.2379 0.0026 0.21%
2026-03-27 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2379 1.2379 1.2320 1.2320 0.0059 0.48%
2026-03-26 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2320 1.2320 1.2431 1.2431 -0.0111 -0.90%
2026-03-25 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2431 1.2431 1.2306 1.2306 0.0125 1.01%
2026-03-24 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2306 1.2306 1.2155 1.2155 0.0151 1.23%
2026-03-23 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2155 1.2155 1.2413 1.2413 -0.0258 -2.12%
2026-03-20 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2413 1.2413 1.2486 1.2486 -0.0073 -0.58%
2026-03-19 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2486 1.2486 1.2655 1.2655 -0.0169 -1.35%
2026-03-18 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2655 1.2655 1.2591 1.2591 0.0064 0.51%
2026-03-17 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2591 1.2591 1.2712 1.2712 -0.0121 -0.96%
2026-03-16 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2712 1.2712 1.2726 1.2726 -0.0014 -0.11%
2026-03-13 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2726 1.2726 1.2816 1.2816 -0.0090 -0.70%
2026-03-12 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2816 1.2816 1.2880 1.2880 -0.0064 -0.50%
2026-03-11 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2880 1.2880 1.2895 1.2895 -0.0015 -0.12%
2026-03-10 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2895 1.2895 1.2764 1.2764 0.0131 1.02%
2026-03-09 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2764 1.2764 1.2856 1.2856 -0.0092 -0.72%
2026-03-06 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2856 1.2856 1.2846 1.2846 0.0010 0.08%
2026-03-05 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2846 1.2846 1.2816 1.2816 0.0030 0.23%
2026-03-04 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2816 1.2816 1.2887 1.2887 -0.0071 -0.55%
2026-03-03 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2887 1.2887 1.3104 1.3104 -0.0217 -1.68%
2026-03-02 007298 大成养老2040(FOF)C 1.3104 1.3104 1.3078 1.3078 0.0026 0.20%
2026-02-27 007298 大成养老2040(FOF)C 1.3078 1.3078 1.3061 1.3061 0.0017 0.13%
2026-02-26 007298 大成养老2040(FOF)C 1.3061 1.3061 1.3068 1.3068 -0.0007 -0.05%
2026-02-25 007298 大成养老2040(FOF)C 1.3068 1.3068 1.2998 1.2998 0.0070 0.54%
2026-02-24 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2998 1.2998 1.2894 1.2894 0.0104 0.81%
2026-02-13 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2894 1.2894 1.3005 1.3005 -0.0111 -0.86%
2026-02-12 007298 大成养老2040(FOF)C 1.3005 1.3005 1.2961 1.2961 0.0044 0.34%
2026-02-11 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2961 1.2961 1.2956 1.2956 0.0005 0.04%
2026-02-10 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2956 1.2956 1.2947 1.2947 0.0009 0.07%
2026-02-09 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2947 1.2947 1.2786 1.2786 0.0161 1.24%
2026-02-06 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2786 1.2786 1.2811 1.2811 -0.0025 -0.20%
2026-02-05 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2811 1.2811 1.2913 1.2913 -0.0102 -0.79%
2026-02-04 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2913 1.2913 1.2895 1.2895 0.0018 0.14%
2026-02-03 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2895 1.2895 1.2743 1.2743 0.0152 1.18%
2026-02-02 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2743 1.2743 1.3008 1.3008 -0.0265 -2.08%
2026-01-30 007298 大成养老2040(FOF)C 1.3008 1.3008 1.3132 1.3132 -0.0124 -0.95%
2026-01-29 007298 大成养老2040(FOF)C 1.3132 1.3132 1.3139 1.3139 -0.0007 -0.05%
2026-01-28 007298 大成养老2040(FOF)C 1.3139 1.3139 1.3039 1.3039 0.0100 0.77%
2026-01-27 007298 大成养老2040(FOF)C 1.3039 1.3039 1.2995 1.2995 0.0044 0.34%
2026-01-26 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2995 1.2995 1.2986 1.2986 0.0009 0.07%
2026-01-23 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2986 1.2986 1.2940 1.2940 0.0046 0.36%
2026-01-22 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2940 1.2940 1.2923 1.2923 0.0017 0.13%
2026-01-21 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2923 1.2923 1.2835 1.2835 0.0088 0.69%
2026-01-20 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2835 1.2835 1.2867 1.2867 -0.0032 -0.25%
2026-01-19 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2867 1.2867 1.2856 1.2856 0.0011 0.09%
2026-01-16 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2856 1.2856 1.2874 1.2874 -0.0018 -0.14%
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2026-01-13 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2814 1.2814 1.2845 1.2845 -0.0031 -0.24%
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2026-01-08 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2680 1.2680 1.2722 1.2722 -0.0042 -0.33%
2026-01-07 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2722 1.2722 1.2722 1.2722 0.0000 0.00%
2026-01-06 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2722 1.2722 1.2613 1.2613 0.0109 0.86%
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2025-12-31 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2468 1.2468 1.2504 1.2504 -0.0036 -0.29%
2025-12-30 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2504 1.2504 1.2492 1.2492 0.0012 0.10%
2025-12-29 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2492 1.2492 1.2527 1.2527 -0.0035 -0.28%
2025-12-26 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2527 1.2527 1.2516 1.2516 0.0011 0.09%
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2025-12-24 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2512 1.2512 1.2478 1.2478 0.0034 0.27%
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2025-12-22 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2465 1.2465 1.2382 1.2382 0.0083 0.67%
2025-12-19 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2382 1.2382 1.2341 1.2341 0.0041 0.33%
2025-12-18 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2341 1.2341 1.2349 1.2349 -0.0008 -0.06%
2025-12-17 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2349 1.2349 1.2240 1.2240 0.0109 0.89%
2025-12-16 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2240 1.2240 1.2343 1.2343 -0.0103 -0.84%
2025-12-15 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2343 1.2343 1.2403 1.2403 -0.0060 -0.48%
2025-12-12 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2403 1.2403 1.2325 1.2325 0.0078 0.63%
2025-12-11 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2325 1.2325 1.2358 1.2358 -0.0033 -0.27%
2025-12-10 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2358 1.2358 1.2324 1.2324 0.0034 0.28%
2025-12-09 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2324 1.2324 1.2373 1.2373 -0.0049 -0.40%
2025-12-08 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2373 1.2373 1.2348 1.2348 0.0025 0.20%
2025-12-05 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2348 1.2348 1.2288 1.2288 0.0060 0.49%
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2025-11-26 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2244 1.2244 1.2219 1.2219 0.0025 0.20%
2025-11-25 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2219 1.2219 1.2148 1.2148 0.0071 0.58%
2025-11-24 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2148 1.2148 1.2101 1.2101 0.0047 0.39%
2025-11-21 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2101 1.2101 1.2271 1.2271 -0.0170 -1.40%
2025-11-20 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2271 1.2271 1.2294 1.2294 -0.0023 -0.19%
2025-11-19 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2294 1.2294 1.2278 1.2278 0.0016 0.13%
2025-11-18 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2278 1.2278 1.2351 1.2351 -0.0073 -0.59%
2025-11-17 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2351 1.2351 1.2396 1.2396 -0.0045 -0.36%
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2025-11-13 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2492 1.2492 1.2435 1.2435 0.0057 0.46%
2025-11-12 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2435 1.2435 1.2418 1.2418 0.0017 0.14%
2025-11-11 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2418 1.2418 1.2443 1.2443 -0.0025 -0.20%
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2025-11-07 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2387 1.2387 1.2418 1.2418 -0.0031 -0.25%
2025-11-06 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2418 1.2418 1.2320 1.2320 0.0098 0.79%
2025-11-05 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2320 1.2320 1.2304 1.2304 0.0016 0.13%
2025-11-04 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2304 1.2304 1.2372 1.2372 -0.0068 -0.55%
2025-11-03 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2372 1.2372 1.2353 1.2353 0.0019 0.15%
2025-10-31 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2353 1.2353 1.2415 1.2415 -0.0062 -0.50%
2025-10-30 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2415 1.2415 1.2474 1.2474 -0.0059 -0.47%
2025-10-29 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2474 1.2474 1.2414 1.2414 0.0060 0.48%
2025-10-28 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2414 1.2414 1.2449 1.2449 -0.0035 -0.28%
2025-10-27 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2449 1.2449 1.2352 1.2352 0.0097 0.78%
2025-10-24 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2352 1.2352 1.2254 1.2254 0.0098 0.80%
2025-10-23 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2254 1.2254 1.2254 1.2254 0.0000 0.00%
2025-10-22 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2254 1.2254 1.2297 1.2297 -0.0043 -0.35%
2025-10-21 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2297 1.2297 1.2204 1.2204 0.0093 0.76%
2025-10-20 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2204 1.2204 1.2158 1.2158 0.0046 0.38%
2025-10-17 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2158 1.2158 1.2296 1.2296 -0.0138 -1.14%
2025-10-16 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2296 1.2296 1.2307 1.2307 -0.0011 -0.09%
2025-10-15 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2307 1.2307 1.2219 1.2219 0.0088 0.72%
2025-10-14 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2219 1.2219 1.2348 1.2348 -0.0129 -1.06%
2025-10-13 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2348 1.2348 1.2357 1.2357 -0.0009 -0.07%
2025-10-10 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2357 1.2357 1.2498 1.2498 -0.0141 -1.14%
2025-09-26 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2282 1.2282 1.2329 1.2329 -0.0047 -0.38%
2025-09-25 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2329 1.2329 1.2315 1.2315 0.0014 0.11%
2025-09-24 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2315 1.2315 1.2213 1.2213 0.0102 0.84%
2025-09-23 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2213 1.2213 1.2237 1.2237 -0.0024 -0.20%
2025-09-22 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2237 1.2237 1.2202 1.2202 0.0035 0.29%
2025-09-19 007298 大成养老2040(FOF)C 1.2202 1.2202 1.2203 1.2203 -0.0001 -0.01%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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