大成ESG责任投资混合发起式C基金净值查询(015781)
今天最新净值
1.1823
-0.0046 -0.39%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2990
-0.0033 -0.2566%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1823
- 成立日期：2022-06-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4734亿
- 最近资产：0.51亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：侯春燕
近一年,大成ESG责任投资混合发起式C(015781)基金累计收益率-8.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1735 |
1.1735 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0088 |
-0.74% |
| 2026-09-15 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1869 |
1.1869 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0101 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1916 |
1.1916 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0136 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2085 |
1.2085 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0050 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0119 |
-0.98% |
| 2026-09-04 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0148 |
1.23% |
| 2026-09-03 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2026-08-28 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2120 |
1.2120 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-08-26 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0076 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2087 |
1.2087 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-08-24 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2056 |
1.2056 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-21 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2026-08-20 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2105 |
1.2105 |
1.1998 |
1.1998 |
0.0107 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1998 |
1.1998 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0046 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2055 |
1.2055 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2046 |
1.2046 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0098 |
-0.81% |
| 2026-08-13 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2144 |
1.2144 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0081 |
-0.66% |
|
|
| 2026-08-12 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2225 |
1.2225 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-08-11 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2259 |
1.2259 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0069 |
-0.56% |
| 2026-08-10 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2328 |
1.2328 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0233 |
1.93% |
| 2026-08-07 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0036 |
0.30% |
| 2026-08-06 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2059 |
1.2059 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2026-08-05 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2136 |
1.2136 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-04 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0111 |
-0.91% |
| 2026-08-03 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2302 |
1.2302 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-30 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2312 |
1.2312 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0068 |
0.56% |
| 2026-07-29 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2244 |
1.2244 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0250 |
2.08% |
| 2026-07-28 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1994 |
1.1994 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0058 |
0.49% |
| 2026-07-27 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0106 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1830 |
1.1830 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0189 |
-1.57% |
| 2026-07-23 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2019 |
1.2019 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1991 |
1.1991 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-07-21 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-07-20 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2051 |
1.2051 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0240 |
2.03% |
| 2026-07-17 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0158 |
-1.32% |
| 2026-07-16 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0096 |
0.81% |
| 2026-07-15 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1873 |
1.1873 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0237 |
2.04% |
| 2026-07-14 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1636 |
1.1636 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0095 |
0.82% |
| 2026-07-13 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1541 |
1.1541 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0081 |
0.71% |
| 2026-07-10 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0122 |
1.08% |
| 2026-07-09 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-07-08 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-07-07 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1507 |
1.1507 |
-0.0130 |
-1.13% |
| 2026-07-06 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1507 |
1.1507 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0168 |
1.48% |
| 2026-07-03 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1339 |
1.1339 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0098 |
0.87% |
| 2026-07-02 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0091 |
0.82% |
| 2026-07-01 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0144 |
1.31% |
| 2026-06-30 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1006 |
1.1006 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0149 |
-1.35% |
| 2026-06-29 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1155 |
1.1155 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0207 |
1.89% |
| 2026-06-26 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.0948 |
1.0948 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0139 |
-1.25% |
| 2026-06-25 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1097 |
1.1097 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-06-24 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1097 |
1.1097 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-06-23 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1139 |
1.1139 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0097 |
-0.86% |
| 2026-06-22 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0041 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0212 |
-1.89% |
| 2026-06-17 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1407 |
1.1407 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0120 |
-1.05% |
| 2026-06-16 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0211 |
-1.83% |
| 2026-06-15 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-06-12 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0149 |
1.28% |
| 2026-06-11 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-06-10 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-06-09 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-06-08 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1605 |
1.1605 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0128 |
-1.09% |
| 2026-06-05 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1733 |
1.1733 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-06-04 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1769 |
1.1769 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0208 |
-1.77% |
| 2026-06-03 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1977 |
1.1977 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0189 |
-1.58% |
| 2026-06-02 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2166 |
1.2166 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-06-01 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0121 |
1.01% |
| 2026-05-29 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2013 |
1.2013 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0121 |
1.02% |
| 2026-05-28 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.1892 |
1.1892 |
1.2005 |
1.2005 |
-0.0113 |
-0.94% |
| 2026-05-27 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2005 |
1.2005 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2026-05-26 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2069 |
1.2069 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-05-25 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-22 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2100 |
1.2100 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2026-05-21 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2026-05-20 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-05-19 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2474 |
1.2474 |
-0.0148 |
-1.19% |
| 2026-05-15 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0175 |
-1.38% |
| 2026-05-14 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-13 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-05-12 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2674 |
1.2674 |
1.2808 |
1.2808 |
-0.0134 |
-1.05% |
| 2026-05-11 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2808 |
1.2808 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-05-08 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2790 |
1.2790 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-04-30 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2737 |
1.2737 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2026-04-29 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2737 |
1.2737 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0248 |
1.99% |
| 2026-04-28 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-04-27 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-04-24 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2518 |
1.2518 |
1.2534 |
1.2534 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-04-21 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-04-20 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-04-17 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2026-04-16 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2630 |
1.2630 |
1.2589 |
1.2589 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-04-15 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-04-14 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2608 |
1.2608 |
1.2537 |
1.2537 |
0.0071 |
0.57% |
| 2026-04-13 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2537 |
1.2537 |
1.2602 |
1.2602 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2026-04-10 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2602 |
1.2602 |
1.2615 |
1.2615 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-09 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2615 |
1.2615 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-04-08 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0221 |
1.78% |
| 2026-04-07 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0087 |
-0.69% |
| 2026-04-02 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0076 |
0.61% |
| 2026-03-31 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2463 |
1.2463 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2026-03-30 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-03-27 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2585 |
1.2585 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0084 |
0.67% |
| 2026-03-26 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2501 |
1.2501 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0121 |
-0.96% |
| 2026-03-25 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0115 |
0.92% |
| 2026-03-24 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2507 |
1.2507 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0123 |
0.99% |
| 2026-03-23 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2713 |
1.2713 |
-0.0329 |
-2.59% |
| 2026-03-20 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2713 |
1.2713 |
1.2799 |
1.2799 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2026-03-19 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2799 |
1.2799 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0181 |
-1.39% |
| 2026-03-18 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2980 |
1.2980 |
1.3023 |
1.3023 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-03-17 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3023 |
1.3023 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2026-03-16 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3110 |
1.3110 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3110 |
1.3110 |
1.3176 |
1.3176 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-03-12 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3176 |
1.3176 |
1.3213 |
1.3213 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-03-11 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3213 |
1.3213 |
1.3106 |
1.3106 |
0.0107 |
0.82% |
| 2026-03-10 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3030 |
1.3030 |
0.0076 |
0.58% |
| 2026-03-09 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3030 |
1.3030 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0088 |
-0.67% |
| 2026-03-06 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3118 |
1.3118 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0202 |
1.56% |
| 2026-03-05 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2916 |
1.2916 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0095 |
-0.73% |
| 2026-03-04 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3011 |
1.3011 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-03-03 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3053 |
1.3053 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0183 |
-1.38% |
| 2026-03-02 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3236 |
1.3236 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-02-27 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3250 |
1.3250 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0086 |
0.65% |
| 2026-02-26 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0138 |
-1.04% |
| 2026-02-25 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3302 |
1.3302 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0109 |
0.83% |
| 2026-02-24 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3193 |
1.3193 |
1.3101 |
1.3101 |
0.0092 |
0.70% |
| 2026-02-13 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3101 |
1.3101 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0179 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3326 |
1.3326 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-02-11 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3326 |
1.3326 |
1.3246 |
1.3246 |
0.0080 |
0.60% |
| 2026-02-10 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3246 |
1.3246 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2026-02-09 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3281 |
1.3281 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0117 |
0.89% |
| 2026-02-06 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3147 |
1.3147 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-02-05 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3147 |
1.3147 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-02-04 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3107 |
1.3107 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0148 |
1.14% |
| 2026-02-03 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2959 |
1.2959 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0165 |
1.29% |
| 2026-02-02 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2794 |
1.2794 |
1.3269 |
1.3269 |
-0.0475 |
-3.58% |
| 2026-01-30 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3269 |
1.3269 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0178 |
-1.32% |
| 2026-01-29 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0216 |
1.63% |
| 2026-01-28 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3231 |
1.3231 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0260 |
2.00% |
| 2026-01-27 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2971 |
1.2971 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-01-26 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3026 |
1.3026 |
1.3048 |
1.3048 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-01-23 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3048 |
1.3048 |
1.3061 |
1.3061 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-01-22 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3061 |
1.3061 |
1.2989 |
1.2989 |
0.0072 |
0.55% |
| 2026-01-21 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2989 |
1.2989 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-01-20 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2941 |
1.2941 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0084 |
0.65% |
| 2026-01-19 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0099 |
0.78% |
| 2026-01-16 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0159 |
-1.25% |
| 2026-01-15 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2895 |
1.2895 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2895 |
1.2895 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2879 |
1.2879 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2026-01-12 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2916 |
1.2916 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0106 |
0.83% |
| 2026-01-09 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2810 |
1.2810 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0086 |
0.68% |
| 2026-01-08 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2724 |
1.2724 |
1.2736 |
1.2736 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0149 |
1.18% |
| 2026-01-05 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2594 |
1.2594 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0143 |
1.15% |
| 2025-12-31 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2451 |
1.2451 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-12-30 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-12-29 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-12-26 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-25 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2546 |
1.2546 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2514 |
1.2514 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-12-23 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2631 |
1.2631 |
-0.0091 |
-0.72% |
| 2025-12-22 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2631 |
1.2631 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0061 |
0.49% |
| 2025-12-18 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2564 |
1.2564 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2556 |
1.2556 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0068 |
0.54% |
| 2025-12-16 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0072 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2025-12-10 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2588 |
1.2588 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2523 |
1.2523 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0148 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2025-12-05 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2788 |
1.2788 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2798 |
1.2798 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2693 |
1.2693 |
1.2679 |
1.2679 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0044 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0067 |
0.53% |
| 2025-11-21 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2568 |
1.2568 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0165 |
-1.30% |
| 2025-11-20 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-19 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2741 |
1.2741 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0145 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0078 |
-0.60% |
| 2025-11-14 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2964 |
1.2964 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0152 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3116 |
1.3116 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3088 |
1.3088 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0071 |
0.55% |
| 2025-11-11 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.3017 |
1.3017 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-11-10 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2984 |
1.2984 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0214 |
1.68% |
| 2025-11-07 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2757 |
1.2757 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2757 |
1.2757 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0079 |
0.62% |
| 2025-11-05 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2640 |
1.2640 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-11-03 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2696 |
1.2696 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0071 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2625 |
1.2625 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2025-10-30 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-10-28 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0133 |
-1.04% |
| 2025-10-27 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0046 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-10-23 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0084 |
0.66% |
| 2025-10-22 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2688 |
1.2688 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0045 |
0.35% |
| 2025-10-20 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0096 |
0.76% |
| 2025-10-17 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2599 |
1.2599 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0194 |
-1.52% |
| 2025-10-16 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2813 |
1.2813 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2813 |
1.2813 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0111 |
0.87% |
| 2025-10-14 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2025-10-13 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2772 |
1.2772 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-10-10 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2812 |
1.2812 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-10-09 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2761 |
1.2761 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-09-29 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2761 |
1.2761 |
1.2721 |
1.2721 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-09-26 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2721 |
1.2721 |
1.2749 |
1.2749 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-09-25 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2749 |
1.2749 |
1.2793 |
1.2793 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-09-24 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0082 |
0.65% |
| 2025-09-23 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2711 |
1.2711 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0063 |
-0.49% |
| 2025-09-22 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2850 |
1.2850 |
-0.0076 |
-0.59% |
| 2025-09-19 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2838 |
1.2838 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2838 |
1.2838 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0123 |
-0.95% |
| 2025-09-17 |
015781 |
大成ESG责任投资混合发起式C |
1.2961 |
1.2961 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0046 |
0.36% |
