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大成兴远启航混合A基金净值查询(019357)

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今天最新净值 1.0044 0.0056 0.56% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0044
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：4.57亿元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金经理：徐彦
近一年大成兴远启航混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大成兴远启航混合A(019357)基金累计收益率0.09%
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2026-09-15 019357 大成兴远启航混合A 0.9992 0.9992 1.0044 1.0044 -0.0052 -0.52%
2026-09-14 019357 大成兴远启航混合A 1.0044 1.0044 0.9988 0.9988 0.0056 0.56%
2026-09-11 019357 大成兴远启航混合A 0.9988 0.9988 1.0084 1.0084 -0.0096 -0.95%
2026-09-10 019357 大成兴远启航混合A 1.0084 1.0084 1.0170 1.0170 -0.0086 -0.85%
2026-09-09 019357 大成兴远启航混合A 1.0170 1.0170 1.0212 1.0212 -0.0042 -0.41%
2026-09-08 019357 大成兴远启航混合A 1.0212 1.0212 1.0190 1.0190 0.0022 0.22%
2026-09-07 019357 大成兴远启航混合A 1.0190 1.0190 1.0204 1.0204 -0.0014 -0.14%
2026-09-04 019357 大成兴远启航混合A 1.0204 1.0204 1.0136 1.0136 0.0068 0.67%
2026-09-03 019357 大成兴远启航混合A 1.0136 1.0136 1.0140 1.0140 -0.0004 -0.04%
2026-09-02 019357 大成兴远启航混合A 1.0140 1.0140 1.0217 1.0217 -0.0077 -0.75%
2026-09-01 019357 大成兴远启航混合A 1.0217 1.0217 1.0197 1.0197 0.0020 0.20%
2026-08-31 019357 大成兴远启航混合A 1.0197 1.0197 1.0166 1.0166 0.0031 0.30%
2026-08-28 019357 大成兴远启航混合A 1.0166 1.0166 1.0160 1.0160 0.0006 0.06%
2026-08-27 019357 大成兴远启航混合A 1.0160 1.0160 1.0107 1.0107 0.0053 0.52%
2026-08-26 019357 大成兴远启航混合A 1.0107 1.0107 1.0114 1.0114 -0.0007 -0.07%
2026-08-25 019357 大成兴远启航混合A 1.0114 1.0114 1.0032 1.0032 0.0082 0.82%
2026-08-24 019357 大成兴远启航混合A 1.0032 1.0032 1.0102 1.0102 -0.0070 -0.69%
2026-08-21 019357 大成兴远启航混合A 1.0102 1.0102 1.0213 1.0213 -0.0111 -1.09%
2026-08-20 019357 大成兴远启航混合A 1.0213 1.0213 1.0173 1.0173 0.0040 0.39%
2026-08-19 019357 大成兴远启航混合A 1.0173 1.0173 1.0294 1.0294 -0.0121 -1.18%
2026-08-18 019357 大成兴远启航混合A 1.0294 1.0294 1.0254 1.0254 0.0040 0.39%
2026-08-17 019357 大成兴远启航混合A 1.0254 1.0254 1.0264 1.0264 -0.0010 -0.10%
2026-08-14 019357 大成兴远启航混合A 1.0264 1.0264 1.0235 1.0235 0.0029 0.28%
2026-08-13 019357 大成兴远启航混合A 1.0235 1.0235 1.0251 1.0251 -0.0016 -0.16%
2026-08-12 019357 大成兴远启航混合A 1.0251 1.0251 1.0263 1.0263 -0.0012 -0.12%
2026-08-11 019357 大成兴远启航混合A 1.0263 1.0263 1.0295 1.0295 -0.0032 -0.31%
2026-08-10 019357 大成兴远启航混合A 1.0295 1.0295 1.0225 1.0225 0.0070 0.68%
2026-08-07 019357 大成兴远启航混合A 1.0225 1.0225 1.0089 1.0089 0.0136 1.35%
2026-08-06 019357 大成兴远启航混合A 1.0089 1.0089 1.0154 1.0154 -0.0065 -0.64%
2026-08-05 019357 大成兴远启航混合A 1.0154 1.0154 1.0177 1.0177 -0.0023 -0.23%
2026-08-04 019357 大成兴远启航混合A 1.0177 1.0177 1.0156 1.0156 0.0021 0.21%
2026-08-03 019357 大成兴远启航混合A 1.0156 1.0156 1.0120 1.0120 0.0036 0.36%
2026-07-31 019357 大成兴远启航混合A 1.0120 1.0120 1.0143 1.0143 -0.0023 -0.23%
2026-07-30 019357 大成兴远启航混合A 1.0143 1.0143 1.0146 1.0146 -0.0003 -0.03%
2026-07-29 019357 大成兴远启航混合A 1.0146 1.0146 0.9981 0.9981 0.0165 1.65%
2026-07-28 019357 大成兴远启航混合A 0.9981 0.9981 1.0005 1.0005 -0.0024 -0.24%
2026-07-27 019357 大成兴远启航混合A 1.0005 1.0005 0.9896 0.9896 0.0109 1.10%
2026-07-24 019357 大成兴远启航混合A 0.9896 0.9896 1.0033 1.0033 -0.0137 -1.37%
2026-07-23 019357 大成兴远启航混合A 1.0033 1.0033 1.0004 1.0004 0.0029 0.29%
2026-07-22 019357 大成兴远启航混合A 1.0004 1.0004 0.9962 0.9962 0.0042 0.42%
2026-07-21 019357 大成兴远启航混合A 0.9962 0.9962 0.9953 0.9953 0.0009 0.09%
2026-07-20 019357 大成兴远启航混合A 0.9953 0.9953 0.9828 0.9828 0.0125 1.27%
2026-07-17 019357 大成兴远启航混合A 0.9828 0.9828 0.9981 0.9981 -0.0153 -1.53%
2026-07-16 019357 大成兴远启航混合A 0.9981 0.9981 0.9917 0.9917 0.0064 0.65%
2026-07-15 019357 大成兴远启航混合A 0.9917 0.9917 0.9808 0.9808 0.0109 1.11%
2026-07-14 019357 大成兴远启航混合A 0.9808 0.9808 0.9703 0.9703 0.0105 1.08%
2026-07-13 019357 大成兴远启航混合A 0.9703 0.9703 0.9689 0.9689 0.0014 0.14%
2026-07-10 019357 大成兴远启航混合A 0.9689 0.9689 0.9632 0.9632 0.0057 0.59%
2026-07-09 019357 大成兴远启航混合A 0.9632 0.9632 0.9667 0.9667 -0.0035 -0.36%
2026-07-08 019357 大成兴远启航混合A 0.9667 0.9667 0.9666 0.9666 0.0001 0.01%
2026-07-07 019357 大成兴远启航混合A 0.9666 0.9666 0.9756 0.9756 -0.0090 -0.92%
2026-07-06 019357 大成兴远启航混合A 0.9756 0.9756 0.9719 0.9719 0.0037 0.38%
2026-07-03 019357 大成兴远启航混合A 0.9719 0.9719 0.9633 0.9633 0.0086 0.89%
2026-07-02 019357 大成兴远启航混合A 0.9633 0.9633 0.9572 0.9572 0.0061 0.64%
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2026-06-30 019357 大成兴远启航混合A 0.9451 0.9451 0.9517 0.9517 -0.0066 -0.69%
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2026-06-23 019357 大成兴远启航混合A 0.9609 0.9609 0.9610 0.9610 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 019357 大成兴远启航混合A 0.9610 0.9610 0.9625 0.9625 -0.0015 -0.16%
2026-06-18 019357 大成兴远启航混合A 0.9625 0.9625 0.9675 0.9675 -0.0050 -0.52%
2026-06-17 019357 大成兴远启航混合A 0.9675 0.9675 0.9707 0.9707 -0.0032 -0.33%
2026-06-16 019357 大成兴远启航混合A 0.9707 0.9707 0.9794 0.9794 -0.0087 -0.89%
2026-06-15 019357 大成兴远启航混合A 0.9794 0.9794 0.9791 0.9791 0.0003 0.03%
2026-06-12 019357 大成兴远启航混合A 0.9791 0.9791 0.9700 0.9700 0.0091 0.94%
2026-06-11 019357 大成兴远启航混合A 0.9700 0.9700 0.9740 0.9740 -0.0040 -0.41%
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2026-06-09 019357 大成兴远启航混合A 0.9735 0.9735 0.9799 0.9799 -0.0064 -0.65%
2026-06-08 019357 大成兴远启航混合A 0.9799 0.9799 0.9897 0.9897 -0.0098 -0.99%
2026-06-05 019357 大成兴远启航混合A 0.9897 0.9897 0.9900 0.9900 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 019357 大成兴远启航混合A 0.9900 0.9900 0.9967 0.9967 -0.0067 -0.67%
2026-06-03 019357 大成兴远启航混合A 0.9967 0.9967 1.0013 1.0013 -0.0046 -0.46%
2026-06-02 019357 大成兴远启航混合A 1.0013 1.0013 1.0037 1.0037 -0.0024 -0.24%
2026-06-01 019357 大成兴远启航混合A 1.0037 1.0037 0.9987 0.9987 0.0050 0.50%
2026-05-29 019357 大成兴远启航混合A 0.9987 0.9987 0.9951 0.9951 0.0036 0.36%
2026-05-28 019357 大成兴远启航混合A 0.9951 0.9951 1.0006 1.0006 -0.0055 -0.55%
2026-05-27 019357 大成兴远启航混合A 1.0006 1.0006 1.0061 1.0061 -0.0055 -0.55%
2026-05-26 019357 大成兴远启航混合A 1.0061 1.0061 1.0037 1.0037 0.0024 0.24%
2026-05-25 019357 大成兴远启航混合A 1.0037 1.0037 1.0023 1.0023 0.0014 0.14%
2026-05-22 019357 大成兴远启航混合A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2026-05-21 019357 大成兴远启航混合A 1.0022 1.0022 1.0108 1.0108 -0.0086 -0.85%
2026-05-20 019357 大成兴远启航混合A 1.0108 1.0108 1.0146 1.0146 -0.0038 -0.37%
2026-05-19 019357 大成兴远启航混合A 1.0146 1.0146 1.0130 1.0130 0.0016 0.16%
2026-05-18 019357 大成兴远启航混合A 1.0130 1.0130 1.0166 1.0166 -0.0036 -0.35%
2026-05-15 019357 大成兴远启航混合A 1.0166 1.0166 1.0255 1.0255 -0.0089 -0.87%
2026-05-14 019357 大成兴远启航混合A 1.0255 1.0255 1.0342 1.0342 -0.0087 -0.84%
2026-05-13 019357 大成兴远启航混合A 1.0342 1.0342 1.0385 1.0385 -0.0043 -0.41%
2026-05-12 019357 大成兴远启航混合A 1.0385 1.0385 1.0463 1.0463 -0.0078 -0.75%
2026-05-11 019357 大成兴远启航混合A 1.0463 1.0463 1.0321 1.0321 0.0142 1.38%
2026-05-08 019357 大成兴远启航混合A 1.0321 1.0321 1.0311 1.0311 0.0010 0.10%
2026-04-30 019357 大成兴远启航混合A 1.0385 1.0385 1.0416 1.0416 -0.0031 -0.30%
2026-04-29 019357 大成兴远启航混合A 1.0416 1.0416 1.0359 1.0359 0.0057 0.55%
2026-04-28 019357 大成兴远启航混合A 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2026-04-27 019357 大成兴远启航混合A 1.0358 1.0358 1.0326 1.0326 0.0032 0.31%
2026-04-24 019357 大成兴远启航混合A 1.0326 1.0326 1.0377 1.0377 -0.0051 -0.49%
2026-04-23 019357 大成兴远启航混合A 1.0377 1.0377 1.0421 1.0421 -0.0044 -0.42%
2026-04-22 019357 大成兴远启航混合A 1.0421 1.0421 1.0424 1.0424 -0.0003 -0.03%
2026-04-21 019357 大成兴远启航混合A 1.0424 1.0424 1.0334 1.0334 0.0090 0.87%
2026-04-20 019357 大成兴远启航混合A 1.0334 1.0334 1.0353 1.0353 -0.0019 -0.18%
2026-04-17 019357 大成兴远启航混合A 1.0353 1.0353 1.0379 1.0379 -0.0026 -0.25%
2026-04-16 019357 大成兴远启航混合A 1.0379 1.0379 1.0363 1.0363 0.0016 0.15%
2026-04-15 019357 大成兴远启航混合A 1.0363 1.0363 1.0322 1.0322 0.0041 0.40%
2026-04-14 019357 大成兴远启航混合A 1.0322 1.0322 1.0340 1.0340 -0.0018 -0.17%
2026-04-13 019357 大成兴远启航混合A 1.0340 1.0340 1.0400 1.0400 -0.0060 -0.58%
2026-04-10 019357 大成兴远启航混合A 1.0400 1.0400 1.0365 1.0365 0.0035 0.34%
2026-04-09 019357 大成兴远启航混合A 1.0365 1.0365 1.0373 1.0373 -0.0008 -0.08%
2026-04-08 019357 大成兴远启航混合A 1.0373 1.0373 1.0295 1.0295 0.0078 0.76%
2026-04-07 019357 大成兴远启航混合A 1.0295 1.0295 1.0259 1.0259 0.0036 0.35%
2026-04-03 019357 大成兴远启航混合A 1.0259 1.0259 1.0378 1.0378 -0.0119 -1.15%
2026-04-02 019357 大成兴远启航混合A 1.0378 1.0378 1.0387 1.0387 -0.0009 -0.09%
2026-04-01 019357 大成兴远启航混合A 1.0387 1.0387 1.0307 1.0307 0.0080 0.78%
2026-03-31 019357 大成兴远启航混合A 1.0307 1.0307 1.0361 1.0361 -0.0054 -0.52%
2026-03-30 019357 大成兴远启航混合A 1.0361 1.0361 1.0312 1.0312 0.0049 0.48%
2026-03-27 019357 大成兴远启航混合A 1.0312 1.0312 1.0233 1.0233 0.0079 0.77%
2026-03-26 019357 大成兴远启航混合A 1.0233 1.0233 1.0260 1.0260 -0.0027 -0.26%
2026-03-25 019357 大成兴远启航混合A 1.0260 1.0260 1.0221 1.0221 0.0039 0.38%
2026-03-24 019357 大成兴远启航混合A 1.0221 1.0221 1.0132 1.0132 0.0089 0.88%
2026-03-23 019357 大成兴远启航混合A 1.0132 1.0132 1.0322 1.0322 -0.0190 -1.84%
2026-03-20 019357 大成兴远启航混合A 1.0322 1.0322 1.0460 1.0460 -0.0138 -1.32%
2026-03-19 019357 大成兴远启航混合A 1.0460 1.0460 1.0502 1.0502 -0.0042 -0.40%
2026-03-18 019357 大成兴远启航混合A 1.0502 1.0502 1.0530 1.0530 -0.0028 -0.27%
2026-03-17 019357 大成兴远启航混合A 1.0530 1.0530 1.0569 1.0569 -0.0039 -0.37%
2026-03-16 019357 大成兴远启航混合A 1.0569 1.0569 1.0568 1.0568 0.0001 0.01%
2026-03-13 019357 大成兴远启航混合A 1.0568 1.0568 1.0601 1.0601 -0.0033 -0.31%
2026-03-12 019357 大成兴远启航混合A 1.0601 1.0601 1.0614 1.0614 -0.0013 -0.12%
2026-03-11 019357 大成兴远启航混合A 1.0614 1.0614 1.0573 1.0573 0.0041 0.39%
2026-03-10 019357 大成兴远启航混合A 1.0573 1.0573 1.0556 1.0556 0.0017 0.16%
2026-03-09 019357 大成兴远启航混合A 1.0556 1.0556 1.0540 1.0540 0.0016 0.15%
2026-03-06 019357 大成兴远启航混合A 1.0540 1.0540 1.0457 1.0457 0.0083 0.79%
2026-03-05 019357 大成兴远启航混合A 1.0457 1.0457 1.0457 1.0457 0.0000 0.00%
2026-03-04 019357 大成兴远启航混合A 1.0457 1.0457 1.0554 1.0554 -0.0097 -0.92%
2026-03-03 019357 大成兴远启航混合A 1.0554 1.0554 1.0567 1.0567 -0.0013 -0.12%
2026-03-02 019357 大成兴远启航混合A 1.0567 1.0567 1.0514 1.0514 0.0053 0.50%
2026-02-27 019357 大成兴远启航混合A 1.0514 1.0514 1.0509 1.0509 0.0005 0.05%
2026-02-26 019357 大成兴远启航混合A 1.0509 1.0509 1.0559 1.0559 -0.0050 -0.47%
2026-02-25 019357 大成兴远启航混合A 1.0559 1.0559 1.0477 1.0477 0.0082 0.78%
2026-02-24 019357 大成兴远启航混合A 1.0477 1.0477 1.0341 1.0341 0.0136 1.32%
2026-02-13 019357 大成兴远启航混合A 1.0341 1.0341 1.0467 1.0467 -0.0126 -1.20%
2026-02-12 019357 大成兴远启航混合A 1.0467 1.0467 1.0478 1.0478 -0.0011 -0.10%
2026-02-11 019357 大成兴远启航混合A 1.0478 1.0478 1.0449 1.0449 0.0029 0.28%
2026-02-10 019357 大成兴远启航混合A 1.0449 1.0449 1.0475 1.0475 -0.0026 -0.25%
2026-02-09 019357 大成兴远启航混合A 1.0475 1.0475 1.0451 1.0451 0.0024 0.23%
2026-02-06 019357 大成兴远启航混合A 1.0451 1.0451 1.0432 1.0432 0.0019 0.18%
2026-02-05 019357 大成兴远启航混合A 1.0432 1.0432 1.0453 1.0453 -0.0021 -0.20%
2026-02-04 019357 大成兴远启航混合A 1.0453 1.0453 1.0350 1.0350 0.0103 1.00%
2026-02-03 019357 大成兴远启航混合A 1.0350 1.0350 1.0270 1.0270 0.0080 0.78%
2026-02-02 019357 大成兴远启航混合A 1.0270 1.0270 1.0537 1.0537 -0.0267 -2.53%
2026-01-30 019357 大成兴远启航混合A 1.0537 1.0537 1.0667 1.0667 -0.0130 -1.22%
2026-01-29 019357 大成兴远启航混合A 1.0667 1.0667 1.0630 1.0630 0.0037 0.35%
2026-01-28 019357 大成兴远启航混合A 1.0630 1.0630 1.0502 1.0502 0.0128 1.22%
2026-01-27 019357 大成兴远启航混合A 1.0502 1.0502 1.0536 1.0536 -0.0034 -0.32%
2026-01-26 019357 大成兴远启航混合A 1.0536 1.0536 1.0434 1.0434 0.0102 0.98%
2026-01-23 019357 大成兴远启航混合A 1.0434 1.0434 1.0408 1.0408 0.0026 0.25%
2026-01-22 019357 大成兴远启航混合A 1.0408 1.0408 1.0354 1.0354 0.0054 0.52%
2026-01-21 019357 大成兴远启航混合A 1.0354 1.0354 1.0361 1.0361 -0.0007 -0.07%
2026-01-20 019357 大成兴远启航混合A 1.0361 1.0361 1.0301 1.0301 0.0060 0.58%
2026-01-19 019357 大成兴远启航混合A 1.0301 1.0301 1.0230 1.0230 0.0071 0.69%
2026-01-16 019357 大成兴远启航混合A 1.0230 1.0230 1.0307 1.0307 -0.0077 -0.75%
2026-01-15 019357 大成兴远启航混合A 1.0307 1.0307 1.0283 1.0283 0.0024 0.23%
2026-01-14 019357 大成兴远启航混合A 1.0283 1.0283 1.0339 1.0339 -0.0056 -0.54%
2026-01-13 019357 大成兴远启航混合A 1.0339 1.0339 1.0230 1.0230 0.0109 1.07%
2026-01-12 019357 大成兴远启航混合A 1.0230 1.0230 1.0133 1.0133 0.0097 0.96%
2026-01-09 019357 大成兴远启航混合A 1.0133 1.0133 1.0070 1.0070 0.0063 0.63%
2026-01-08 019357 大成兴远启航混合A 1.0070 1.0070 1.0075 1.0075 -0.0005 -0.05%
2026-01-07 019357 大成兴远启航混合A 1.0075 1.0075 1.0112 1.0112 -0.0037 -0.37%
2026-01-06 019357 大成兴远启航混合A 1.0112 1.0112 1.0074 1.0074 0.0038 0.38%
2026-01-05 019357 大成兴远启航混合A 1.0074 1.0074 1.0048 1.0048 0.0026 0.26%
2025-12-31 019357 大成兴远启航混合A 1.0048 1.0048 1.0014 1.0014 0.0034 0.34%
2025-12-30 019357 大成兴远启航混合A 1.0014 1.0014 0.9974 0.9974 0.0040 0.40%
2025-12-29 019357 大成兴远启航混合A 0.9974 0.9974 1.0014 1.0014 -0.0040 -0.40%
2025-12-26 019357 大成兴远启航混合A 1.0014 1.0014 1.0021 1.0021 -0.0007 -0.07%
2025-12-25 019357 大成兴远启航混合A 1.0021 1.0021 1.0009 1.0009 0.0012 0.12%
2025-12-24 019357 大成兴远启航混合A 1.0009 1.0009 0.9998 0.9998 0.0011 0.11%
2025-12-23 019357 大成兴远启航混合A 0.9998 0.9998 0.9987 0.9987 0.0011 0.11%
2025-12-22 019357 大成兴远启航混合A 0.9987 0.9987 1.0017 1.0017 -0.0030 -0.30%
2025-12-19 019357 大成兴远启航混合A 1.0017 1.0017 0.9992 0.9992 0.0025 0.25%
2025-12-18 019357 大成兴远启航混合A 0.9992 0.9992 0.9972 0.9972 0.0020 0.20%
2025-12-17 019357 大成兴远启航混合A 0.9972 0.9972 0.9910 0.9910 0.0062 0.63%
2025-12-16 019357 大成兴远启航混合A 0.9910 0.9910 0.9946 0.9946 -0.0036 -0.36%
2025-12-15 019357 大成兴远启航混合A 0.9946 0.9946 0.9956 0.9956 -0.0010 -0.10%
2025-12-12 019357 大成兴远启航混合A 0.9956 0.9956 0.9894 0.9894 0.0062 0.63%
2025-12-11 019357 大成兴远启航混合A 0.9894 0.9894 0.9923 0.9923 -0.0029 -0.29%
2025-12-10 019357 大成兴远启航混合A 0.9923 0.9923 0.9906 0.9906 0.0017 0.17%
2025-12-09 019357 大成兴远启航混合A 0.9906 0.9906 0.9970 0.9970 -0.0064 -0.64%
2025-12-08 019357 大成兴远启航混合A 0.9970 0.9970 0.9993 0.9993 -0.0023 -0.23%
2025-12-05 019357 大成兴远启航混合A 0.9993 0.9993 1.0000 1.0000 -0.0007 -0.07%
2025-12-04 019357 大成兴远启航混合A 1.0000 1.0000 1.0012 1.0012 -0.0012 -0.12%
2025-12-03 019357 大成兴远启航混合A 1.0012 1.0012 1.0017 1.0017 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 019357 大成兴远启航混合A 1.0017 1.0017 1.0037 1.0037 -0.0020 -0.20%
2025-12-01 019357 大成兴远启航混合A 1.0037 1.0037 0.9995 0.9995 0.0042 0.42%
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2025-11-27 019357 大成兴远启航混合A 0.9986 0.9986 1.0002 1.0002 -0.0016 -0.16%
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2025-11-24 019357 大成兴远启航混合A 0.9968 0.9968 0.9981 0.9981 -0.0013 -0.13%
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2025-11-20 019357 大成兴远启航混合A 1.0031 1.0031 1.0040 1.0040 -0.0009 -0.09%
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2025-11-12 019357 大成兴远启航混合A 1.0139 1.0139 1.0103 1.0103 0.0036 0.36%
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2025-11-07 019357 大成兴远启航混合A 1.0024 1.0024 1.0037 1.0037 -0.0013 -0.13%
2025-11-06 019357 大成兴远启航混合A 1.0037 1.0037 0.9963 0.9963 0.0074 0.74%
2025-11-05 019357 大成兴远启航混合A 0.9963 0.9963 0.9954 0.9954 0.0009 0.09%
2025-11-04 019357 大成兴远启航混合A 0.9954 0.9954 1.0028 1.0028 -0.0074 -0.74%
2025-11-03 019357 大成兴远启航混合A 1.0028 1.0028 0.9998 0.9998 0.0030 0.30%
2025-10-31 019357 大成兴远启航混合A 0.9998 0.9998 0.9976 0.9976 0.0022 0.22%
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2025-10-24 019357 大成兴远启航混合A 0.9993 0.9993 1.0010 1.0010 -0.0017 -0.17%
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2025-10-22 019357 大成兴远启航混合A 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 019357 大成兴远启航混合A 0.9993 0.9993 0.9995 0.9995 -0.0002 -0.02%
2025-10-20 019357 大成兴远启航混合A 0.9995 0.9995 0.9959 0.9959 0.0036 0.36%
2025-10-17 019357 大成兴远启航混合A 0.9959 0.9959 1.0040 1.0040 -0.0081 -0.81%
2025-10-16 019357 大成兴远启航混合A 1.0040 1.0040 1.0065 1.0065 -0.0025 -0.25%
2025-10-15 019357 大成兴远启航混合A 1.0065 1.0065 1.0021 1.0021 0.0044 0.44%
2025-10-14 019357 大成兴远启航混合A 1.0021 1.0021 1.0042 1.0042 -0.0021 -0.21%
2025-10-13 019357 大成兴远启航混合A 1.0042 1.0042 1.0119 1.0119 -0.0077 -0.76%
2025-10-10 019357 大成兴远启航混合A 1.0119 1.0119 1.0084 1.0084 0.0035 0.35%
2025-10-09 019357 大成兴远启航混合A 1.0084 1.0084 1.0007 1.0007 0.0077 0.77%
2025-09-30 019357 大成兴远启航混合A 1.0007 1.0007 1.0011 1.0011 -0.0004 -0.04%
2025-09-29 019357 大成兴远启航混合A 1.0011 1.0011 0.9970 0.9970 0.0041 0.41%
2025-09-26 019357 大成兴远启航混合A 0.9970 0.9970 0.9967 0.9967 0.0003 0.03%
2025-09-25 019357 大成兴远启航混合A 0.9967 0.9967 0.9931 0.9931 0.0036 0.36%
2025-09-24 019357 大成兴远启航混合A 0.9931 0.9931 0.9862 0.9862 0.0069 0.70%
2025-09-23 019357 大成兴远启航混合A 0.9862 0.9862 0.9924 0.9924 -0.0062 -0.62%
2025-09-22 019357 大成兴远启航混合A 0.9924 0.9924 0.9997 0.9997 -0.0073 -0.73%
2025-09-19 019357 大成兴远启航混合A 0.9997 0.9997 1.0008 1.0008 -0.0011 -0.11%
2025-09-18 019357 大成兴远启航混合A 1.0008 1.0008 1.0040 1.0040 -0.0032 -0.32%
2025-09-17 019357 大成兴远启航混合A 1.0040 1.0040 1.0012 1.0012 0.0028 0.28%
2025-09-16 019357 大成兴远启航混合A 1.0012 1.0012 1.0052 1.0052 -0.0040 -0.40%
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大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成专精特新混合A 1.0204 4.73%
大成专精特新混合C 0.9922 4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A 2.7014 4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C 2.6829 4.15%
创业板人工智能ETF大成 2.0755 3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3811 3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3773 3.72%
大成行业先锋混合C 1.4255 3.45%
大成行业先锋混合A 1.4627 3.44%
大成上证科创板综合指数增强A 1.6298 3.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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