大成策略回报混合A(大成策略)基金净值查询(090007)
今天最新净值
1.1271
-0.0043 -0.38%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1474
-0.0001 -0.0127%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.6950
- 成立日期：2008-11-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：10.580亿份
- 最近份额：31.6917亿
- 最近资产：32.29亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：徐彦
近一月,大成策略回报混合A(090007)基金累计收益率-1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.1271 |
3.6950 |
1.1314 |
3.6993 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.1314 |
3.6993 |
1.1256 |
3.6935 |
0.0058 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.1256 |
3.6935 |
1.1353 |
3.7032 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.1353 |
3.7032 |
1.1425 |
3.7104 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2026-09-09 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.1425 |
3.7104 |
1.1453 |
3.7132 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.1453 |
3.7132 |
1.1414 |
3.7093 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.1414 |
3.7093 |
1.1430 |
3.7109 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.1430 |
3.7109 |
1.1389 |
3.7068 |
0.0041 |
0.36% |
| 2026-09-03 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.1389 |
3.7068 |
1.1397 |
3.7076 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.1397 |
3.7076 |
1.1475 |
3.7154 |
-0.0078 |
-0.68% |
|
|
| 2026-09-01 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.1475 |
3.7154 |
1.1433 |
3.7112 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-08-31 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.1433 |
3.7112 |
1.1386 |
3.7065 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-08-28 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.1386 |
3.7065 |
1.1381 |
3.7060 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.1381 |
3.7060 |
1.1303 |
3.6982 |
0.0078 |
0.69% |
| 2026-08-26 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.1303 |
3.6982 |
1.1307 |
3.6986 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.1307 |
3.6986 |
1.1208 |
3.6887 |
0.0099 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.1208 |
3.6887 |
1.1287 |
3.6966 |
-0.0079 |
-0.70% |
| 2026-08-21 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.1287 |
3.6966 |
1.1407 |
3.7086 |
-0.0120 |
-1.06% |
| 2026-08-20 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.1407 |
3.7086 |
1.1374 |
3.7053 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.1374 |
3.7053 |
1.1446 |
3.7125 |
-0.0072 |
-0.63% |
| 2026-08-18 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.1446 |
3.7125 |
1.1425 |
3.7104 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
090007 |
大成策略回报混合A |
1.1425 |
3.7104 |
1.1440 |
3.7119 |
-0.0015 |
-0.13% |
