大成策略回报混合A(大成策略) - 基金主页(代码:090007)

今天最新净值 1.1296 0.0021 0.19% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1474 -0.0001 -0.0127% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6975
成立日期：2008-11-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：10.580亿份
最近份额：31.6917亿
最近资产：32.29亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.53%	-0.50%	-1.13%	3.31%	0.03%	36.89%	28.70%	895.55%
同类排名	2292/4981	2405/5421	528/5424	595/5380	2636/4741	2901/4207	1841/3662	-

大成策略回报混合A(090007)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1324	0.25%
2026-09-17	1.1296	0.19%
2026-09-16	1.1275	0.04%
2026-09-15	1.1271	-0.38%
2026-09-14	1.1314	0.52%
2026-09-11	1.1256	-0.85%

大成策略回报混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-16	2026-01-16	2026-01-19	分红	每份派现金0.1480元
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.1757元
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-21	分红	每份派现金0.2232元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	分红	每份派现金0.1659元
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-20	分红	每份派现金0.0770元

大成策略回报混合A基金动态

大成策略回报混合A 年报小作文也出“百年孤独”风直讲“原谅我的坦白” 又一位基金经理出圈了？

基金经理的“小作文”是公募基金年报的重要看点。2023年公募基金年报披露完毕，大成基金徐彦的“小作文”则因独特文风出圈。而这种风格独特的小作文是否合规？对此，上述合规部人士指出，“对于这类‘小作文’的具体格式、风格，相关要求并不是很死板。诗歌类‘小作文’也并不违反合规规定。
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大成策略回报混合A 重磅信号！百亿基金经理大动作！多位绩优基金经理放宽大额申购上限

经历过3月一波“V型”反弹，目前A股再次来到3100点附近，公募基金再传积极信号。据中国基金报记者统计，最近一段时间，鲍无可、杨金金、徐彦等知名基金经理旗下产品相继打开大额申购，向市场传递信心。鲍无可则指出，A股市场整体估值分化较大，当前市场上存在大量低ROE，高PB的公司，未来这些公司过高的估值或将回归合理水平。
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大成策略回报混合A 除了A、B、C还有D与E 临近年底基金密集增设份额基金公司发力持营之道

新基金不好卖，激活“老基金”便成现下很多基金公司的选择。财联社记者近日发现，基金公司在增设基金份额方面动作频频，与此前不同的是，除了增设C份额外，多只基金也发布相关公告宣布设立D份额一位公募人士也表示，不管是D份额还是E份额，投资者需要正确了解各个份额的区别，要根据自己的投资需求或持有计划综合考虑决定持有哪类份额的基金。
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大成策略回报混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.0000	9.26%	0.65%
000739	普洛药业	0.0000	7.29%	1.77%
603899	晨光股份	0.0000	4.89%	2.52%
601333	广深铁路	0.0000	4.87%	2.74%
000063	中兴通讯	0.0000	4.21%	2.71%
600938	中国海油	0.0000	3.91%	-0.36%
002773	康弘药业	0.0000	2.92%	2.83%
603658	安图生物	0.0000	2.80%	1.16%
000100	TCL科技	0.0000	2.70%	3.81%
000661	长春高新	0.0000	2.46%	1.30%

大成策略回报混合A(090007)基金档案

基金代码	090007	基金简称	大成策略回报混合A	基金全称	大成策略回报股票型证券投资基金
发行日期	2008-10-20	成立日期	2008-11-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐彦	基金托管人	光大银行	基金公司	大成基金
最近资产	32.29亿元	最近份额	31.6917亿	成立份额	10.580亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%