大成策略回报混合A(大成策略)基金净值查询(090007)

今天最新净值 1.1275 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1474 -0.0001 -0.0127% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6954
成立日期：2008-11-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：10.580亿份
最近份额：31.6917亿
最近资产：32.29亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐彦

近一季大成策略回报混合A|大成策略基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成策略回报混合A(090007)基金累计收益率3.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	090007	大成策略回报混合A	1.1275	3.6954	1.1271	3.6950	0.0004	0.04%
2026-09-15	090007	大成策略回报混合A	1.1271	3.6950	1.1314	3.6993	-0.0043	-0.38%
2026-09-14	090007	大成策略回报混合A	1.1314	3.6993	1.1256	3.6935	0.0058	0.52%
2026-09-11	090007	大成策略回报混合A	1.1256	3.6935	1.1353	3.7032	-0.0097	-0.85%
2026-09-10	090007	大成策略回报混合A	1.1353	3.7032	1.1425	3.7104	-0.0072	-0.63%
2026-09-09	090007	大成策略回报混合A	1.1425	3.7104	1.1453	3.7132	-0.0028	-0.24%
2026-09-08	090007	大成策略回报混合A	1.1453	3.7132	1.1414	3.7093	0.0039	0.34%
2026-09-07	090007	大成策略回报混合A	1.1414	3.7093	1.1430	3.7109	-0.0016	-0.14%
2026-09-04	090007	大成策略回报混合A	1.1430	3.7109	1.1389	3.7068	0.0041	0.36%
2026-09-03	090007	大成策略回报混合A	1.1389	3.7068	1.1397	3.7076	-0.0008	-0.07%

2026-09-02	090007	大成策略回报混合A	1.1397	3.7076	1.1475	3.7154	-0.0078	-0.68%
2026-09-01	090007	大成策略回报混合A	1.1475	3.7154	1.1433	3.7112	0.0042	0.37%
2026-08-31	090007	大成策略回报混合A	1.1433	3.7112	1.1386	3.7065	0.0047	0.41%
2026-08-28	090007	大成策略回报混合A	1.1386	3.7065	1.1381	3.7060	0.0005	0.04%
2026-08-27	090007	大成策略回报混合A	1.1381	3.7060	1.1303	3.6982	0.0078	0.69%
2026-08-26	090007	大成策略回报混合A	1.1303	3.6982	1.1307	3.6986	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	090007	大成策略回报混合A	1.1307	3.6986	1.1208	3.6887	0.0099	0.88%
2026-08-24	090007	大成策略回报混合A	1.1208	3.6887	1.1287	3.6966	-0.0079	-0.70%
2026-08-21	090007	大成策略回报混合A	1.1287	3.6966	1.1407	3.7086	-0.0120	-1.06%
2026-08-20	090007	大成策略回报混合A	1.1407	3.7086	1.1374	3.7053	0.0033	0.29%
2026-08-19	090007	大成策略回报混合A	1.1374	3.7053	1.1446	3.7125	-0.0072	-0.63%
2026-08-18	090007	大成策略回报混合A	1.1446	3.7125	1.1425	3.7104	0.0021	0.18%
2026-08-17	090007	大成策略回报混合A	1.1425	3.7104	1.1440	3.7119	-0.0015	-0.13%
2026-08-14	090007	大成策略回报混合A	1.1440	3.7119	1.1447	3.7126	-0.0007	-0.06%
2026-08-13	090007	大成策略回报混合A	1.1447	3.7126	1.1435	3.7114	0.0012	0.10%

2026-08-12	090007	大成策略回报混合A	1.1435	3.7114	1.1433	3.7112	0.0002	0.02%
2026-08-11	090007	大成策略回报混合A	1.1433	3.7112	1.1448	3.7127	-0.0015	-0.13%
2026-08-10	090007	大成策略回报混合A	1.1448	3.7127	1.1396	3.7075	0.0052	0.46%
2026-08-07	090007	大成策略回报混合A	1.1396	3.7075	1.1264	3.6943	0.0132	1.17%
2026-08-06	090007	大成策略回报混合A	1.1264	3.6943	1.1316	3.6995	-0.0052	-0.46%
2026-08-05	090007	大成策略回报混合A	1.1316	3.6995	1.1350	3.7029	-0.0034	-0.30%
2026-08-04	090007	大成策略回报混合A	1.1350	3.7029	1.1327	3.7006	0.0023	0.20%
2026-08-03	090007	大成策略回报混合A	1.1327	3.7006	1.1308	3.6987	0.0019	0.17%
2026-07-31	090007	大成策略回报混合A	1.1308	3.6987	1.1317	3.6996	-0.0009	-0.08%
2026-07-30	090007	大成策略回报混合A	1.1317	3.6996	1.1321	3.7000	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	090007	大成策略回报混合A	1.1321	3.7000	1.1168	3.6847	0.0153	1.37%
2026-07-28	090007	大成策略回报混合A	1.1168	3.6847	1.1219	3.6898	-0.0051	-0.45%
2026-07-27	090007	大成策略回报混合A	1.1219	3.6898	1.1129	3.6808	0.0090	0.81%
2026-07-24	090007	大成策略回报混合A	1.1129	3.6808	1.1277	3.6956	-0.0148	-1.31%
2026-07-23	090007	大成策略回报混合A	1.1277	3.6956	1.1281	3.6960	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	090007	大成策略回报混合A	1.1281	3.6960	1.1189	3.6868	0.0092	0.82%
2026-07-21	090007	大成策略回报混合A	1.1189	3.6868	1.1154	3.6833	0.0035	0.31%
2026-07-20	090007	大成策略回报混合A	1.1154	3.6833	1.1039	3.6718	0.0115	1.04%
2026-07-17	090007	大成策略回报混合A	1.1039	3.6718	1.1252	3.6931	-0.0213	-1.89%
2026-07-16	090007	大成策略回报混合A	1.1252	3.6931	1.1210	3.6889	0.0042	0.37%
2026-07-15	090007	大成策略回报混合A	1.1210	3.6889	1.1100	3.6779	0.0110	0.99%
2026-07-14	090007	大成策略回报混合A	1.1100	3.6779	1.1000	3.6679	0.0100	0.91%
2026-07-13	090007	大成策略回报混合A	1.1000	3.6679	1.0994	3.6673	0.0006	0.05%
2026-07-10	090007	大成策略回报混合A	1.0994	3.6673	1.0943	3.6622	0.0051	0.47%
2026-07-09	090007	大成策略回报混合A	1.0943	3.6622	1.0927	3.6606	0.0016	0.15%
2026-07-08	090007	大成策略回报混合A	1.0927	3.6606	1.0905	3.6584	0.0022	0.20%
2026-07-07	090007	大成策略回报混合A	1.0905	3.6584	1.0992	3.6671	-0.0087	-0.79%
2026-07-06	090007	大成策略回报混合A	1.0992	3.6671	1.0935	3.6614	0.0057	0.52%
2026-07-03	090007	大成策略回报混合A	1.0935	3.6614	1.0861	3.6540	0.0074	0.68%
2026-07-02	090007	大成策略回报混合A	1.0861	3.6540	1.0860	3.6539	0.0001	0.01%
2026-07-01	090007	大成策略回报混合A	1.0860	3.6539	1.0711	3.6390	0.0149	1.39%
2026-06-30	090007	大成策略回报混合A	1.0711	3.6390	1.0730	3.6409	-0.0019	-0.18%
2026-06-29	090007	大成策略回报混合A	1.0730	3.6409	1.0594	3.6273	0.0136	1.28%
2026-06-26	090007	大成策略回报混合A	1.0594	3.6273	1.0758	3.6437	-0.0164	-1.52%
2026-06-25	090007	大成策略回报混合A	1.0758	3.6437	1.0766	3.6445	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	090007	大成策略回报混合A	1.0766	3.6445	1.0862	3.6541	-0.0096	-0.89%
2026-06-23	090007	大成策略回报混合A	1.0862	3.6541	1.0899	3.6578	-0.0037	-0.34%
2026-06-22	090007	大成策略回报混合A	1.0899	3.6578	1.0882	3.6561	0.0017	0.16%
2026-06-18	090007	大成策略回报混合A	1.0882	3.6561	1.0934	3.6613	-0.0052	-0.48%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%