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大成ESG责任投资混合发起式C - 基金主页(代码:015781)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1724 -0.0011 -0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2990 -0.0033 -0.2566% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1724
成立日期：2022-06-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.4734亿
最近资产：0.51亿
基金公司：大成基金
基金经理：侯春燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.84%	-1.61%	-2.75%	2.78%	-9.54%	23.93%	14.19%	31.10%
同类排名	3484/4981	3510/5421	1053/5424	685/5380	3549/4741	3453/4207	2510/3662	-

大成ESG责任投资混合发起式C(015781)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1755	0.26%
2026-09-17	1.1724	-0.09%
2026-09-16	1.1735	-0.74%
2026-09-15	1.1823	-0.39%
2026-09-14	1.1869	0.46%
2026-09-11	1.1815	-0.85%

大成ESG责任投资混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00941	中国移动	0.0000	9.54%	-0.39%
002078	太阳纸业	0.0000	6.32%	1.45%
600298	安琪酵母	0.0000	6.21%	2.24%
02423	贝壳-W	0.0000	6.05%	1.99%
600585	海螺水泥	0.0000	5.78%	2.16%
300498	温氏股份	0.0000	5.34%	0.30%
00762	中国联通	0.0000	5.18%	-1.39%
600352	浙江龙盛	0.0000	4.86%	0.71%
06690	海尔智家	0.0000	4.33%	1.71%
000651	格力电器	0.0000	3.71%	1.79%

大成ESG责任投资混合发起式C(015781)基金档案

基金代码	015781	基金简称	大成ESG责任投资混合发起式C	基金全称
发行日期	2022-06-06~2022-06-22	成立日期	2022-06-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	侯春燕	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.4734亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%