大成养老2040(FOF)C(大成养老2040三年持有混合(FOF)C)基金净值查询(007298)

今天最新净值 1.2592 -0.0082 -0.65% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2592
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5036亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：大成基金
基金经理：陈志伟

近一季大成养老2040(FOF)C|大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成养老2040(FOF)C(007298)基金累计收益率-2.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2547	1.2547	1.2592	1.2592	-0.0045	-0.36%
2026-09-11	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2592	1.2592	1.2674	1.2674	-0.0082	-0.65%
2026-09-10	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2674	1.2674	1.2723	1.2723	-0.0049	-0.39%
2026-09-09	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2723	1.2723	1.2704	1.2704	0.0019	0.15%
2026-09-08	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2704	1.2704	1.2701	1.2701	0.0003	0.02%
2026-09-07	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2701	1.2701	1.2591	1.2591	0.0110	0.87%
2026-09-04	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2591	1.2591	1.2647	1.2647	-0.0056	-0.44%
2026-09-03	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2647	1.2647	1.2609	1.2609	0.0038	0.30%
2026-09-02	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2609	1.2609	1.2698	1.2698	-0.0089	-0.70%
2026-09-01	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2698	1.2698	1.2771	1.2771	-0.0073	-0.57%

2026-08-31	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2771	1.2771	1.2753	1.2753	0.0018	0.14%
2026-08-28	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2753	1.2753	1.2777	1.2777	-0.0024	-0.19%
2026-08-27	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2777	1.2777	1.2667	1.2667	0.0110	0.87%
2026-08-26	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2667	1.2667	1.2631	1.2631	0.0036	0.29%
2026-08-25	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2631	1.2631	1.2648	1.2648	-0.0017	-0.13%
2026-08-24	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2648	1.2648	1.2748	1.2748	-0.0100	-0.79%
2026-08-21	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2748	1.2748	1.2673	1.2673	0.0075	0.59%
2026-08-20	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2673	1.2673	1.2606	1.2606	0.0067	0.53%
2026-08-19	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2606	1.2606	1.2890	1.2890	-0.0284	-2.25%
2026-08-18	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2890	1.2890	1.2908	1.2908	-0.0018	-0.14%
2026-08-17	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2908	1.2908	1.2726	1.2726	0.0182	1.41%
2026-08-14	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2726	1.2726	1.2693	1.2693	0.0033	0.26%
2026-08-13	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2693	1.2693	1.2768	1.2768	-0.0075	-0.59%
2026-08-12	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2768	1.2768	1.2690	1.2690	0.0078	0.61%
2026-08-11	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2690	1.2690	1.2778	1.2778	-0.0088	-0.69%

2026-08-10	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2778	1.2778	1.2748	1.2748	0.0030	0.24%
2026-08-07	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2748	1.2748	1.2606	1.2606	0.0142	1.11%
2026-08-06	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2606	1.2606	1.2566	1.2566	0.0040	0.32%
2026-08-05	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2566	1.2566	1.2389	1.2389	0.0177	1.41%
2026-08-04	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2389	1.2389	1.2191	1.2191	0.0198	1.60%
2026-08-03	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2191	1.2191	1.2269	1.2269	-0.0078	-0.64%
2026-07-31	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2269	1.2269	1.2135	1.2135	0.0134	1.10%
2026-07-30	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2135	1.2135	1.2330	1.2330	-0.0195	-1.61%
2026-07-29	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2330	1.2330	1.2296	1.2296	0.0034	0.28%
2026-07-28	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2296	1.2296	1.2571	1.2571	-0.0275	-2.24%
2026-07-27	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2571	1.2571	1.2421	1.2421	0.0150	1.19%
2026-07-24	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2421	1.2421	1.2541	1.2541	-0.0120	-0.96%
2026-07-23	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2541	1.2541	1.2555	1.2555	-0.0014	-0.11%
2026-07-22	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2555	1.2555	1.2630	1.2630	-0.0075	-0.59%
2026-07-21	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2630	1.2630	1.2301	1.2301	0.0329	2.60%
2026-07-20	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2301	1.2301	1.2389	1.2389	-0.0088	-0.71%
2026-07-17	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2389	1.2389	1.2735	1.2735	-0.0346	-2.79%
2026-07-16	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2735	1.2735	1.2882	1.2882	-0.0147	-1.15%
2026-07-15	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2882	1.2882	1.2979	1.2979	-0.0097	-0.75%
2026-07-14	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2979	1.2979	1.2775	1.2775	0.0204	1.57%
2026-07-13	007298	大成养老2040(FOF)C	1.2775	1.2775	1.3011	1.3011	-0.0236	-1.85%
2026-07-10	007298	大成养老2040(FOF)C	1.3011	1.3011	1.3226	1.3226	-0.0215	-1.65%
2026-07-09	007298	大成养老2040(FOF)C	1.3226	1.3226	1.3000	1.3000	0.0226	1.71%
2026-07-08	007298	大成养老2040(FOF)C	1.3000	1.3000	1.3069	1.3069	-0.0069	-0.53%
2026-07-07	007298	大成养老2040(FOF)C	1.3069	1.3069	1.3160	1.3160	-0.0091	-0.69%
2026-07-06	007298	大成养老2040(FOF)C	1.3160	1.3160	1.3243	1.3243	-0.0083	-0.63%
2026-07-03	007298	大成养老2040(FOF)C	1.3243	1.3243	1.3194	1.3194	0.0049	0.37%
2026-07-02	007298	大成养老2040(FOF)C	1.3194	1.3194	1.3508	1.3508	-0.0314	-2.38%
2026-07-01	007298	大成养老2040(FOF)C	1.3508	1.3508	1.3571	1.3571	-0.0063	-0.46%
2026-06-30	007298	大成养老2040(FOF)C	1.3571	1.3571	1.3411	1.3411	0.0160	1.18%
2026-06-29	007298	大成养老2040(FOF)C	1.3411	1.3411	1.3375	1.3375	0.0036	0.27%
2026-06-26	007298	大成养老2040(FOF)C	1.3375	1.3375	1.3569	1.3569	-0.0194	-1.45%
2026-06-25	007298	大成养老2040(FOF)C	1.3569	1.3569	1.3475	1.3475	0.0094	0.70%
2026-06-24	007298	大成养老2040(FOF)C	1.3475	1.3475	1.3362	1.3362	0.0113	0.84%
2026-06-23	007298	大成养老2040(FOF)C	1.3362	1.3362	1.3602	1.3602	-0.0240	-1.80%
2026-06-22	007298	大成养老2040(FOF)C	1.3602	1.3602	1.3504	1.3504	0.0098	0.73%
2026-06-18	007298	大成养老2040(FOF)C	1.3504	1.3504	1.3419	1.3419	0.0085	0.63%
2026-06-17	007298	大成养老2040(FOF)C	1.3419	1.3419	1.3328	1.3328	0.0091	0.68%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%