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大成兴远启航混合A - 基金主页(代码:019357)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9992 -0.0052 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0517 -0.0013 -0.1276% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9992
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.57亿元
基金公司：大成基金
基金经理：徐彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.56%	-2.15%	-2.65%	2.02%	-0.60%	-	-	5.68%
同类排名	2636/4982	2217/5419	1576/5423	613/5358	2738/4733			-

大成兴远启航混合A(019357)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9990	-0.02%
2026-09-15	0.9992	-0.52%
2026-09-14	1.0044	0.56%
2026-09-11	0.9988	-0.95%
2026-09-10	1.0084	-0.85%
2026-09-09	1.0170	-0.41%

大成兴远启航混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000739	普洛药业	0.0000	9.84%	1.77%
600941	中国移动	0.0000	9.76%	0.65%
603899	晨光股份	0.0000	6.62%	2.52%
000661	长春高新	0.0000	5.34%	1.30%
603658	安图生物	0.0000	5.12%	1.16%
600938	中国海油	0.0000	4.08%	-0.36%
002318	久立特材	0.0000	3.20%	1.98%
00285	比亚迪电子	0.0000	2.77%	1.64%
600987	航民股份	0.0000	2.43%	2.45%
00013	和黄医药	0.0000	2.16%	0.28%

大成兴远启航混合A(019357)基金档案

基金代码	019357	基金简称	大成兴远启航混合A	基金全称
发行日期	2024-12-16~2025-03-14	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	徐彦	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	4.57亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.91%
大成健康产业混合A	1.3510	1.50%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.32%
大成医药健康股票C	0.6544	1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.28%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%